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英大安悦纯债债券A基金净值查询(015620)

近一月英大安悦纯债债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围英大安悦纯债债券A015620净值及计算阶段收益
近一月015620基金累计收益率0.11%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 英大安悦纯债债券A 1.0355 0.03%
2026-09-14 英大安悦纯债债券A 1.0352 0.01%
2026-09-11 英大安悦纯债债券A 1.0351 -0.02%
2026-09-10 英大安悦纯债债券A 1.0353 -0.01%
2026-09-09 英大安悦纯债债券A 1.0354 0.00%
2026-09-08 英大安悦纯债债券A 1.0354 -0.01%
2026-09-07 英大安悦纯债债券A 1.0355 0.02%
2026-09-04 英大安悦纯债债券A 1.0353 0.01%
2026-09-03 英大安悦纯债债券A 1.0352 0.04%
2026-09-02 英大安悦纯债债券A 1.0348 -0.01%
2026-09-01 英大安悦纯债债券A 1.0349 0.04%
2026-08-31 英大安悦纯债债券A 1.0345 0.03%
2026-08-28 英大安悦纯债债券A 1.0342 0.00%
2026-08-27 英大安悦纯债债券A 1.0342 -0.05%
2026-08-26 英大安悦纯债债券A 1.0347 -0.03%
2026-08-25 英大安悦纯债债券A 1.0350 -0.02%
2026-08-24 英大安悦纯债债券A 1.0352 0.04%
2026-08-21 英大安悦纯债债券A 1.0348 -0.01%
2026-08-20 英大安悦纯债债券A 1.0349 -0.01%
2026-08-19 英大安悦纯债债券A 1.0350 -0.03%
2026-08-18 英大安悦纯债债券A 1.0353 0.04%
2026-08-17 英大安悦纯债债券A 1.0349 0.05%
英大基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
英大碳中和混合A 1.5455 3.51%
英大碳中和混合C 1.5229 3.51%
英大策略优选A 4.2140 3.25%
英大策略优选C 3.9344 3.25%
英大上证科创板综合指数增强发起A 1.0069 3.22%
英大上证科创板综合指数增强发起C 1.0039 3.21%
英大国企改革A 2.9045 3.10%
英大睿盛A 2.9347 2.99%
英大睿盛C 2.9913 2.98%
英大领先回报A 1.8858 2.81%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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