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各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍

最新每日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
233006 大摩领先优势混合 2.3979 1.33%
502056 医疗基金 0.6262 1.33%
000309 大摩品质生活精选股票A 2.5070 1.33%
002667 前海沪港深创新C 1.2960 1.33%
003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.2150 1.33%
007965 民生加银品质消费股票A 0.8364 1.33%
007966 民生加银品质消费股票C 0.8231 1.33%
001695 泓德泓业混合 1.3086 1.32%
006223 交银创新成长混合 1.5307 1.32%
007592 华夏价值精选混合 1.1554 1.32%
620002 金元成长动力 0.8420 1.32%
162412 医疗基金LOF 0.5583 1.31%
000684 长盛养老健康 1.7820 1.31%
001075 宝盈转型动力混合A 0.9285 1.31%
001322 东吴新趋势 1.4013 1.31%
009017 银华港股通精选股票发起式A 0.7641 1.30%
519673 银河康乐股票A 1.9410 1.30%
001662 创金沪港深 0.9450 1.29%
005646 中海沪港深多策略 0.6704 1.28%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7004 1.27%
001229 德邦福鑫A 1.2491 1.27%
001543 宝盈新锐混合A 1.7550 1.27%
002106 德邦福鑫C 1.2185 1.27%
004424 汇添富文体娱乐混合A 1.6965 1.26%
007578 宝盈新锐混合C 1.6910 1.26%
519011 海富精选 0.4206 1.25%
161818 银华消费主题混合 1.1607 1.23%
001037 国投瑞银锐意改革混合A 0.7380 1.23%
001042 华夏领先 0.4940 1.23%
005255 浦银安盛港股通量化混合A 0.7352 1.23%
002482 宝盈互联网沪港深 1.6660 1.22%
005453 前海开源医疗健康A 0.9159 1.22%
005454 前海开源医疗健康C 0.9103 1.22%
501077 创新企业 1.2095 1.21%
519015 海富通贰号 1.0907 1.21%
002259 鹏华健康环保混合 1.7550 1.21%
003095 中欧医疗健康混合A 1.5747 1.21%
003096 中欧医疗健康混合C 1.5226 1.21%
003165 鹏华弘嘉混合A 1.8671 1.21%
003166 鹏华弘嘉混合C 1.8381 1.21%
007523 汇添富内需增长股票A 1.1025 1.20%
007524 汇添富内需增长股票C 1.0698 1.20%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 2.2510 1.20%
000411 景顺优质成长 1.1860 1.19%
007412 景顺绩优成长混合A 1.0711 1.19%
008716 鹏华优质回报两年定开混合 0.8338 1.19%
160632 酒LOF 0.4213 1.18%
350005 天治中国制造2025 1.9373 1.18%
233008 大摩消费领航混合 0.8450 1.17%
001344 易方达沪深300医药卫生联接A 0.8683 1.17%
003993 前海开源沪港深核心驱动混合 0.9614 1.17%
006671 广发消费升级股票 1.0243 1.17%
007872 金信稳健策略混合A 1.1028 1.16%
007883 易方达沪深300医药卫生联接C 0.8641 1.16%
005620 中欧品质消费股票A 1.0818 1.15%
005621 中欧品质消费股票C 1.0367 1.15%
008958 嘉实回报精选股票 0.9032 1.15%
008359 华安医疗创新混合A 0.8942 1.14%
050026 博时医疗保健混合A 2.3870 1.14%
410001 华富竞争力优选混合A 0.7818 1.14%
160322 港股精选LOF 0.8386 1.13%
165516 中信保诚周期LOF 4.1093 1.13%
005520 国投瑞银创新医疗混合 0.8296 1.13%
007770 同泰开泰混合A 0.5988 1.13%
001188 鹏华改革 0.9920 1.12%
003115 光大诚鑫A 1.0047 1.12%
007771 同泰开泰混合C 0.5873 1.12%
550009 中信保诚中小盘混合A 2.6317 1.12%
002256 金信行业优选混合 1.3299 1.11%
003054 嘉实文体娱乐股票C 1.4570 1.11%
003116 光大诚鑫C 0.9960 1.11%
003581 前海联合国民健康混合A 1.1798 1.11%
006502 财通集成电路产业股票A 1.4518 1.11%
006503 财通集成电路产业股票C 1.3905 1.11%
001888 中欧盛世E 1.5860 1.10%
003284 中邮医药健康 1.7426 1.10%
004233 中欧盛世C 1.5042 1.10%
006533 易方达科融混合 2.2798 1.10%
007111 前海联合国民健康混合C 1.1508 1.10%
166011 中欧盛世LOF 1.5792 1.10%
001170 宏利复兴混合A 0.9380 1.08%
003684 汇安丰融混合A 1.3716 1.08%
003685 汇安丰融混合C 1.3265 1.08%
008174 国泰蓝筹精选混合A 0.9085 1.08%
008175 国泰蓝筹精选混合C 0.8896 1.08%
000634 富国天盛 0.9470 1.07%
003053 嘉实文体娱乐股票A 1.5100 1.07%
002547 民生养老服务 1.4300 1.06%
610002 信澳精华配置混合A 0.9490 1.06%
501092 交银瑞思 0.8594 1.03%
001766 摩根医疗健康股票A 1.2708 1.03%
005437 易方达易百智能量化策略A 0.8348 1.03%
005977 中信保诚至兴A 1.2949 1.03%
006756 国泰中证生物医药ETF联接A 0.9457 1.03%
000601 华宝创新优选混合 1.7770 1.02%
000711 嘉实医疗保健 1.6890 1.02%
001048 富国新兴产业股票A 1.4800 1.02%
003598 华商润丰混合A 1.8790 1.02%
005438 易方达易百智能量化策略C 0.8193 1.02%
005978 中信保诚至兴C 1.2341 1.02%
006757 国泰中证生物医药ETF联接C 0.9281 1.02%
