最新每日开放式基金净值查询一览表

基金代码	基金名称	净值	增长率
007966	民生加银品质消费股票C	0.8311	0.63%
001069	华泰消费	1.4700	0.62%
002133	广发鑫益混合	1.6220	0.62%
004250	银河量化优选混合A	1.6291	0.62%
007076	汇添富中证医药ETF联接A	0.8782	0.62%
007077	汇添富中证医药ETF联接C	0.8606	0.62%
007291	汇丰港股通双核混合	1.0029	0.62%
007965	民生加银品质消费股票A	0.8445	0.62%
008551	东财医药A	0.8301	0.62%
008552	东财医药C	0.8218	0.62%
009101	安信稳健增利混合C	1.2478	0.62%
162212	宏利红利先锋混合A	0.9740	0.62%
167302	大湾区LOF	0.7442	0.61%
519700	交银主题优选混合A	1.5900	0.61%
002332	汇丰沪港深股票A	1.0593	0.61%
004075	交银医药创新股票A	2.2594	0.61%
004642	南方房地产联接A	0.4591	0.61%
004643	南方房地产联接C	0.4471	0.61%
005112	银华中证全指医药卫生指数增强发起式	1.2416	0.61%
009100	安信稳健增利混合A	1.2630	0.61%

000480	东方红新动力混合A	3.8780	0.60%
001903	光大欣鑫A	1.5180	0.60%
002258	大成国企改革灵活配置混合A	3.3530	0.60%
002333	汇丰沪港深股票C	1.0164	0.60%
005437	易方达易百智能量化策略A	0.8574	0.60%
005438	易方达易百智能量化策略C	0.8415	0.60%
009054	圆信永丰沣泰混合	1.1739	0.60%
160635	医药LOF基金	0.8649	0.60%
160813	长盛同盛LOF	1.1710	0.60%
165519	医药生物科技LOF	0.8415	0.60%
161715	大宗商品LOF	1.5021	0.59%
000363	国泰聚信C	1.8820	0.59%
000880	富国研究精选灵活配置混合A	2.5730	0.59%
001521	国寿安保成长优选股票A	1.0190	0.59%
003095	中欧医疗健康混合A	1.5774	0.59%
003096	中欧医疗健康混合C	1.5253	0.59%
005583	易方达港股通红利混合	0.6013	0.59%
006898	天弘弘丰债券A	1.0877	0.59%
006899	天弘弘丰债券C	1.0659	0.59%
007910	大成有色金属期货ETF联接A	1.0153	0.59%
007911	大成有色金属期货ETF联接C	0.9970	0.59%
008075	招商核心优选A	0.7850	0.59%
008528	华泰柏瑞质量成长A	0.7787	0.59%
000362	国泰聚信A	1.9040	0.58%
001558	天弘医疗健康A	1.3523	0.58%
001559	天弘医疗健康C	1.3101	0.58%
003624	创金合信资源主题A	2.5198	0.58%
006781	汇丰港股通精选股票	0.6255	0.58%
008076	招商核心优选C	0.7582	0.58%
008178	同泰慧盈混合A	0.8638	0.58%
008179	同泰慧盈混合C	0.8485	0.58%
050024	博时上证自然资源ETF联接A	1.2295	0.58%
090018	大成新锐产业混合A	5.5290	0.58%
163409	兴全绿色LOF	1.0540	0.57%
001060	前海高端装备	1.0650	0.57%
001172	鹏华弘泽A	1.5929	0.57%
001381	鹏华弘泽C	1.5511	0.57%
002939	广发创新升级混合	1.5286	0.57%
003625	创金合信资源主题C	2.4251	0.57%
005569	国联智选红利股票A	0.9521	0.57%
005570	国联智选红利股票C	0.9250	0.57%
005668	融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A	1.7420	0.57%
006547	红塔红土盛弘混合型发起式A	0.8326	0.57%
001703	银华沪港深增长股票A	1.7870	0.56%
003115	光大诚鑫A	1.0273	0.56%
