近一月富安达富禧纯债30天持有债券A基金净值查询
查询指定日期范围富安达富禧纯债30天持有债券A018878净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
富安达富禧纯债30天持有债券A |
1.0505 |
-0.06% |
| 2025-12-12 |
富安达富禧纯债30天持有债券A |
1.0511 |
-0.07% |
| 2025-12-11 |
富安达富禧纯债30天持有债券A |
1.0518 |
0.06% |
| 2025-12-10 |
富安达富禧纯债30天持有债券A |
1.0512 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
富安达富禧纯债30天持有债券A |
1.0508 |
0.06% |
| 2025-12-08 |
富安达富禧纯债30天持有债券A |
1.0502 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
富安达富禧纯债30天持有债券A |
1.0504 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
富安达富禧纯债30天持有债券A |
1.0503 |
-0.11% |
| 2025-12-03 |
富安达富禧纯债30天持有债券A |
1.0515 |
-0.07% |
| 2025-12-02 |
富安达富禧纯债30天持有债券A |
1.0522 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
富安达富禧纯债30天持有债券A |
1.0527 |
0.00% |
| 2025-11-28 |
富安达富禧纯债30天持有债券A |
1.0527 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
富安达富禧纯债30天持有债券A |
1.0524 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
富安达富禧纯债30天持有债券A |
1.0529 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
富安达富禧纯债30天持有债券A |
1.0535 |
-0.06% |
| 2025-11-24 |
富安达富禧纯债30天持有债券A |
1.0541 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
富安达富禧纯债30天持有债券A |
1.0541 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
富安达富禧纯债30天持有债券A |
1.0542 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
富安达富禧纯债30天持有债券A |
1.0543 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
富安达富禧纯债30天持有债券A |
1.0544 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
富安达富禧纯债30天持有债券A |
1.0543 |
0.03% |
