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华润元大润泽债券D基金净值查询(017585)

近一月华润元大润泽债券D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华润元大润泽债券D017585净值及计算阶段收益
近一月017585基金累计收益率-0.05%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-12 华润元大润泽债券D 1.1285 -0.03%
2025-12-11 华润元大润泽债券D 1.1288 0.04%
2025-12-10 华润元大润泽债券D 1.1284 0.02%
2025-12-09 华润元大润泽债券D 1.1282 0.03%
2025-12-08 华润元大润泽债券D 1.1279 0.01%
2025-12-05 华润元大润泽债券D 1.1278 0.04%
2025-12-04 华润元大润泽债券D 1.1273 -0.08%
2025-12-03 华润元大润泽债券D 1.1282 -0.02%
2025-12-02 华润元大润泽债券D 1.1284 -0.02%
2025-12-01 华润元大润泽债券D 1.1286 0.03%
2025-11-28 华润元大润泽债券D 1.1283 0.03%
2025-11-27 华润元大润泽债券D 1.1280 -0.04%
2025-11-26 华润元大润泽债券D 1.1284 -0.06%
2025-11-25 华润元大润泽债券D 1.1291 -0.02%
2025-11-24 华润元大润泽债券D 1.1293 0.01%
2025-11-21 华润元大润泽债券D 1.1292 -0.01%
2025-11-20 华润元大润泽债券D 1.1293 0.01%
2025-11-19 华润元大润泽债券D 1.1292 -0.02%
2025-11-18 华润元大润泽债券D 1.1294 0.00%
2025-11-17 华润元大润泽债券D 1.1294 0.03%
2025-11-14 华润元大润泽债券D 1.1291 0.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5470 100.00%
红土精选混合C 3.9440 100.00%
华富天鑫灵活配置混合C 1.5468 5.18%
金信行业优选混合发起式C 2.7862 4.89%
金信稳健策略混合C 2.2728 4.86%
国泰聚鑫量化选股混合发起A 1.1572 4.51%
国泰聚鑫量化选股混合发起C 1.1566 4.51%
东方人工智能主题混合C 1.5809 4.32%
诺安研究精选股票C 2.3610 4.10%
诺安优化配置混合C 2.5335 3.99%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式 1.0107 0.29%
金元顺安沣泰定开债发起式 1.0157 0.19%
泰康年年红纯债一年债券 1.0218 0.18%
招商债券A 1.3271 0.16%
招商债券B 1.3500 0.16%
招商债券D 1.3195 0.16%
格林泓泰三个月定开债C 1.0051 0.15%
东吴添瑞三个月定开债券A 1.1023 0.15%
中银鑫呈一年定开债券发起式 1.0278 0.15%
招商金鸿债券D 1.2052 0.14%
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