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富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E(富国中债7-10年政策金融债ETF联接E)基金净值查询(019596)

近一月富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E|富国中债7-10年政策金融债ETF联接E基金净值查询
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查询指定日期范围富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E019596净值及计算阶段收益
近一月019596基金累计收益率-0.32%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-19 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E 1.1192 0.11%
2025-12-18 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E 1.1180 -0.01%
2025-12-17 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E 1.1181 0.23%
2025-12-16 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E 1.1155 0.04%
2025-12-15 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E 1.1150 -0.18%
2025-12-12 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E 1.1170 -0.17%
2025-12-11 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E 1.1189 0.11%
2025-12-10 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E 1.1177 0.12%
2025-12-09 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E 1.1164 0.16%
2025-12-08 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E 1.1146 -0.01%
2025-12-05 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E 1.1147 0.15%
2025-12-04 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E 1.1130 -0.30%
2025-12-03 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E 1.1164 -0.18%
2025-12-02 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E 1.1184 -0.09%
2025-12-01 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E 1.1194 0.04%
2025-11-28 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E 1.1190 0.13%
2025-11-27 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E 1.1175 -0.11%
2025-11-26 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E 1.1187 -0.18%
2025-11-25 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E 1.1207 -0.07%
2025-11-24 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E 1.1215 0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
海富通沪深300增强Y 1.3974 100.00%
工银消费服务混合C 2.5680 3.17%
华宝大健康混合C 2.4192 2.96%
华宝大健康混合D 2.4588 2.96%
中银大健康股票C 1.6261 2.94%
旅游ETF 0.8036 2.78%
工银健康产业混合A 1.4405 2.69%
工银健康产业混合C 1.4296 2.69%
汇添富创新医药混合C 1.7984 2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.7490 2.52%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
30年国债 115.2615 0.54%
国债30年 105.2224 0.46%
转债ETF 13.5019 0.36%
上证转债 12.5764 0.22%
上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0875 0.18%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0842 0.17%
东方中债1-5年政策性金融债A 1.0732 0.16%
东方中债1-5年政策性金融债C 1.0891 0.16%
基准国债 107.5544 0.14%
长盛全债指数增强债券C 1.7115 0.14%
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