近一月英大安悦纯债债券A基金净值查询
查询指定日期范围英大安悦纯债债券A015620净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
英大安悦纯债债券A |
1.0131 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
英大安悦纯债债券A |
1.0130 |
-0.08% |
| 2025-12-12 |
英大安悦纯债债券A |
1.0138 |
-0.07% |
| 2025-12-11 |
英大安悦纯债债券A |
1.0145 |
0.07% |
| 2025-12-10 |
英大安悦纯债债券A |
1.0138 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
英大安悦纯债债券A |
1.0132 |
0.08% |
| 2025-12-08 |
英大安悦纯债债券A |
1.0124 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
英大安悦纯债债券A |
1.0124 |
0.07% |
| 2025-12-04 |
英大安悦纯债债券A |
1.0117 |
-0.19% |
| 2025-12-03 |
英大安悦纯债债券A |
1.0136 |
-0.09% |
| 2025-12-02 |
英大安悦纯债债券A |
1.0145 |
-0.06% |
| 2025-12-01 |
英大安悦纯债债券A |
1.0151 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
英大安悦纯债债券A |
1.0149 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
英大安悦纯债债券A |
1.0143 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
英大安悦纯债债券A |
1.0147 |
-0.11% |
| 2025-11-25 |
英大安悦纯债债券A |
1.0158 |
-0.06% |
| 2025-11-24 |
英大安悦纯债债券A |
1.0164 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
英大安悦纯债债券A |
1.0163 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
英大安悦纯债债券A |
1.0165 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
英大安悦纯债债券A |
1.0164 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
英大安悦纯债债券A |
1.0166 |
-0.01% |
| 2025-11-17 |
英大安悦纯债债券A |
1.0167 |
0.06% |
