近一月方正富邦泰利12个月持有混合C|方正富邦泰利12个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围方正富邦泰利12个月持有混合C013715净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
1.1059 |
0.28% |
| 2026-09-14 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
1.1028 |
-0.25% |
| 2026-09-11 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
1.1056 |
-0.16% |
| 2026-09-10 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
1.1074 |
-0.37% |
| 2026-09-09 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
1.1115 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
1.1107 |
-0.40% |
| 2026-09-07 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
1.1152 |
1.55% |
| 2026-09-04 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
1.0982 |
-0.97% |
| 2026-09-03 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
1.1090 |
0.26% |
| 2026-09-02 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
1.1061 |
-0.56% |
| 2026-09-01 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
1.1123 |
-0.93% |
| 2026-08-31 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
1.1227 |
0.33% |
| 2026-08-28 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
1.1190 |
-1.07% |
| 2026-08-27 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
1.1311 |
1.08% |
| 2026-08-26 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
1.1190 |
0.46% |
| 2026-08-25 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
1.1139 |
0.21% |
| 2026-08-24 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
1.1116 |
-0.83% |
| 2026-08-21 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
1.1209 |
0.75% |
| 2026-08-20 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
1.1126 |
0.84% |
| 2026-08-19 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
1.1033 |
-2.32% |
| 2026-08-18 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
1.1295 |
-0.12% |
| 2026-08-17 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
1.1309 |
1.62% |
