近一月兴业180天持有期债券A基金净值查询
查询指定日期范围兴业180天持有期债券A016301净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-12 |
兴业180天持有期债券A |
1.1018 |
-0.01% |
| 2025-12-11 |
兴业180天持有期债券A |
1.1019 |
0.06% |
| 2025-12-10 |
兴业180天持有期债券A |
1.1012 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
兴业180天持有期债券A |
1.1010 |
0.04% |
| 2025-12-08 |
兴业180天持有期债券A |
1.1006 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
兴业180天持有期债券A |
1.1008 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
兴业180天持有期债券A |
1.1007 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
兴业180天持有期债券A |
1.1017 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
兴业180天持有期债券A |
1.1018 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
兴业180天持有期债券A |
1.1022 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
兴业180天持有期债券A |
1.1020 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
兴业180天持有期债券A |
1.1015 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
兴业180天持有期债券A |
1.1019 |
-0.12% |
| 2025-11-25 |
兴业180天持有期债券A |
1.1032 |
-0.05% |
| 2025-11-24 |
兴业180天持有期债券A |
1.1038 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
兴业180天持有期债券A |
1.1038 |
-0.03% |
| 2025-11-20 |
兴业180天持有期债券A |
1.1041 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
兴业180天持有期债券A |
1.1041 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
兴业180天持有期债券A |
1.1043 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
兴业180天持有期债券A |
1.1042 |
0.04% |
| 2025-11-14 |
兴业180天持有期债券A |
1.1038 |
0.00% |
