近一月富安达富禧纯债30天持有债券A基金净值查询
查询指定日期范围富安达富禧纯债30天持有债券A018878净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
富安达富禧纯债30天持有债券A |
1.0736 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
富安达富禧纯债30天持有债券A |
1.0733 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
富安达富禧纯债30天持有债券A |
1.0734 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
富安达富禧纯债30天持有债券A |
1.0737 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
富安达富禧纯债30天持有债券A |
1.0739 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
富安达富禧纯债30天持有债券A |
1.0738 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
富安达富禧纯债30天持有债券A |
1.0740 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
富安达富禧纯债30天持有债券A |
1.0737 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
富安达富禧纯债30天持有债券A |
1.0736 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
富安达富禧纯债30天持有债券A |
1.0728 |
-0.03% |
| 2026-09-01 |
富安达富禧纯债30天持有债券A |
1.0731 |
0.07% |
| 2026-08-31 |
富安达富禧纯债30天持有债券A |
1.0723 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
富安达富禧纯债30天持有债券A |
1.0719 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
富安达富禧纯债30天持有债券A |
1.0719 |
-0.10% |
| 2026-08-26 |
富安达富禧纯债30天持有债券A |
1.0730 |
-0.05% |
| 2026-08-25 |
富安达富禧纯债30天持有债券A |
1.0735 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
富安达富禧纯债30天持有债券A |
1.0736 |
0.06% |
| 2026-08-21 |
富安达富禧纯债30天持有债券A |
1.0730 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
富安达富禧纯债30天持有债券A |
1.0731 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
富安达富禧纯债30天持有债券A |
1.0734 |
-0.07% |
| 2026-08-18 |
富安达富禧纯债30天持有债券A |
1.0741 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
富安达富禧纯债30天持有债券A |
1.0736 |
0.02% |
