近一月国寿安保数字经济股票发起式A基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保数字经济股票发起式A020722净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.5750 |
0.28% |
| 2026-09-14 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.5679 |
-0.98% |
| 2026-09-11 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.5932 |
-0.53% |
| 2026-09-10 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.6071 |
-0.53% |
| 2026-09-09 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.6210 |
1.01% |
| 2026-09-08 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.5948 |
-0.66% |
| 2026-09-07 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.6121 |
3.59% |
| 2026-09-04 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.5215 |
-0.67% |
| 2026-09-03 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.5384 |
-0.45% |
| 2026-09-02 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.5500 |
-1.33% |
| 2026-09-01 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.5844 |
-1.79% |
| 2026-08-31 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.6316 |
-0.14% |
| 2026-08-28 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.6353 |
-1.26% |
| 2026-08-27 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.6690 |
3.92% |
| 2026-08-26 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.5682 |
0.47% |
| 2026-08-25 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.5562 |
0.57% |
| 2026-08-24 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.5417 |
-2.53% |
| 2026-08-21 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.6078 |
2.28% |
| 2026-08-20 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.5496 |
-0.24% |
| 2026-08-19 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.5557 |
-5.73% |
| 2026-08-18 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.7110 |
-0.87% |
| 2026-08-17 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.7348 |
3.61% |
