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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-12-15 | 每份派现金0.0352元 |
| 2023-11-20 | 每份派现金0.0163元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大摩万众创新混合C | 0.6223 | 4.47% |
| 金信核心竞争力混合C | 0.8934 | 3.76% |
| 华夏军工安全混合C | 1.2260 | 3.11% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2420 | 3.07% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3675 | 3.00% |
| 前海中证军工C | 0.7400 | 2.92% |
| 前海开源中航军工C | 0.8193 | 2.71% |
| 华安大安全主题混合C | 1.8350 | 2.63% |
| 易方达国防军工混合C | 1.2270 | 2.51% |
| 广发中证军工ETF联接C | 0.8995 | 2.48% |