005000	泰康泉林量化价值精选混合A	1.1658	0.56%
005111	泰康泉林量化价值精选混合C	1.1349	0.56%
005244	国泰聚优价值灵活配置混合A	1.3203	0.56%
005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.2784	0.56%
005669	前海开源公用事业股票	2.3131	0.56%
006548	红塔红土盛弘混合型发起式C	0.8192	0.56%
006753	天弘港股通精选C	0.7856	0.56%
160219	医药LOF	0.5357	0.56%
160421	华安智增LOF	1.6764	0.56%
160924	恒生指数LOF	0.6972	0.56%
255010	国联安稳健	0.8950	0.56%
501189	嘉实优选A	0.9742	0.56%
519671	300价值A	1.6130	0.56%
163118	医药生物LOF	0.6189	0.55%
169103	东方红睿轩定开	1.5502	0.55%
310398	申万沪深300A	1.0351	0.55%
960018	大成内需增长混合H	3.6700	0.55%
000075	华夏恒生ETF联接A(美元现汇)	0.1458	0.55%
000076	华夏恒生ETF联接A(美元现钞)	0.1458	0.55%
000955	南方产业活力	1.3404	0.55%
001300	大成睿景A	2.1870	0.55%
003116	光大诚鑫C	1.0184	0.55%
006449	浙商汇金量化精选混合	1.0626	0.55%
006752	天弘港股通精选A	0.7974	0.55%
007800	申万沪深300C	1.0137	0.55%
000071	华夏恒生ETF联接A	1.0360	0.54%
001301	大成睿景C	2.0350	0.54%
001614	东方区域发展混合	1.0751	0.54%
002021	华回报二	0.9320	0.54%
002214	中海沪港深	0.7500	0.54%
004222	金信民旺债券A	1.1327	0.54%
004402	金信民旺债券C	1.0995	0.54%
006381	华夏恒生ETF联接C	1.0194	0.54%
160613	鹏华盛世创新LOF	1.1815	0.54%
162209	宏利市值优选混合	1.3617	0.54%
162717	广发成长新动能混合A	0.9508	0.54%
450002	国富弹性市值混合A	1.0190	0.54%
090012	大成深证成长40ETF联接A	0.7267	0.53%
164705	恒生LOF	0.7896	0.53%
519756	交银国企改革灵活配置混合A	1.4895	0.53%
960002	华夏回报H	1.1300	0.53%
000948	华夏恒生通联接A	0.9716	0.53%
001016	华夏沪深300增强C	1.5040	0.53%
002001	华夏回报A	1.1300	0.53%
004432	南方有色金属联接A	1.0721	0.53%
004936	中航混改精选A	0.7252	0.53%
005269	华泰柏瑞港股通量化混合	0.9763	0.53%
005544	银华瑞和灵活配置混合	1.1151	0.53%
005734	华夏恒生通联接C	0.9541	0.53%
008704	广发高股息优享混合A	1.0080	0.53%
000634	富国天盛	0.9600	0.52%
000780	鹏华医疗	1.7310	0.52%
002849	金信智能混合A	1.6558	0.52%
004433	南方有色金属联接C	1.0441	0.52%
004937	中航混改精选C	0.7095	0.52%
008705	广发高股息优享混合C	0.9908	0.52%
090015	大成内需增长混合A	3.6720	0.52%
257040	国联安红利	1.1540	0.52%
110025	易基资源	1.3870	0.51%
160610	鹏华动力LOF	0.7930	0.51%
000974	安信消费医药	1.1171	0.51%
001015	华夏沪深300增强A	1.5750	0.51%
002708	大摩健康产业混合A	1.7670	0.51%
004099	前海开源沪港深景气行业	0.9892	0.51%
005197	工银沪港深精选混合A	0.6101	0.51%
007550	东兴未来价值混合C	0.9576	0.51%
000601	华宝创新优选混合	1.8040	0.50%
002685	中欧丰泓沪港深灵活配置混合A	1.0393	0.50%
