近一月信澳鑫裕6个月持有期债券C基金净值查询
查询指定日期范围信澳鑫裕6个月持有期债券C019467净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
信澳鑫裕6个月持有期债券C |
1.0728 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
信澳鑫裕6个月持有期债券C |
1.0725 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
信澳鑫裕6个月持有期债券C |
1.0729 |
-0.21% |
| 2026-09-10 |
信澳鑫裕6个月持有期债券C |
1.0752 |
-0.18% |
| 2026-09-09 |
信澳鑫裕6个月持有期债券C |
1.0771 |
0.14% |
| 2026-09-08 |
信澳鑫裕6个月持有期债券C |
1.0756 |
-0.08% |
| 2026-09-07 |
信澳鑫裕6个月持有期债券C |
1.0765 |
0.12% |
| 2026-09-04 |
信澳鑫裕6个月持有期债券C |
1.0752 |
-0.08% |
| 2026-09-03 |
信澳鑫裕6个月持有期债券C |
1.0761 |
0.24% |
| 2026-09-02 |
信澳鑫裕6个月持有期债券C |
1.0735 |
-0.21% |
| 2026-09-01 |
信澳鑫裕6个月持有期债券C |
1.0758 |
-0.19% |
| 2026-08-31 |
信澳鑫裕6个月持有期债券C |
1.0778 |
-0.09% |
| 2026-08-28 |
信澳鑫裕6个月持有期债券C |
1.0788 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
信澳鑫裕6个月持有期债券C |
1.0788 |
0.22% |
| 2026-08-26 |
信澳鑫裕6个月持有期债券C |
1.0764 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
信澳鑫裕6个月持有期债券C |
1.0761 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
信澳鑫裕6个月持有期债券C |
1.0755 |
-0.07% |
| 2026-08-21 |
信澳鑫裕6个月持有期债券C |
1.0763 |
0.32% |
| 2026-08-20 |
信澳鑫裕6个月持有期债券C |
1.0729 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
信澳鑫裕6个月持有期债券C |
1.0722 |
-0.44% |
| 2026-08-18 |
信澳鑫裕6个月持有期债券C |
1.0769 |
-0.12% |
| 2026-08-17 |
信澳鑫裕6个月持有期债券C |
1.0782 |
0.39% |
