近一月平安合禧1年定开发起基金净值查询
查询指定日期范围平安合禧1年定开债发起式015622净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
平安合禧1年定开债发起式 |
1.0641 |
0.19% |
| 2024-04-29 |
平安合禧1年定开债发起式 |
1.0621 |
-0.17% |
| 2024-04-26 |
平安合禧1年定开债发起式 |
1.0639 |
-0.16% |
| 2024-04-25 |
平安合禧1年定开债发起式 |
1.0656 |
0.06% |
| 2024-04-24 |
平安合禧1年定开债发起式 |
1.0650 |
-0.13% |
| 2024-04-23 |
平安合禧1年定开债发起式 |
1.0664 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
平安合禧1年定开债发起式 |
1.0656 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
平安合禧1年定开债发起式 |
1.0648 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
平安合禧1年定开债发起式 |
1.0645 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
平安合禧1年定开债发起式 |
1.0636 |
0.09% |
| 2024-04-16 |
平安合禧1年定开债发起式 |
1.0626 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
平安合禧1年定开债发起式 |
1.0624 |
-0.01% |
| 2024-04-12 |
平安合禧1年定开债发起式 |
1.0625 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
平安合禧1年定开债发起式 |
1.0616 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
平安合禧1年定开债发起式 |
1.0610 |
-0.05% |
| 2024-04-09 |
平安合禧1年定开债发起式 |
1.0615 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
平安合禧1年定开债发起式 |
1.0611 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
平安合禧1年定开债发起式 |
1.0606 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
平安合禧1年定开债发起式 |
1.0599 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
平安合禧1年定开债发起式 |
1.0594 |
-0.03% |
