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浙商汇金聚利一年定开债D(浙商汇金聚利一年定期D)基金净值查询(019826)

近一月浙商汇金聚利一年定开债D|浙商汇金聚利一年定期D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围浙商汇金聚利一年定开债D019826净值及计算阶段收益
近一月019826基金累计收益率-0.03%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 浙商汇金聚利一年定开债D 1.1526 0.02%
2025-12-16 浙商汇金聚利一年定开债D 1.1524 0.00%
2025-12-15 浙商汇金聚利一年定开债D 1.1524 -0.01%
2025-12-12 浙商汇金聚利一年定开债D 1.1525 0.01%
2025-12-11 浙商汇金聚利一年定开债D 1.1524 0.02%
2025-12-10 浙商汇金聚利一年定开债D 1.1522 0.01%
2025-12-09 浙商汇金聚利一年定开债D 1.1521 0.02%
2025-12-08 浙商汇金聚利一年定开债D 1.1519 0.00%
2025-12-05 浙商汇金聚利一年定开债D 1.1519 -0.01%
2025-12-04 浙商汇金聚利一年定开债D 1.1520 -0.04%
2025-12-03 浙商汇金聚利一年定开债D 1.1525 -0.01%
2025-12-02 浙商汇金聚利一年定开债D 1.1526 -0.01%
2025-12-01 浙商汇金聚利一年定开债D 1.1527 0.01%
2025-11-28 浙商汇金聚利一年定开债D 1.1526 0.01%
2025-11-27 浙商汇金聚利一年定开债D 1.1525 -0.03%
2025-11-26 浙商汇金聚利一年定开债D 1.1528 -0.02%
2025-11-25 浙商汇金聚利一年定开债D 1.1530 0.00%
2025-11-24 浙商汇金聚利一年定开债D 1.1530 0.00%
2025-11-21 浙商汇金聚利一年定开债D 1.1530 0.00%
2025-11-20 浙商汇金聚利一年定开债D 1.1530 0.00%
2025-11-19 浙商汇金聚利一年定开债D 1.1530 0.00%
2025-11-18 浙商汇金聚利一年定开债D 1.1530 0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券C 1.1986 1.97%
民生鑫享债券D 1.0474 1.97%
民生加银鑫享债券E 1.2345 1.96%
民生鑫享债券A 1.2350 1.96%
万家可转债债券A 1.4300 1.41%
万家可转债债券C 1.3981 1.41%
万家可转债债券D 1.4468 1.41%
汇安嘉诚债券A 1.2071 1.22%
汇安嘉诚债券C 1.1813 1.22%
华商转债精选债券C 1.2279 1.17%
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