501080 科创中金 0.9693 1.02%
110029 易基科讯 1.2773 1.01%
580002 东吴双动力混合A 0.4910 1.01%
580009 东吴多策略A 1.6623 1.01%
002512 长城久润混合A 0.8630 1.01%
004905 华泰柏瑞生物医药混合A 2.0697 1.01%
007139 富国民裕进取沪港深成长精选混合A 1.2376 1.01%
001924 华夏国企改革混合 1.1110 1.00%
005585 银河文体娱乐混合A 1.0056 1.00%
161903 万家行业优选LOF 0.7136 1.00%
501087 交银瑞丰 1.0802 1.00%
001898 易方达大健康混合 1.8300 0.99%
005259 建信龙头企业股票 1.4667 0.99%
008633 万家科技创新混合A 0.6223 0.99%
001056 北信健康 0.9230 0.98%
005481 银华瑞泰灵活配置混合 1.1177 0.98%
006127 华宝香港中小C 0.9646 0.98%
008378 兴全社会价值三年持有混合 1.1723 0.98%
008634 万家科技创新混合C 0.6091 0.98%
501021 香港中小 0.9866 0.98%
001060 前海高端装备 1.0410 0.97%
004805 长信消费精选行业量化A 1.1912 0.97%
005526 工银新生代消费混合 1.5258 0.97%
007509 华商润丰混合C 1.8700 0.97%
001150 融通互联网 0.6330 0.96%
003333 泰信智选成长灵活配置混合A 0.7481 0.96%
162605 景顺鼎益(LOF) 2.0270 0.95%
002749 嘉实稳盛债 1.0580 0.95%
007393 上银未来生活灵活配置混合A 1.0225 0.95%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.9230 0.94%
260109 景内需贰 1.1790 0.94%
501083 科创银华 1.0187 0.93%
519171 浦银安盛医疗健康混合A 1.0377 0.93%
005269 华泰柏瑞港股通量化混合 0.9534 0.93%
002085 长盛互联网+混合A 1.2832 0.92%
008286 易方达研究精选股票 0.8570 0.92%
008671 银华科技创新混合 0.7702 0.92%
519767 交银科技创新灵活配置混合A 2.0082 0.91%
005104 富荣福康混合A 0.8554 0.91%
009265 易方达消费精选股票 0.8204 0.91%
000945 华夏医疗A 1.5630 0.90%
001628 招商体育文化休闲股票A 1.3510 0.90%
004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 0.7412 0.90%
005105 富荣福康混合C 0.8430 0.90%
005225 广发量化多因子混合 1.1644 0.90%
005241 中欧时代智慧混合A 1.6010 0.90%
005242 中欧时代智慧混合C 1.5189 0.90%
161131 易方达科润LOF 0.7970 0.90%
720001 财通价值 3.5910 0.90%
162717 广发成长新动能混合A 0.9440 0.89%
004456 兴银消费新趋势灵活配置A 1.2814 0.89%
005970 国泰消费优选股票 1.7408 0.89%
000056 建信消费 2.0620 0.88%
000946 华夏医疗C 1.4920 0.88%
005616 东方量化成长灵活配置混合A 0.9851 0.88%
210008 金鹰策略配置混合 1.5184 0.87%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.8718 0.87%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.8347 0.87%
006106 景顺长城量化港股通股票A 0.8032 0.87%
007484 信澳核心科技混合A 0.9788 0.87%
001576 国泰智能装备股票A 1.7600 0.86%
001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合A 2.0020 0.86%
005210 东吴双三角C 0.4566 0.86%
006113 汇添富创新医药混合 1.3295 0.86%
008303 宝盈龙头优选股票A 1.1221 0.86%
008304 宝盈龙头优选股票C 1.0852 0.86%
160311 华夏蓝筹LOF 1.1720 0.86%
202212 南方平衡配置混合 1.7445 0.86%
519918 华夏兴和混合A 2.6840 0.86%
530019 建信社会责任 1.5480 0.85%
004075 交银医药创新股票A 2.2524 0.85%
005209 东吴双三角A 0.4723 0.85%
005851 财通新视野A 1.7596 0.85%
005959 财通新视野C 1.6794 0.84%
070006 嘉实服务 5.6260 0.84%
360001 光大保德信量化股票A 0.7841 0.84%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 0.9643 0.84%
673141 西部利得景程混合A 1.0506 0.83%
673143 西部利得景程混合C 1.0453 0.83%
001180 广发医药联接A 0.7687 0.83%
001210 天弘互联网混合A 0.7783 0.83%
002051 诺安创新C 0.8490 0.83%
002621 中欧消费主题股票A 1.6309 0.83%
002697 中欧消费主题股票C 1.5811 0.83%
002863 金信深圳成长混合A 2.2135 0.83%
002978 广发医药联接C 0.7568 0.83%
004183 富国产业升级混合A 1.8557 0.83%
004448 博时汇智回报混合 2.0001 0.83%
007481 华夏逸享健康混合A 0.8752 0.83%
008901 富国内需增长混合A 1.2760 0.83%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.0260 0.82%
001411 诺安创新A 0.8580 0.82%
481013 工银消费服务混合A 2.4860 0.81%
000767 华富国泰民安灵活配置混合A 0.9177 0.81%
001448 华商双翼平衡混合A 1.4910 0.81%
007355 汇添富科技创新混合A 1.6130 0.81%
007356 汇添富科技创新混合C 1.5502 0.81%
006803 嘉实互通精选股票 0.8020 0.80%
160222 食品LOF 0.8742 0.80%
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