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汇安裕盈纯债债券A基金净值查询(015995)

近一月汇安裕盈纯债债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围汇安裕盈纯债债券A015995净值及计算阶段收益
近一月015995基金累计收益率-0.25%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-26 汇安裕盈纯债债券A 1.0082 0.01%
2025-12-25 汇安裕盈纯债债券A 1.0081 0.00%
2025-12-24 汇安裕盈纯债债券A 1.0081 0.02%
2025-12-23 汇安裕盈纯债债券A 1.0079 -0.02%
2025-12-22 汇安裕盈纯债债券A 1.0081 0.02%
2025-12-19 汇安裕盈纯债债券A 1.0079 0.05%
2025-12-18 汇安裕盈纯债债券A 1.0074 0.01%
2025-12-17 汇安裕盈纯债债券A 1.0073 0.00%
2025-12-16 汇安裕盈纯债债券A 1.0073 0.01%
2025-12-15 汇安裕盈纯债债券A 1.0072 -0.04%
2025-12-12 汇安裕盈纯债债券A 1.0076 -0.05%
2025-12-11 汇安裕盈纯债债券A 1.0081 -0.01%
2025-12-10 汇安裕盈纯债债券A 1.0082 0.01%
2025-12-09 汇安裕盈纯债债券A 1.0081 0.00%
2025-12-08 汇安裕盈纯债债券A 1.0081 0.01%
2025-12-05 汇安裕盈纯债债券A 1.0080 0.00%
2025-12-04 汇安裕盈纯债债券A 1.0080 -0.01%
2025-12-03 汇安裕盈纯债债券A 1.0106 0.01%
2025-12-02 汇安裕盈纯债债券A 1.0105 -0.04%
2025-12-01 汇安裕盈纯债债券A 1.0109 0.01%
2025-11-28 汇安裕盈纯债债券A 1.0108 0.03%
2025-11-27 汇安裕盈纯债债券A 1.0105 -0.04%
汇安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇安量化先锋混合C 1.4647 4.02%
汇安量化先锋混合A 1.5106 4.01%
汇安价值蓝筹混合A 0.8233 2.73%
汇安价值蓝筹混合C 0.8016 2.73%
汇安丰利混合A 1.8759 1.24%
汇安丰利混合C 1.8310 1.24%
汇安丰泽混合A 2.8184 1.21%
汇安丰泽混合C 2.7634 1.21%
汇安品质优选混合A 0.8369 1.14%
汇安品质优选混合C 0.8230 1.13%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银开元利率债债券F 1.0638 3.51%
博时双月薪债券C 1.0000 1.78%
博时双月薪债券A 1.0000 1.75%
富国汇享三个月定期开放债券A 1.0865 1.09%
富国汇享三个月定期开放债券C 1.0770 1.09%
南方恒庆一年定开债券 1.0451 0.45%
长信稳惠债券C 1.0166 0.34%
长信稳惠债券A 1.0469 0.33%
华润元大稳健债券C 1.1127 0.20%
广发集利债券A 1.0810 0.19%
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