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兴业180天持有期债券A基金净值查询(016301)

近一月兴业180天持有期债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴业180天持有期债券A016301净值及计算阶段收益
近一月016301基金累计收益率-0.22%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 兴业180天持有期债券A 1.1018 0.04%
2025-12-16 兴业180天持有期债券A 1.1014 0.01%
2025-12-15 兴业180天持有期债券A 1.1013 -0.05%
2025-12-12 兴业180天持有期债券A 1.1018 -0.01%
2025-12-11 兴业180天持有期债券A 1.1019 0.06%
2025-12-10 兴业180天持有期债券A 1.1012 0.02%
2025-12-09 兴业180天持有期债券A 1.1010 0.04%
2025-12-08 兴业180天持有期债券A 1.1006 -0.02%
2025-12-05 兴业180天持有期债券A 1.1008 0.01%
2025-12-04 兴业180天持有期债券A 1.1007 -0.09%
2025-12-03 兴业180天持有期债券A 1.1017 -0.01%
2025-12-02 兴业180天持有期债券A 1.1018 -0.04%
2025-12-01 兴业180天持有期债券A 1.1022 0.02%
2025-11-28 兴业180天持有期债券A 1.1020 0.05%
2025-11-27 兴业180天持有期债券A 1.1015 -0.04%
2025-11-26 兴业180天持有期债券A 1.1019 -0.12%
2025-11-25 兴业180天持有期债券A 1.1032 -0.05%
2025-11-24 兴业180天持有期债券A 1.1038 0.00%
2025-11-21 兴业180天持有期债券A 1.1038 -0.03%
2025-11-20 兴业180天持有期债券A 1.1041 0.00%
2025-11-19 兴业180天持有期债券A 1.1041 -0.02%
2025-11-18 兴业180天持有期债券A 1.1043 0.01%
兴业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴业兴睿两年持有期混合A 1.0700 3.05%
兴业兴睿两年持有期混合C 1.0488 3.05%
兴业研究精选混合A 1.8802 3.01%
兴业高端制造A 1.0330 2.96%
兴业高端制造C 1.0088 2.96%
兴业科技创新混合发起式A 1.1401 2.86%
兴业科技创新混合发起式C 1.1381 2.86%
兴业多策略 2.3510 2.44%
兴业能源革新股票A 1.0076 2.38%
兴业能源革新股票C 0.9862 2.38%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券C 1.1986 1.97%
民生鑫享债券D 1.0474 1.97%
民生加银鑫享债券E 1.2345 1.96%
民生鑫享债券A 1.2350 1.96%
万家可转债债券A 1.4300 1.41%
万家可转债债券C 1.3981 1.41%
万家可转债债券D 1.4468 1.41%
汇安嘉诚债券A 1.2071 1.22%
汇安嘉诚债券C 1.1813 1.22%
华商转债精选债券C 1.2279 1.17%
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