002686	中欧丰泓沪港深灵活配置混合C	1.0088	0.50%
003194	上海国企ETF联接A	0.7624	0.50%
003745	广发多元新兴股票	1.3031	0.50%
004695	东兴未来价值混合A	0.9582	0.50%
005198	工银沪港深精选混合C	0.6004	0.50%
005646	中海沪港深多策略	0.6869	0.50%
006395	华夏上证50AH优选指数C	1.1970	0.50%
217012	招商领先	1.6570	0.49%
217027	招商央视50A	2.6284	0.49%
501050	50AH	1.2260	0.49%
519779	交银沪港深价值精选混合	1.6450	0.49%
001352	民生新战略A	1.0300	0.49%
002132	广发鑫享混合A	1.5728	0.49%
002256	金信行业优选混合	1.3719	0.49%
004410	招商央视50C	2.5573	0.49%
005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.1352	0.49%
005848	银华裕利混合发起式	1.8952	0.49%
006181	格林伯锐灵活配置A	0.6208	0.49%
006243	中银双息回报混合A	1.5614	0.49%
000376	华安中证医药联接C	1.0390	0.48%
001809	中信建投智信物联网A	1.1590	0.48%
001959	华商乐享互联灵活配置混合A	1.4720	0.48%
004315	前海开源沪港深新硬件C	1.3745	0.48%
004488	嘉实富时中国A50ETF联接A	1.2889	0.48%
004636	中信建投智信物联网C	1.1827	0.48%
004685	金元顺安元启灵活配置混合	4.1765	0.48%
005109	汇安多策略混合A	1.0052	0.48%
005110	汇安多策略混合C	0.9811	0.48%
005616	东方量化成长灵活配置混合A	1.0112	0.48%
007835	国泰鑫睿混合	1.4130	0.48%
090010	大成中证红利指数A	2.4263	0.48%
481017	工银量化策略混合A	2.7450	0.48%
540002	汇丰晋信龙腾混合A	0.9678	0.48%
160221	有色金属LOF	1.2836	0.47%
160916	优选LOF	3.6340	0.47%
161907	万家中证红利LOF	2.0862	0.47%
270001	广发聚富	0.9658	0.47%
501303	恒生中型	0.7312	0.47%
519712	交银阿尔法核心混合A	2.7130	0.47%
519965	长信量化多策略A	1.2020	0.47%
000373	华安中证医药联接A	1.0800	0.47%
002054	中银新财富混合A	1.0680	0.47%
002056	中银新财富混合C	1.0670	0.47%
002419	汇添富创新活力混合A	1.5423	0.47%
004314	前海开源沪港深新硬件A	1.1514	0.47%
004477	嘉实沪港深回报混合	1.4503	0.47%
004845	南华瑞盈混合发起A	1.1158	0.47%
004996	广发恒生中型股指数(LOF)C	0.7082	0.47%
005357	富国国企改革灵活配置混合	1.1767	0.47%
006182	格林伯锐灵活配置C	0.6149	0.47%
007801	大成中证红利指数C	2.4116	0.47%
000326	南方中小盘成长股票A	0.9482	0.46%
001511	兴全新视野	1.5140	0.46%
002179	华安事件驱动量化策略混合A	1.5270	0.46%
003396	东方红优享红利混合A	1.8661	0.46%
004495	博时量化平衡混合A	1.3212	0.46%
004846	南华瑞盈混合发起C	1.1386	0.46%
004858	长信量化多策略C	1.1322	0.46%
005352	鹏扬景泰成长混合A	1.4535	0.46%
005353	鹏扬景泰成长混合C	1.4168	0.46%
008135	华宸未来价值先锋	0.7693	0.46%
008928	宏利消费红利指数A	1.5024	0.46%
008929	宏利消费红利指数C	1.4872	0.46%
161122	生物科技LOF	0.4839	0.46%
161607	巨潮100LOF	0.8710	0.46%
270005	广发聚丰A	0.5205	0.46%
762001	国金国鑫发起A	1.1159	0.46%