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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-03-20 | 每份派现金0.0200元 |
| 2024-12-20 | 每份派现金0.0300元 |
| 2024-04-15 | 每份派现金0.0486元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 英大上证科创板综合指数增强发起C | 1.0356 | 3.10% |
| 英大上证科创板综合指数增强发起A | 1.0386 | 3.09% |
| 英大碳中和混合A | 1.5745 | 2.62% |
| 英大碳中和混合C | 1.5514 | 2.62% |
| 英大领先回报A | 1.9117 | 2.28% |
| 英大睿盛A | 2.9651 | 1.85% |
| 英大睿盛C | 3.0223 | 1.85% |
| 英大策略优选A | 4.2669 | 1.83% |
| 英大策略优选C | 3.9837 | 1.83% |
| 英大灵活配置A | 1.0432 | 1.72% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方臻利3个月定开债券发起E | 1.0659 | 100.00% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2755 | 0.43% |
| 富荣富兴纯债C | 1.2856 | 0.43% |
| 同泰泰裕三个月定开债A | 1.1241 | 0.42% |
| 同泰泰裕三个月定开债C | 1.1142 | 0.41% |
| 蜂巢丰嘉债券A | 1.1349 | 0.39% |
| 蜂巢丰嘉债券C | 1.2210 | 0.39% |
| 蜂巢丰嘉债券E | 1.5037 | 0.39% |
| 格林泓卓利率债 | 1.0495 | 0.35% |
| 汇添富丰和纯债A | 1.0236 | 0.31% |