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兴华安裕利率债C基金净值查询(016659)

近一月兴华安裕利率债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴华安裕利率债C016659净值及计算阶段收益
近一月016659基金累计收益率-2.00%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 兴华安裕利率债C 1.0701 0.01%
2025-12-15 兴华安裕利率债C 1.0700 -0.46%
2025-12-12 兴华安裕利率债C 1.0749 -0.32%
2025-12-11 兴华安裕利率债C 1.0784 0.20%
2025-12-10 兴华安裕利率债C 1.0762 0.18%
2025-12-09 兴华安裕利率债C 1.0743 0.21%
2025-12-08 兴华安裕利率债C 1.0720 -0.10%
2025-12-05 兴华安裕利率债C 1.0731 0.16%
2025-12-04 兴华安裕利率债C 1.0714 -0.57%
2025-12-03 兴华安裕利率债C 1.0775 -0.36%
2025-12-02 兴华安裕利率债C 1.0814 -0.27%
2025-12-01 兴华安裕利率债C 1.0843 -0.02%
2025-11-28 兴华安裕利率债C 1.0845 0.14%
2025-11-27 兴华安裕利率债C 1.0830 -0.11%
2025-11-26 兴华安裕利率债C 1.0842 -0.33%
2025-11-25 兴华安裕利率债C 1.0878 -0.21%
2025-11-24 兴华安裕利率债C 1.0901 0.00%
2025-11-21 兴华安裕利率债C 1.0901 -0.12%
2025-11-20 兴华安裕利率债C 1.0914 -0.05%
2025-11-19 兴华安裕利率债C 1.0920 -0.13%
2025-11-18 兴华安裕利率债C 1.0934 0.03%
2025-11-17 兴华安裕利率债C 1.0931 0.12%
兴华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴华景明混合A 0.9928 0.76%
兴华景明混合C 0.9918 0.75%
兴华景和混合发起A 1.1814 0.50%
兴华景和混合发起C 1.1791 0.50%
兴华兴利债券A 1.0918 0.41%
兴华兴利债券C 1.0889 0.41%
兴华安裕利率债A 1.0825 0.40%
兴华安裕利率债C 1.0743 0.39%
兴华安惠纯债A 1.0440 0.38%
兴华安惠纯债C 1.0385 0.38%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利成长混合 4.1044 6.80%
信澳业绩驱动混合C 1.7424 6.54%
浦银安盛数字经济混合C 1.2155 6.53%
易方达先锋成长混合C 2.2804 6.17%
易方达瑞享E 5.5825 6.14%
泰信现代 2.1670 5.97%
国联研发创新混合C 1.5372 5.79%
华商优势行业混合A 1.8710 5.71%
汇安量化先锋混合A 1.4016 5.62%
汇安量化先锋混合C 1.3591 5.62%
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