近一月格林泓盈利率债基金净值查询
查询指定日期范围格林泓盈利率债018594净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
格林泓盈利率债 |
1.0268 |
0.13% |
2024-04-29 |
格林泓盈利率债 |
1.0255 |
-0.14% |
2024-04-26 |
格林泓盈利率债 |
1.0269 |
-0.12% |
2024-04-25 |
格林泓盈利率债 |
1.0281 |
0.05% |
2024-04-24 |
格林泓盈利率债 |
1.0276 |
-0.09% |
2024-04-23 |
格林泓盈利率债 |
1.0285 |
0.05% |
2024-04-22 |
格林泓盈利率债 |
1.0280 |
0.05% |
2024-04-19 |
格林泓盈利率债 |
1.0275 |
0.02% |
2024-04-18 |
格林泓盈利率债 |
1.0273 |
0.06% |
2024-04-17 |
格林泓盈利率债 |
1.0267 |
0.03% |
2024-04-16 |
格林泓盈利率债 |
1.0264 |
0.01% |
2024-04-15 |
格林泓盈利率债 |
1.0263 |
-0.01% |
2024-04-12 |
格林泓盈利率债 |
1.0264 |
0.06% |
2024-04-11 |
格林泓盈利率债 |
1.0258 |
0.07% |
2024-04-10 |
格林泓盈利率债 |
1.0251 |
0.00% |
2024-04-09 |
格林泓盈利率债 |
1.0251 |
0.04% |
2024-04-08 |
格林泓盈利率债 |
1.0247 |
0.06% |
2024-04-03 |
格林泓盈利率债 |
1.0241 |
0.05% |