近一月安信臻享三个月定开债券基金净值查询
查询指定日期范围安信臻享三个月定开债券016108净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
安信臻享三个月定开债券 |
1.0480 |
0.07% |
| 2025-12-16 |
安信臻享三个月定开债券 |
1.0473 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
安信臻享三个月定开债券 |
1.0473 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
安信臻享三个月定开债券 |
1.0478 |
-0.01% |
| 2025-12-11 |
安信臻享三个月定开债券 |
1.0479 |
0.06% |
| 2025-12-10 |
安信臻享三个月定开债券 |
1.0473 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
安信臻享三个月定开债券 |
1.0471 |
0.05% |
| 2025-12-08 |
安信臻享三个月定开债券 |
1.0466 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
安信臻享三个月定开债券 |
1.0468 |
0.03% |
| 2025-12-04 |
安信臻享三个月定开债券 |
1.0465 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
安信臻享三个月定开债券 |
1.0474 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
安信臻享三个月定开债券 |
1.0476 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
安信臻享三个月定开债券 |
1.0478 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
安信臻享三个月定开债券 |
1.0475 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
安信臻享三个月定开债券 |
1.0472 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
安信臻享三个月定开债券 |
1.0476 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
安信臻享三个月定开债券 |
1.0483 |
-0.03% |
| 2025-11-24 |
安信臻享三个月定开债券 |
1.0486 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
安信臻享三个月定开债券 |
1.0486 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
安信臻享三个月定开债券 |
1.0487 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
安信臻享三个月定开债券 |
1.0486 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
安信臻享三个月定开债券 |
1.0488 |
0.02% |
