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近一月英大安悦纯债债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围英大安悦纯债债券A015620净值及计算阶段收益
近一月015620基金累计收益率-0.30%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 英大安悦纯债债券A 1.0131 0.01%
2025-12-15 英大安悦纯债债券A 1.0130 -0.08%
2025-12-12 英大安悦纯债债券A 1.0138 -0.07%
2025-12-11 英大安悦纯债债券A 1.0145 0.07%
2025-12-10 英大安悦纯债债券A 1.0138 0.06%
2025-12-09 英大安悦纯债债券A 1.0132 0.08%
2025-12-08 英大安悦纯债债券A 1.0124 0.00%
2025-12-05 英大安悦纯债债券A 1.0124 0.07%
2025-12-04 英大安悦纯债债券A 1.0117 -0.19%
2025-12-03 英大安悦纯债债券A 1.0136 -0.09%
2025-12-02 英大安悦纯债债券A 1.0145 -0.06%
2025-12-01 英大安悦纯债债券A 1.0151 0.02%
2025-11-28 英大安悦纯债债券A 1.0149 0.06%
2025-11-27 英大安悦纯债债券A 1.0143 -0.04%
2025-11-26 英大安悦纯债债券A 1.0147 -0.11%
2025-11-25 英大安悦纯债债券A 1.0158 -0.06%
2025-11-24 英大安悦纯债债券A 1.0164 0.01%
2025-11-21 英大安悦纯债债券A 1.0163 -0.02%
2025-11-20 英大安悦纯债债券A 1.0165 0.01%
2025-11-19 英大安悦纯债债券A 1.0164 -0.02%
2025-11-18 英大安悦纯债债券A 1.0166 -0.01%
2025-11-17 英大安悦纯债债券A 1.0167 0.06%
英大基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
英大碳中和混合C 1.2217 4.74%
英大碳中和混合A 1.2361 4.73%
英大睿盛A 2.4134 3.36%
英大睿盛C 2.4636 3.36%
英大策略优选C 2.3428 3.28%
英大策略优选A 2.5020 3.27%
英大国企改革A 2.0330 3.01%
英大领先回报A 1.4626 2.21%
英大睿鑫A 2.1399 2.14%
英大睿鑫C 2.0772 2.14%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%