最新每日开放式基金净值查询一览表

基金代码	基金名称	净值	增长率
024717	汇安成长领航混合A	1.4019	0.78%
024718	汇安成长领航混合C	1.3949	0.78%
025736	华西科技成长股票	1.1740	0.78%
217013	招商精选	4.0130	0.78%
000714	诺安回报A	2.3470	0.77%
001268	富国国安A	0.9100	0.77%
001741	广发百发大数据精选混合A	2.0880	0.77%
005571	中银证券新能源混合A	2.1115	0.77%
005572	中银证券新能源混合C	2.0526	0.77%
008635	华安科技创新混合A	2.1280	0.77%
016523	华安科技创新混合C	2.0885	0.77%
018077	光大保德信优势配置混合C	0.7982	0.77%
021528	财通成长优选混合C	4.3330	0.77%
023741	华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A	1.5704	0.77%
023742	华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C	1.5660	0.77%
024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	1.1548	0.77%
025328	诺安稳健回报混合D	2.3470	0.77%
026164	英大上证科创板综合指数增强发起C	0.9727	0.77%
360007	光大保德信优势配置混合A	0.7989	0.77%
588500	科创100Z	2.4352	0.77%

589580	科综价格	1.4614	0.77%
001325	鹏华弘和A	1.4083	0.76%
001480	财通成长优选混合A	7.5600	0.76%
004784	招商稳健优选股票A	5.1202	0.76%
009929	南方创新驱动混合A	1.1740	0.76%
009930	南方创新驱动混合C	1.1323	0.76%
011908	广发沪港深价值精选混合A	0.6868	0.76%
013051	汇泉臻心致远混合A	0.5034	0.76%
019863	招商稳健优选股票C	5.2221	0.76%
023101	国寿安保智慧生活股票C	1.9850	0.76%
024207	信澳产业升级混合C	3.4320	0.76%
024249	景顺长城上证科创板综合指数增强A	1.1762	0.76%
024250	景顺长城上证科创板综合指数增强C	1.1739	0.76%
024892	中欧上证科创板综合指数量化增强C	1.1499	0.76%
025005	泰信上证科创板综合指数增强A	1.0201	0.76%
026163	英大上证科创板综合指数增强发起A	0.9755	0.76%
501046	财通福鑫	9.3428	0.76%
513310	中韩芯片	4.2498	0.76%
001326	鹏华弘和C	1.3868	0.75%
010615	国金自主创新A	0.8350	0.75%
011909	广发沪港深价值精选混合C	0.6713	0.75%
012223	信澳成长精选混合A	0.9037	0.75%
013052	汇泉臻心致远混合C	0.4936	0.75%
021431	景顺长城精锐成长混合A	1.5320	0.75%
021432	景顺长城精锐成长混合C	1.5165	0.75%
021642	富国资源精选混合发起式A	1.4150	0.75%
025006	泰信上证科创板综合指数增强C	1.0175	0.75%
217001	招商安泰混合	0.4857	0.75%
217020	招商安达	3.0892	0.75%
516050	科技龙头	1.3217	0.75%
589860	科创综指ETF天弘	1.4678	0.75%
001672	国寿安保智慧生活股票A	2.7270	0.74%
002669	华商万众创新混合A	3.1090	0.74%
009647	南方核心成长混合C	0.9112	0.74%
010003	景顺长城电子信息产业股票A	1.8711	0.74%
010616	国金自主创新C	0.8117	0.74%
012224	信澳成长精选混合C	0.8681	0.74%
013561	国联匠心优选混合A	1.2076	0.74%
013562	国联匠心优选混合C	1.1605	0.74%
016051	华商万众创新混合C	3.0030	0.74%
021491	中航远见领航混合发起A	1.2415	0.74%
022167	富国资源精选混合发起式C	1.4002	0.74%
023135	农银创新驱动混合A	1.5985	0.74%
023136	农银创新驱动混合C	1.5880	0.74%
515000	科技ETF	1.2228	0.74%
589630	科综国泰	0.7310	0.74%
009640	中银证券优选行业龙头混合A	0.6787	0.73%
