导航
| 日期 | 分红送配 |
| 2025-11-20 | 每份派现金0.0206元 |
| 2024-09-26 | 每份派现金0.0157元 |
| 2023-10-09 | 每份派现金0.0096元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 信澳汇智优选一年持有期混合A | 2.1752 | 0.37% |
| 信澳汇智优选一年持有期混合C | 2.1263 | 0.37% |
| 信澳智选先锋一年持有期混合A | 1.5599 | 0.37% |
| 信澳智选先锋一年持有期混合C | 1.5204 | 0.37% |
| 信澳汇享三个月定开债券A | 1.0375 | 0.04% |
| 信澳汇享三个月定开债券C | 1.0276 | 0.03% |
| 信澳鑫享债券A | 1.0474 | 0.02% |
| 信澳鑫享债券C | 1.0318 | 0.02% |
| 信澳业绩驱动混合A | 2.8351 | -0.28% |
| 信澳业绩驱动混合C | 2.7666 | -0.29% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 招商金鸿债券D | 1.2450 | 0.15% |
| 华泰保兴安悦C | 1.1743 | 0.10% |
| 华泰保兴安悦A | 1.1776 | 0.09% |
| 招商添瑞1年定开债A | 1.0594 | 0.09% |
| 华泰保兴安悦债券D | 1.1654 | 0.09% |
| 汇添富丰和纯债A | 1.0206 | 0.08% |
| 汇添富丰和纯债C | 1.0095 | 0.08% |
| 招商招鸿6个月定开债发起式 | 1.0587 | 0.06% |