最新每日开放式基金净值查询一览表

基金代码	基金名称	净值	增长率
014320	德邦半导体产业混合发起式C	2.6112	2.20%
011377	创金合信积极成长股票A	2.3122	2.19%
011378	创金合信积极成长股票C	2.2477	2.18%
010335	华宝竞争优势混合A	1.3907	2.17%
019925	华宝竞争优势混合C	1.3749	2.17%
015491	博时科创主题混合(LOF)C	3.6598	2.15%
501082	科创投资	3.7240	2.15%
001701	国联产业升级混合	2.9850	2.14%
007685	华商电子行业量化股票发起式A	3.4532	2.13%
026261	银华智享混合A	1.2502	2.13%
026262	银华智享混合C	1.2473	2.13%
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.7360	2.12%
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7110	2.12%
018019	南方核心科技一年持有混合A	1.8744	2.12%
018020	南方核心科技一年持有混合C	1.8387	2.12%
022831	华商电子行业量化股票发起式C	3.4303	2.12%
010198	易方达竞争优势企业混合A	0.8548	2.11%
010849	易方达竞争优势企业混合C	0.8357	2.11%
015724	英大碳中和混合A	1.4931	2.10%
015725	英大碳中和混合C	1.4712	2.10%

015527	弘毅远方汽车产业升级混合A	1.5783	2.09%
015528	弘毅远方汽车产业升级混合C	1.5496	2.09%
001060	前海开源高端装备制造混合A	3.0940	2.04%
009707	工银新兴制造混合A	4.4940	2.04%
009708	工银新兴制造混合C	4.3838	2.04%
016721	前海开源高端装备制造混合C	3.0725	2.04%
004223	金信多策略精选混合A	1.7331	2.01%
005295	诺德天富	0.9798	2.01%
020592	金信多策略精选混合C	1.7139	2.01%
026212	工银科技智选混合A	1.3097	1.94%
026213	工银科技智选混合C	1.3063	1.94%
001970	泰信鑫选A	1.5100	1.92%
588290	芯片科创	1.0700	1.91%
588750	科创芯50	2.1869	1.91%
588990	科芯片	3.4278	1.91%
001702	东方创新科技混合	3.6983	1.90%
588200	科创芯片	1.0928	1.90%
588810	科创板芯	1.1720	1.90%
588890	科创芯	1.2339	1.90%
589100	国泰芯片	0.8463	1.90%
589130	科创芯易	1.3020	1.90%
589160	科芯片GF	1.1922	1.90%
589190	科创芯基	0.5960	1.90%
588920	KC芯片	1.0516	1.89%
002580	泰信鑫选C	1.4960	1.87%
011241	东吴双动力混合C	0.8485	1.87%
018547	金鹰产业智选一年持有混合A	1.0817	1.87%
018548	金鹰产业智选一年持有混合C	1.0666	1.87%
020440	东兴数字经济混合发起A	1.8617	1.87%
020441	东兴数字经济混合发起C	1.8568	1.87%
580002	东吴双动力混合A	0.8600	1.87%
021510	宏利半导体产业混合发起A	2.4256	1.86%
021511	宏利半导体产业混合发起C	2.4101	1.86%
009601	招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.8369	1.85%
011186	信澳至诚精选混合A	0.7475	1.85%
009602	招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.7510	1.84%
014953	信澳至诚精选混合C	0.7273	1.84%
001479	中邮风格轮动	3.8710	1.83%
025342	长盛上证科创板芯片指数A	1.3273	1.83%
025343	长盛上证科创板芯片指数C	1.3251	1.83%
021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.3670	1.82%
021608	南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.3599	1.82%
001104	华安新丝路主题股票A	1.2160	1.81%
014819	国金新兴价值混合C	1.4211	1.81%
017559	华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.9614	1.81%
017560	华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.9396	1.81%
019437	华商科创创业精选混合A	1.8320	1.81%
019438	华商科创创业精选混合C	1.8260	1.81%
022725	博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.1558	1.81%
022726	博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.1523	1.81%
003234	中信保诚至利混合A	1.8426	1.80%
003235	中信保诚至利混合C	1.8296	1.80%
014185	招商专精特新股票A	1.6767	1.80%
014818	国金新兴价值混合A	1.4536	1.80%
017469	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	2.6934	1.80%
017470	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C	2.6682	1.80%
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.2236	1.80%
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.2074	1.80%
020670	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A	3.3790	1.80%
020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	3.3529	1.80%
021224	华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.4764	1.80%
021225	华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.4619	1.80%
021870	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I	2.6771	1.80%
023651	富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	1.9334	1.80%
023652	富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	1.9278	1.80%
024853	国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5131	1.80%
159310	芯片ETF天弘	2.6220	1.80%
159325	半导体ETF南方	0.9856	1.80%
159801	芯片ETF广发	1.0691	1.80%
512760	芯片ETF	1.0226	1.80%
516350	芯片50	1.5184	1.80%
516640	芯片龙头	1.3414	1.80%
516920	芯片基金	1.3018	1.80%
014186	招商专精特新股票C	1.6138	1.79%
018216	长城久恒混合C	2.4993	1.79%
024854	国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5100	1.79%
159599	芯片ETF东财	2.5907	1.79%