009646	南方核心成长混合A	0.9455	0.73%
010004	景顺长城电子信息产业股票C	1.8273	0.73%
010915	长盛成长精选混合C	0.4858	0.73%
015485	平安策略优选1年持有混合A	1.2259	0.73%
015486	平安策略优选1年持有混合C	1.1904	0.73%
021492	中航远见领航混合发起C	1.2257	0.73%
023895	天弘上证科创板综合指数增强A	1.6368	0.73%
023896	天弘上证科创板综合指数增强C	1.6276	0.73%
023934	长城上证科创板综合指数A	1.1510	0.73%
023935	长城上证科创板综合指数C	1.1480	0.73%
024509	泓德上证科创板综合指数增强A	1.2213	0.73%
530019	建信社会责任混合A	4.4220	0.73%
589000	科创综指	1.4689	0.73%
589600	富国科综	1.4700	0.73%
589660	综指科创	1.4817	0.73%
589680	科创综Z	1.4249	0.73%
589800	科创综合	1.4801	0.73%
589880	科创综	1.4489	0.73%
001758	嘉实研究增强混合	1.8130	0.72%
009641	中银证券优选行业龙头混合C	0.6564	0.72%
009954	华银优选成长股票	0.7252	0.72%
010389	易方达科益混合A	2.0215	0.72%
010390	易方达科益混合C	1.9252	0.72%
010914	长盛成长精选混合A	0.5023	0.72%
023824	永赢国企机遇慧选混合发起A	0.9849	0.72%
023825	永赢国企机遇慧选混合发起C	0.9794	0.72%
023891	博时上证科创板综合价格指数增强A	1.5547	0.72%
023892	博时上证科创板综合价格指数增强C	1.5461	0.72%
025696	华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A	1.1931	0.72%
040007	华安中小盘成长混合	2.4819	0.72%
160421	华安智增LOF	1.6971	0.72%
589050	科创E	1.2719	0.72%
589060	科综东财	1.5444	0.72%
589770	科创全指	1.4911	0.72%
589900	博时科综	1.4745	0.72%
011500	九泰量化新兴产业	0.9778	0.71%
011904	南方领航优选混合C	0.6540	0.71%
012064	圆信永丰兴诺	1.3758	0.71%
013085	申万菱信乐同混合A	1.3030	0.71%
013086	申万菱信乐同混合C	1.2768	0.71%
014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	2.5440	0.71%
016873	广发远见智选混合A	1.6979	0.71%
020086	鹏华智投数字经济混合A	1.6173	0.71%
020087	鹏华智投数字经济混合C	1.5947	0.71%
021541	建信社会责任混合C	4.3790	0.71%
023721	天弘上证科创板综合ETF联接A	1.4931	0.71%
023722	天弘上证科创板综合ETF联接C	1.4866	0.71%
024025	国联安上证科创板综合指数增强A	1.1666	0.71%
024026	国联安上证科创板综合指数增强C	1.1617	0.71%
024345	浙商汇金上证科创板综合指数A	1.1343	0.71%
024480	财通品质甄选混合A	1.9689	0.71%
024510	泓德上证科创板综合指数增强C	1.2157	0.71%
025697	华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C	1.1891	0.71%
517850	张江ETF	1.2006	0.71%
563210	专精特新	1.9514	0.71%
589080	科创综E	1.4634	0.71%
700003	平安策略	7.3810	0.71%
001036	嘉实企业变革	2.8750	0.70%
002136	广发鑫源混合C	1.1113	0.70%
005777	广发科技动力股票	2.5319	0.70%
005825	申万菱信智能驱动股票A	9.3347	0.70%
006502	财通集成电路产业股票A	7.4355	0.70%
006503	财通集成电路产业股票C	6.9870	0.70%
007873	华宝科技ETF联接A	2.0871	0.70%
007874	华宝科技ETF联接C	2.0293	0.70%
011903	南方领航优选混合A	0.6731	0.70%
012387	国金ESG持续增长A	0.9272	0.70%
012466	嘉实策略精选混合A	0.8888	0.70%
