近一月建信鑫和30天持有期债券A基金净值查询
查询指定日期范围建信鑫和30天持有期债券A016799净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
建信鑫和30天持有期债券A |
1.1498 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
建信鑫和30天持有期债券A |
1.1495 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
建信鑫和30天持有期债券A |
1.1492 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
建信鑫和30天持有期债券A |
1.1493 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
建信鑫和30天持有期债券A |
1.1493 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
建信鑫和30天持有期债券A |
1.1491 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
建信鑫和30天持有期债券A |
1.1491 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
建信鑫和30天持有期债券A |
1.1488 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
建信鑫和30天持有期债券A |
1.1486 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
建信鑫和30天持有期债券A |
1.1481 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
建信鑫和30天持有期债券A |
1.1482 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
建信鑫和30天持有期债券A |
1.1477 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
建信鑫和30天持有期债券A |
1.1475 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
建信鑫和30天持有期债券A |
1.1476 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
建信鑫和30天持有期债券A |
1.1480 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
建信鑫和30天持有期债券A |
1.1481 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
建信鑫和30天持有期债券A |
1.1481 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
建信鑫和30天持有期债券A |
1.1476 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
建信鑫和30天持有期债券A |
1.1477 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
建信鑫和30天持有期债券A |
1.1477 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
建信鑫和30天持有期债券A |
1.1481 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
建信鑫和30天持有期债券A |
1.1476 |
0.03% |
