近一月中泰安睿债券A基金净值查询
查询指定日期范围中泰安睿债券A014137净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
中泰安睿债券A |
1.0239 |
0.07% |
| 2024-04-29 |
中泰安睿债券A |
1.0232 |
-0.18% |
| 2024-04-26 |
中泰安睿债券A |
1.0250 |
-0.10% |
| 2024-04-25 |
中泰安睿债券A |
1.0260 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
中泰安睿债券A |
1.0263 |
-0.06% |
| 2024-04-23 |
中泰安睿债券A |
1.0269 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
中泰安睿债券A |
1.0262 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
中泰安睿债券A |
1.0254 |
0.07% |
| 2024-04-18 |
中泰安睿债券A |
1.0247 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
中泰安睿债券A |
1.0242 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
中泰安睿债券A |
1.0238 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
中泰安睿债券A |
1.0236 |
0.10% |
| 2024-04-12 |
中泰安睿债券A |
1.0226 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
中泰安睿债券A |
1.0217 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
中泰安睿债券A |
1.0211 |
0.05% |
| 2024-04-09 |
中泰安睿债券A |
1.0206 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
中泰安睿债券A |
1.0200 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
中泰安睿债券A |
1.0194 |
0.05% |