014263	鑫元长三角混合A	1.2948	0.70%
014264	鑫元长三角混合C	1.2720	0.70%
014272	大成北交所两年定开混合C	1.1670	0.70%
016874	广发远见智选混合C	1.6662	0.70%
017794	交银启盛混合A	2.1203	0.70%
017795	交银启盛混合C	2.0766	0.70%
019993	创金合信北证50成份指数增强A	1.1729	0.70%
023719	华夏上证科创板综合ETF联接A	1.5346	0.70%
023720	华夏上证科创板综合ETF联接C	1.5302	0.70%
023733	国泰上证科创板综合ETF发起联接A	1.4935	0.70%
023734	国泰上证科创板综合ETF发起联接C	1.4891	0.70%
023941	永赢上证科创板综合指数A	1.4891	0.70%
023942	永赢上证科创板综合指数C	1.4852	0.70%
024346	浙商汇金上证科创板综合指数C	1.1318	0.70%
024359	中欧上证科创板综合指数增强A	1.4673	0.70%
024360	中欧上证科创板综合指数增强C	1.4605	0.70%
024481	财通品质甄选混合C	1.9620	0.70%
090001	大成价值增长混合A	0.8599	0.70%
501022	银华鑫盛	2.5920	0.70%
589300	科综嘉实	1.6082	0.70%
589500	科综工银	1.4945	0.70%
589890	景顺科综	1.4673	0.70%
001759	嘉实成长增强混合	3.0820	0.69%
002135	广发鑫源混合A	1.1122	0.69%
010181	兴业优势产业混合A	1.2326	0.69%
010205	国寿安保裕安混合A	1.2814	0.69%
010206	国寿安保裕安混合C	1.2724	0.69%
012388	国金ESG持续增长C	0.9036	0.69%
012467	嘉实策略精选混合C	0.8550	0.69%
014271	大成北交所两年定开混合A	1.1896	0.69%
015159	申万菱信智能驱动股票C	9.1152	0.69%
018457	大成价值增长混合C	0.8487	0.69%
019994	创金合信北证50成份指数增强C	1.1634	0.69%
020430	华安景气回报混合发起式A	0.9812	0.69%
020431	华安景气回报混合发起式C	0.9715	0.69%
023729	易方达上证科创板综合ETF联接A	1.5478	0.69%
023730	易方达上证科创板综合ETF联接C	1.5411	0.69%
023731	南方上证科创板综合ETF联接A	1.5514	0.69%
023738	富国上证科创板综合价格ETF联接C	1.5575	0.69%
023743	建信上证科创板综合ETF联接A	1.4894	0.69%
023744	建信上证科创板综合ETF联接C	1.4833	0.69%
023757	鹏华上证科创综合ETF联接A	1.4907	0.69%
023758	鹏华上证科创综合ETF联接C	1.4864	0.69%
023905	中欧上证科创板综合指数A	1.0979	0.69%
023906	中欧上证科创板综合指数C	1.0951	0.69%
024141	鹏华上证科创综合ETF联接I	1.4888	0.69%
024584	华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A	1.0638	0.69%
024585	华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C	1.0616	0.69%
166109	信澳先锋LOF	0.9651	0.69%
515260	电子ETF	0.8034	0.69%
001521	国寿安保成长优选股票A	2.2250	0.68%
005268	鹏华优势企业	2.4807	0.68%
006969	圆信永丰高端制造A	2.6751	0.68%
008121	万家自主创新混合C	1.3060	0.68%
010182	兴业优势产业混合C	1.1756	0.68%
011155	金鹰责任投资混合A	0.4908	0.68%
014275	易方达北交所精选两年定开混合A	1.4683	0.68%
017916	国寿安保成长优选股票C	1.4730	0.68%
022119	平安产业趋势混合A	1.5473	0.68%
023732	南方上证科创板综合ETF联接C	1.5469	0.68%
023737	富国上证科创板综合价格ETF联接A	1.5620	0.68%
023740	招商上证科创板综合ETF联接C	1.5451	0.68%
024174	东财上证科创板综指ETF联接A	1.1544	0.68%
024185	东财上证科创板综指ETF联接C	1.1529	0.68%
025395	圆信永丰高端制造C	2.6726	0.68%