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最新每日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
007028 易方达中证500ETF联接A 1.2115 1.19%
001403 招商国企 1.0260 1.18%
002067 诺安精选回报 1.5450 1.18%
004569 招商制造业混合C 1.7970 1.18%
005434 鹏华睿投混合A 1.2579 1.18%
005742 南方成安优选混合 1.2733 1.18%
005994 国投瑞银中证500指数量化增强A 1.8151 1.18%
006252 永赢消费主题A 1.7702 1.18%
006269 永赢智能领先C 1.7211 1.18%
007501 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 1.4881 1.18%
007786 富国中证国企一带一路ETF联接A 1.2126 1.18%
007787 富国中证国企一带一路ETF联接C 1.1921 1.18%
008347 中信建投甄选混合A 1.8141 1.18%
008348 中信建投甄选混合C 1.7834 1.18%
166024 中欧恒利定开 0.8693 1.18%
400003 东方精选混合 1.5927 1.18%
481010 工银中小盘混合 2.3950 1.18%
501075 科创主题 1.5009 1.18%
501188 添富精选 0.6696 1.18%
960016 交银成长H 4.2531 1.18%
020018 国泰金鹿混合 1.7619 1.17%
320003 诺安先锋混合A 2.2675 1.17%
502000 500增强 1.4083 1.17%
519091 新华资源 5.1752 1.17%
000936 博时产业新动力A 2.4280 1.17%
001017 宏利改革动力混合A 1.3327 1.17%
001042 华夏领先 0.5210 1.17%
001455 景顺500联接 0.7800 1.17%
002288 中银稳进策略混合A 1.2821 1.17%
002808 泓德优势领航混合 1.3188 1.17%
003550 宏利改革动力混合C 1.4084 1.17%
006253 永赢消费主题C 1.7491 1.17%
007089 国投瑞银中证500指数量化增强C 1.7786 1.17%
008112 中泰中证500指数增强A 1.1574 1.17%
008907 添富中证国企一带一路ETF联接A 1.2761 1.17%
008908 添富中证国企一带一路ETF联接C 1.2607 1.17%
009300 西部利得中证500指数增强C 1.3865 1.17%
001298 金鹰民族 1.9220 1.16%
001365 大成正向回报灵活配置混合A 1.0430 1.16%
001692 南方国策动力 2.0020 1.16%
002164 汇添富新睿精选混合C 0.7840 1.16%
003318 景顺长城中证500行业中性低波动指数A 1.2985 1.16%
004148 圆信永丰多策略 1.4256 1.16%
005009 申万菱信行业轮动股票A 1.4417 1.16%
005062 博时中证500指数增强A 1.1519 1.16%
005357 富国国企改革灵活配置混合 1.1100 1.16%
005395 泓德臻远回报混合 1.1119 1.16%
005795 博时中证500指数增强C 1.1248 1.16%
005847 富国沪港深业绩驱动混合型A 1.5200 1.16%
006196 华夏中证央企ETF联接A 1.2809 1.16%
006197 华夏中证央企ETF联接C 1.2605 1.16%
006438 博时央调ETF联接A 1.2775 1.16%
006439 博时央调ETF联接C 1.2525 1.16%
006682 景顺长城中证500指数增强A 1.2193 1.16%
006729 万家中证500指数增强A 1.0850 1.16%
007903 长城量化小盘股票A 1.1282 1.16%
008113 中泰中证500指数增强C 1.1376 1.16%
008716 鹏华优质回报两年定开混合 0.8564 1.16%
008734 交银科锐科技创新混合A 1.0664 1.16%
161037 高端制造LOF 1.4850 1.16%
501022 银华鑫盛 2.0140 1.16%
110025 易基资源 1.3170 1.15%
161038 成长LOF 1.0511 1.15%
161612 融通深证成份指数A 0.8790 1.15%
