近一月中欧科创主题混合(LOF)C基金净值查询
查询指定日期范围中欧科创主题混合(LOF)C017290净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.5760 |
-2.07% |
| 2025-12-15 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.6304 |
-2.56% |
| 2025-12-12 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.6996 |
1.35% |
| 2025-12-11 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.6636 |
-1.88% |
| 2025-12-10 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.7146 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.7118 |
-0.80% |
| 2025-12-08 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.7337 |
1.47% |
| 2025-12-05 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.6940 |
0.47% |
| 2025-12-04 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.6813 |
0.39% |
| 2025-12-03 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.6708 |
-0.95% |
| 2025-12-02 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.6964 |
-0.55% |
| 2025-12-01 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.7113 |
0.73% |
| 2025-11-28 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.6916 |
1.46% |
| 2025-11-27 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.6528 |
-0.49% |
| 2025-11-26 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.6659 |
0.70% |
| 2025-11-25 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.6473 |
1.43% |
| 2025-11-24 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.6100 |
1.41% |
| 2025-11-21 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.5738 |
-3.20% |
| 2025-11-20 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.6589 |
-1.27% |
| 2025-11-19 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.6930 |
-1.05% |
| 2025-11-18 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.7217 |
-0.18% |
| 2025-11-17 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.7267 |
-1.15% |
