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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-09-16 | 每份派现金0.0595元 |
| 2023-12-26 | 每份派现金0.0503元 |
| 2023-11-28 | 每份派现金0.0574元 |
| 2023-10-26 | 每份派现金0.0599元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 4.58% | -1.84% |
| 300502 | 新易盛 | 3.64% | -4.59% |
| 688041 | 海光信息 | 2.40% | -2.59% |
| 300308 | 中际旭创 | 2.26% | -3.34% |
| 688256 | 寒武纪-U | 1.87% | -4.35% |
| 688072 | 拓荆科技 | 1.86% | -1.38% |
| 300274 | 阳光电源 | 1.85% | -3.66% |
| 603606 | 东方电缆 | 1.85% | -0.25% |
| 300394 | 天孚通信 | 1.67% | -4.92% |
| 600760 | 中航沈飞 | 1.62% | -0.79% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时黄金D | 9.4705 | 1.28% |
| 博时黄金I | 9.2978 | 1.28% |
| 黄金ETF基金 | 9.3170 | 1.28% |
| 博时黄金ETF联接A | 3.1907 | 1.24% |
| 博时黄金ETF联接C | 3.0827 | 1.24% |
| 博时卓睿成长股票A | 1.0216 | 0.92% |
| 博时卓睿成长股票C | 1.0186 | 0.91% |
| 博时消费创新混合A | 0.5034 | 0.84% |
| 博时消费创新混合C | 0.4831 | 0.83% |
| 博时成长精选混合A | 1.1020 | 0.70% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇丰低碳A | 2.7062 | 1.77% |
| 汇丰低碳C | 2.6502 | 1.76% |
| 万家周期视野股票发起式C | 1.0382 | 1.69% |
| 万家周期视野股票发起式A | 1.0393 | 1.68% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.3385 | 1.55% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.6090 | 1.54% |
| 宏利高端装备股票C | 1.3539 | 1.47% |
| 广发资源优选股票A | 1.7980 | 1.42% |
| 广发资源优选股票C | 1.7618 | 1.42% |
| 汇丰智造C | 2.5391 | 1.38% |