470021 汇添富优选回报混合A 1.3180 1.15%
519772 交银新生活力灵活配置混合 2.0240 1.15%
762001 国金国鑫发起A 1.1072 1.15%
000020 景顺长城品质投资混合A 2.7170 1.15%
000061 华夏盛世混合 1.1430 1.15%
001528 诺安先进 2.6320 1.15%
001659 富安达新动力混合 0.8917 1.15%
001744 诺安进取回报 1.0590 1.15%
001798 泰康新回报A 1.3732 1.15%
001799 泰康新回报C 1.3513 1.15%
001816 汇添富新睿精选混合A 0.7950 1.15%
004476 景顺长城沪港深领先科技 1.3140 1.15%
005260 银华稳健增利灵活配置混合发起式A 1.3722 1.15%
005261 银华稳健增利灵活配置混合发起式C 1.3449 1.15%
006537 恒生前海港股通精选混合 0.6177 1.15%
006608 泓德研究优选混合 1.0187 1.15%
006730 万家中证500指数增强C 1.0628 1.15%
009086 鹏华价值共赢两年持有期混合 0.7576 1.15%
009265 易方达消费精选股票 0.8008 1.15%
000970 东方红睿元 2.1280 1.14%
001047 光大保德信国企改革股票A 1.2450 1.14%
002367 国联安安稳保本 0.9541 1.14%
002803 东方红沪港深 1.6020 1.14%
004875 融通深证成份指数C 0.8850 1.14%
005878 博时产业新动力C 2.3150 1.14%
006274 圆信永丰医药健康 1.4765 1.14%
006511 博道卓远混合A 1.5049 1.14%
007202 天弘优质成长企业精选混合发起式A 1.6366 1.14%
008264 南方ESG股票A 1.0076 1.14%
009258 西部利得景瑞C 1.9450 1.14%
290004 泰信优质 0.5683 1.14%
501030 环境治理 0.4186 1.14%
519995 长信金利趋势混合A 0.3820 1.14%
720001 财通价值 3.6420 1.14%
160314 华夏行业LOF 1.0730 1.13%
161217 国投资源LOF 1.3460 1.13%
166020 中欧成长优选A 1.3996 1.13%
210004 金鹰稳健成长混合 1.7940 1.13%
240009 华宝先进成长混合 3.9706 1.13%
501015 财通升级混合LOF 1.0750 1.13%
519698 交银先锋A 1.7228 1.13%
673060 西部利得景瑞A 1.9740 1.13%
000940 富国中小盘精选混合A 2.2400 1.13%
001569 泰信国策驱动 1.3480 1.13%
001891 中欧成长优选E 1.4579 1.13%
002124 广发新兴产业混合A 1.7840 1.13%
005276 中欧创新成长灵活配置混合C 1.2177 1.13%
006512 博道卓远混合C 1.4626 1.13%
006593 博道中证500增强A 1.4827 1.13%
007885 国联中证500ETF联接A 1.0448 1.13%
007886 国联中证500ETF联接C 1.0367 1.13%
008265 南方ESG股票C 0.9820 1.13%
008545 泓德丰润三年持有期混合 0.7149 1.13%
001056 北信健康 0.9930 1.12%
002217 易方达量化策略精选混合C 1.1700 1.12%
002771 安信新回报C 2.1019 1.12%
005275 中欧创新成长灵活配置混合A 1.2765 1.12%
005635 博时量化多策略股票A 1.2113 1.12%
005636 博时量化多策略股票C 1.1771 1.12%
005729 南方人工智能混合 1.8676 1.12%
005947 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A 0.9063 1.12%
006568 国联安行业领先混合 1.7785 1.12%
006594 博道中证500增强C 1.4574 1.12%
007163 浦银安盛环保新能源A 1.5140 1.12%
007164 浦银安盛环保新能源C 1.4840 1.12%
007203 银河新动能混合A 1.3559 1.12%
007474 华夏创业板动量成长ETF发起式联接A 1.4107 1.12%
008419 惠升惠泽混合C 0.8705 1.12%
