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兴华安裕利率债A基金净值查询(016658)

近一月兴华安裕利率债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴华安裕利率债A016658净值及计算阶段收益
近一月016658基金累计收益率0.06%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 兴华安裕利率债A 1.1087 0.03%
2026-09-14 兴华安裕利率债A 1.1084 0.01%
2026-09-11 兴华安裕利率债A 1.1083 -0.04%
2026-09-10 兴华安裕利率债A 1.1087 -0.01%
2026-09-09 兴华安裕利率债A 1.1088 0.01%
2026-09-08 兴华安裕利率债A 1.1087 -0.02%
2026-09-07 兴华安裕利率债A 1.1089 0.03%
2026-09-04 兴华安裕利率债A 1.1086 0.01%
2026-09-03 兴华安裕利率债A 1.1085 0.05%
2026-09-02 兴华安裕利率债A 1.1079 -0.02%
2026-09-01 兴华安裕利率债A 1.1081 0.06%
2026-08-31 兴华安裕利率债A 1.1074 0.05%
2026-08-28 兴华安裕利率债A 1.1068 0.00%
2026-08-27 兴华安裕利率债A 1.1068 -0.13%
2026-08-26 兴华安裕利率债A 1.1082 -0.05%
2026-08-25 兴华安裕利率债A 1.1088 -0.03%
2026-08-24 兴华安裕利率债A 1.1091 0.10%
2026-08-21 兴华安裕利率债A 1.1080 -0.04%
2026-08-20 兴华安裕利率债A 1.1084 -0.05%
2026-08-19 兴华安裕利率债A 1.1089 -0.07%
2026-08-18 兴华安裕利率债A 1.1097 0.12%
2026-08-17 兴华安裕利率债A 1.1084 0.04%
兴华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴华景和混合发起A 1.2764 1.99%
兴华景和混合发起C 1.2701 1.99%
兴华景明混合A 0.9846 0.34%
兴华景明混合C 0.9807 0.33%
兴华兴利债券A 1.0868 0.30%
兴华兴利债券C 1.0824 0.30%
兴华安裕利率债A 1.1089 0.02%
兴华安裕利率债C 1.0987 0.02%
兴华安聚纯债A 1.0567 0.01%
兴华安聚纯债C 1.0482 0.01%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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