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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-06-06 | 每份派现金0.0140元 |
| 2025-03-05 | 每份派现金0.0490元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华润元大信息传媒科技混合A | 7.1475 | 2.65% |
| 华润元大核心动力混合A | 1.1696 | 2.53% |
| 华润元大核心动力混合C | 1.1347 | 2.53% |
| 华润元大量化优选A | 1.9534 | 2.37% |
| 华润富时中国A50A | 3.0800 | 0.88% |
| 华润元大双鑫债券A | 1.3634 | 0.60% |
| 华润元大双鑫债券C | 1.3327 | 0.60% |
| 华润元大润丰纯债债券C | 1.0899 | 0.06% |
| 华润元大润丰纯债债券A | 1.0928 | 0.05% |
| 华润元大润鑫债券A | 1.1852 | 0.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝宝裕债券A | 1.1025 | 0.01% |
| 华宝宝嘉30天持有期债券A | 1.0373 | 0.00% |
| 华宝宝嘉30天持有期债券C | 1.0328 | 0.00% |
| 华宝宝裕债券D | 1.1001 | 0.00% |
| 招商债券D | 1.3728 | 0.20% |
| 招商债券A | 1.3871 | 0.20% |
| 招商债券B | 1.4140 | 0.20% |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债C | 1.0414 | 0.15% |