159995	芯片ETF华夏	1.0768	1.79%
200001	长城久恒混合A	2.5517	1.79%
010375	国金鑫悦经济新动能A	1.1974	1.78%
010376	国金鑫悦经济新动能C	1.1630	1.78%
013505	华安新丝路C	1.1800	1.78%
026327	广发乾元价值增长混合A	1.3055	1.78%
026328	广发乾元价值增长混合C	1.3002	1.78%
159560	芯片ETF景顺	1.0583	1.78%
159813	半导体ETF鹏华	0.6901	1.78%
159665	半导体龙头ETF工银	2.2783	1.77%
217012	招商领先	1.7510	1.77%
512480	半导体	0.9640	1.77%
011949	东吴多策略C	2.7513	1.76%
580009	东吴多策略A	2.8138	1.76%
006168	德邦乐享生活混合C	1.6920	1.74%
006167	德邦乐享生活混合A	1.7247	1.73%
008734	交银科锐科技创新混合A	2.7266	1.73%
013049	兴业能源革新股票A	0.8370	1.73%
013949	交银科锐科技创新混合C	2.6484	1.73%
014549	交银数据产业灵活配置混合C	3.8586	1.73%
519773	交银数据产业灵活配置混合A	3.9681	1.73%
588260	科创技术	2.3672	1.73%
588770	信息科创	1.7247	1.73%
013050	兴业能源革新股票C	0.8161	1.72%
018412	易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	1.9229	1.72%
020419	鹏华科技驱动混合发起式A	0.9580	1.72%
020420	鹏华科技驱动混合发起式C	0.9469	1.72%
020853	大成中证芯片产业指数发起式A	2.5936	1.72%
020854	大成中证芯片产业指数发起式C	2.5759	1.72%
026332	广发盛世精选混合A	0.8022	1.72%
026333	广发盛世精选混合C	0.7859	1.72%
026710	富国核心动力混合A	0.9294	1.72%
519025	海富通领先成长混合A	2.6005	1.72%
588100	科创信息	0.8184	1.72%
004846	南华瑞盈混合发起C	1.5820	1.71%
008185	诺安研究优选混合A	1.7602	1.71%
009867	工银创新精选一年定开混合A	2.4394	1.71%
012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2020	1.71%
012838	华安CES半导体芯片行业指数发起C	1.1837	1.71%
014497	诺安研究优选混合C	1.7274	1.71%
014776	富国中证芯片产业ETF发起式联接A	1.5554	1.71%
014777	富国中证芯片产业ETF发起式联接C	1.5411	1.71%
018411	易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	1.9418	1.71%
020478	中欧中证芯片产业指数发起A	2.8602	1.71%
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2.2833	1.71%
026711	富国核心动力混合C	0.9275	1.71%
004845	南华瑞盈混合发起A	1.5722	1.70%
005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	1.5851	1.70%
008887	华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.8797	1.70%
008888	华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.8447	1.70%
009868	工银创新精选一年定开混合C	2.3247	1.70%
010032	华泰柏瑞新兴产业混合C	1.5102	1.70%
012552	天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4231	1.70%
012553	天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4086	1.70%
012970	鹏华国证半导体芯片ETF联接C	1.3150	1.70%
013445	东财中证芯片ETF发起式联接A	1.4975	1.70%
013446	东财中证芯片ETF发起式联接C	1.4679	1.70%
015336	嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.6440	1.70%
015337	嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6257	1.70%
020483	中欧中证芯片产业指数发起C	2.8418	1.70%
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2.2730	1.70%
021344	东财中证芯片ETF发起式联接E	1.4835	1.70%
008281	国泰CES半导体芯片行业ETF联接A	2.3896	1.69%
008282	国泰CES半导体芯片行业ETF联接C	2.3374	1.69%
012629	广发国证半导体芯片ETF联接A	1.2769	1.69%
012630	广发国证半导体芯片ETF联接C	1.2575	1.69%
012969	鹏华国证半导体芯片ETF联接A	1.3284	1.69%
021945	广发国证半导体芯片ETF联接F	1.2765	1.69%
022497	国泰CES半导体芯片行业ETF联接E	2.3764	1.69%
022863	鹏华国证半导体芯片ETF联接I	1.7599	1.69%
007300	国联安半导体联接A	3.7525	1.68%
007301	国联安半导体联接C	3.6765	1.68%
024972	景顺长城中证芯片产业ETF联接A	1.6703	1.68%
023044	太平科技先锋混合发起式A	1.6735	1.67%
024973	景顺长城中证芯片产业ETF联接C	1.6665	1.67%
008980	中邮科技创新精选混合A	2.6709	1.66%
008981	中邮科技创新精选混合C	2.6187	1.66%
023045	太平科技先锋混合发起式C	1.6578	1.66%
016305	农银专精特新混合A	1.6999	1.65%
016306	农银专精特新混合C	1.6732	1.65%
025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.1393	1.65%
001569	泰信国策驱动	1.7150	1.63%
024738	永赢新材料智选混合发起C	0.7830	1.63%
025316	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C	1.1378	1.63%
008655	招商科技创新混合A	1.8609	1.62%
008656	招商科技创新混合C	1.7642	1.62%
024737	永赢新材料智选混合发起A	0.7882	1.62%
006232	国融融君混合C	0.7027	1.61%
001723	华商新动力混合A	1.7690	1.60%
006231	国融融君混合A	0.7193	1.60%
010286	海富通成长价值混合A	1.0192	1.60%
021474	华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.5403	1.60%
021475	华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.5265	1.60%
002289	华商改革创新股票A	5.4497	1.59%
010287	海富通成长价值混合C	0.9733	1.59%
015986	中海新兴成长六个月持有期混合	1.1707	1.59%
016052	华商改革创新股票C	5.2877	1.59%
017927	华商新动力混合C	1.7322	1.59%
519015	海富通贰号	1.7266	1.57%
005290	诺德新盛A	1.3425	1.56%
009710	诺德新盛C	1.1811	1.56%
020408	华商数字经济混合A	2.6239	1.56%
020409	华商数字经济混合C	2.6207	1.56%