近一月华润元大润享三个月定开债C基金净值查询
查询指定日期范围华润元大润享三个月定开债C018459净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
华润元大润享三个月定开债C |
1.0357 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
华润元大润享三个月定开债C |
1.0355 |
0.02% |
| 2025-12-24 |
华润元大润享三个月定开债C |
1.0353 |
0.02% |
| 2025-12-23 |
华润元大润享三个月定开债C |
1.0351 |
0.02% |
| 2025-12-22 |
华润元大润享三个月定开债C |
1.0349 |
0.03% |
| 2025-12-19 |
华润元大润享三个月定开债C |
1.0346 |
0.03% |
| 2025-12-18 |
华润元大润享三个月定开债C |
1.0343 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
华润元大润享三个月定开债C |
1.0341 |
0.02% |
| 2025-12-16 |
华润元大润享三个月定开债C |
1.0339 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
华润元大润享三个月定开债C |
1.0338 |
0.02% |
| 2025-12-12 |
华润元大润享三个月定开债C |
1.0336 |
0.02% |
| 2025-12-11 |
华润元大润享三个月定开债C |
1.0334 |
0.02% |
| 2025-12-10 |
华润元大润享三个月定开债C |
1.0332 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
华润元大润享三个月定开债C |
1.0331 |
0.02% |
| 2025-12-08 |
华润元大润享三个月定开债C |
1.0329 |
0.04% |
| 2025-12-05 |
华润元大润享三个月定开债C |
1.0325 |
0.03% |
| 2025-12-04 |
华润元大润享三个月定开债C |
1.0322 |
-0.01% |
| 2025-12-03 |
华润元大润享三个月定开债C |
1.0323 |
0.01% |
| 2025-12-02 |
华润元大润享三个月定开债C |
1.0322 |
0.02% |
| 2025-12-01 |
华润元大润享三个月定开债C |
1.0320 |
0.04% |
| 2025-11-28 |
华润元大润享三个月定开债C |
1.0316 |
0.02% |
