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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-03-21 | 每份派现金0.0360元 |
| 2023-12-20 | 每份派现金0.0280元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中泰中证500指数增强A | 1.5943 | 0.62% |
| 中泰中证500指数增强C | 1.5562 | 0.62% |
| 中泰中证A500指增发起A | 1.2353 | 0.46% |
| 中泰中证A500指增发起C | 1.2316 | 0.46% |
| 中泰沪深300量化优选增强C | 0.9686 | 0.30% |
| 中泰沪深300量化优选增强A | 0.9861 | 0.29% |
| 中泰沪深300指数增强A | 1.7076 | 0.28% |
| 中泰沪深300指数增强C | 1.6688 | 0.28% |
| 中泰青月安盈66个月定开债 | 1.0211 | 0.09% |
| 中泰安弘债券A | 1.0627 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银开元利率债债券F | 1.0638 | 3.51% |
| 博时双月薪债券C | 1.0000 | 1.78% |
| 博时双月薪债券A | 1.0000 | 1.75% |
| 富国汇享三个月定期开放债券A | 1.0865 | 1.09% |
| 富国汇享三个月定期开放债券C | 1.0770 | 1.09% |
| 南方恒庆一年定开债券 | 1.0451 | 0.45% |
| 长信稳惠债券C | 1.0166 | 0.34% |
| 长信稳惠债券A | 1.0469 | 0.33% |
| 华润元大稳健债券C | 1.1127 | 0.20% |
| 广发集利债券A | 1.0810 | 0.19% |