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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-10-16 | 每份派现金0.0450元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银证券内需增长混合A | 0.7376 | 3.20% |
| 中银证券内需增长混合C | 0.7233 | 3.20% |
| 中银证券远见价值混合C | 0.9614 | 2.52% |
| 中银证券远见价值混合A | 0.9798 | 2.51% |
| 中银证券精选行业股票C | 0.6397 | 2.34% |
| 中银证券精选行业股票A | 0.6541 | 2.32% |
| BOCI科创 | 0.9338 | 2.17% |
| 中银证券创业板ETF联接A | 1.0420 | 2.11% |
| 中银证券创业板ETF联接C | 1.0406 | 2.11% |
| 中银证券中证500ETF联接A | 1.5628 | 1.80% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富荣富兴纯债A | 1.2755 | 0.43% |
| 富荣富兴纯债C | 1.2856 | 0.43% |
| 汇添富丰和纯债A | 1.0236 | 0.31% |
| 汇添富丰和纯债C | 1.0124 | 0.31% |
| 长城瑞利债券A | 1.0433 | 0.30% |
| 长城瑞利债券C | 1.0569 | 0.30% |
| 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A | 1.1018 | 0.30% |
| 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C | 1.0964 | 0.30% |
| 农银金瑞利率债债券 | 1.0367 | 0.30% |
| 百嘉百达利率债债券C | 1.0233 | 0.30% |