690001 民生蓝筹 1.6571 1.12%
290010 泰信中证200 0.9980 1.11%
320015 诺安行业轮动混合 2.1089 1.11%
501031 环境C 0.4112 1.11%
501049 东证睿玺 0.8036 1.11%
000827 广发百发100E 0.9990 1.11%
000977 长城环保主题混合A 1.8258 1.11%
001924 华夏国企改革混合 1.1820 1.11%
002770 安信新回报A 2.1374 1.11%
002844 金鹰多元策略混合 0.8289 1.11%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9545 1.11%
005638 农银量化智慧动力混合 1.7643 1.11%
005948 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C 0.8820 1.11%
007475 华夏创业板动量成长ETF发起式联接C 1.3842 1.11%
008177 建信高股息主题股票 0.8998 1.11%
008303 宝盈龙头优选股票A 1.0763 1.11%
008304 宝盈龙头优选股票C 1.0415 1.11%
008418 惠升惠泽混合A 0.8961 1.11%
001113 大数据100A 0.6715 1.10%
001297 平安智慧 0.6440 1.10%
001965 圆信永丰兴源A 1.6140 1.10%
001966 圆信永丰兴源C 1.6030 1.10%
002703 长城久源混合A 0.8896 1.10%
003435 博时鑫泽混合C 1.8450 1.10%
004888 财通资管鑫逸混合A 1.3812 1.10%
004889 财通资管鑫逸混合C 1.3622 1.10%
004958 圆信永丰优享生活 1.9817 1.10%
006590 南方新优享C 2.9500 1.10%
008138 富国龙头优势混合A 1.0568 1.10%
008378 兴全社会价值三年持有混合 1.2037 1.10%
112002 易策二号 0.7320 1.10%
161118 中小企业100LOF 1.0128 1.10%
240022 华宝资源优选混合A 3.3070 1.10%
360012 光大保德信中小盘混合A 1.3496 1.10%
161624 融通可转债A 1.1030 1.09%
163805 中银策略混合A 0.6211 1.09%
164908 环境治理 0.3603 1.09%
229002 宏利逆向策略混合 1.8520 1.09%
519133 海富通改革驱动混合 1.6857 1.09%
519656 银河灵活A 2.6660 1.09%
000001 华夏成长 0.7390 1.09%
000021 华夏优势增长混合 2.0370 1.09%
000527 南方新优享A 3.0730 1.09%
001236 博时丝路A 1.7600 1.09%
002142 博时外延增长 1.6650 1.09%
002216 易方达量化策略精选混合A 1.2070 1.09%
002418 汇添富优选回报混合C 1.2960 1.09%
002620 中邮未来新蓝筹混合 2.4960 1.09%
003434 博时鑫泽混合A 1.8580 1.09%
005450 华夏稳盛混合 1.1641 1.09%
005599 汇安量化优选A 0.9264 1.09%
005914 景顺智能生活混合 1.4770 1.09%
006369 弘毅远方国企转型升级混合A 1.1821 1.09%
000165 国投策略精选 1.9700 1.08%
003887 汇安丰利混合C 1.3437 1.08%
004344 南方大数据100指数C 0.6534 1.08%
005120 摩根量化多因子混合 1.0769 1.08%
005409 华泰柏瑞新兴产业混合A 1.6255 1.08%
005600 汇安量化优选C 0.8820 1.08%
005959 财通新视野C 1.7246 1.08%
008985 东方红启东三年持有混合 1.2324 1.08%
161625 融通可转债C 1.0627 1.08%
166011 中欧盛世LOF 1.6168 1.08%
257030 国联安优势 0.7490 1.08%
288002 华夏收入混合 5.3220 1.08%
519170 浦银安盛增长动力混合A 0.7477 1.08%
519657 银河灵活C 2.4920 1.08%
519908 华夏兴华A 2.4260 1.08%
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