最新每日开放式基金净值查询一览表

基金代码	基金名称	净值	增长率
159997	电子ETF天弘	1.9972	0.68%
166110	信澳量化先锋混合(LOF)C	0.9154	0.68%
000522	华润元大信息传媒科技混合A	6.9579	0.67%
000598	长盛生态环境混合A	5.6318	0.67%
001255	长城改革红利混合A	1.1225	0.67%
008120	万家自主创新混合A	1.3499	0.67%
008507	交银内核驱动混合	1.6021	0.67%
010944	招商商业模式优选A	1.1204	0.67%
010945	招商商业模式优选C	1.0716	0.67%
011156	金鹰责任投资混合C	0.4690	0.67%
013296	民生加银聚优精选混合A	1.4404	0.67%
014036	博时成长回报混合A	1.7770	0.67%
014037	博时成长回报混合C	1.7266	0.67%
014276	易方达北交所精选两年定开混合C	1.4474	0.67%
014460	平安品质优选混合A	1.0526	0.67%
014461	平安品质优选混合C	1.0136	0.67%
014915	财通匠心优选一年持有期混合A	3.1058	0.67%
014916	财通匠心优选一年持有期混合C	2.9977	0.67%
019089	华润元大信息传媒科技混合C	6.8740	0.67%
019273	长城改革红利混合C	1.1006	0.67%

022120	平安产业趋势混合C	1.5309	0.67%
023446	长城上证科创板100指数增强A	1.6148	0.67%
023727	博时上证科创板综合ETF联接A	1.5456	0.67%
023728	博时上证科创板综合ETF联接C	1.5389	0.67%
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	1.4914	0.67%
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	1.4872	0.67%
023739	招商上证科创板综合ETF联接A	1.5518	0.67%
023893	大成上证科创板综合指数增强A	1.5808	0.67%
023894	大成上证科创板综合指数增强C	1.5718	0.67%
024033	嘉实上证科创板综合ETF联接A	1.4793	0.67%
024042	富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A	1.8714	0.67%
024043	富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C	1.8666	0.67%
025331	民生加银聚优精选混合C	1.4348	0.67%
515320	电子50	1.4522	0.67%
720001	财通价值动量混合A	14.7760	0.67%
002885	大摩万众创新混合A	1.2545	0.66%
010303	华泰柏瑞量化创盈混合A	1.3682	0.66%
010304	华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3057	0.66%
011712	大摩万众创新混合C	1.2409	0.66%
012040	鹏华信息C	1.6046	0.66%
021523	财通价值动量混合C	3.8360	0.66%
023447	长城上证科创板100指数增强C	1.6058	0.66%
023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.5186	0.66%
023726	工银上证科创板综合价格ETF联接C	1.5131	0.66%
024034	嘉实上证科创板综合ETF联接C	1.4753	0.66%
025136	鹏华中证信息技术指数(LOF)I	1.5291	0.66%
025208	永赢先锋半导体智选混合发起A	2.2652	0.66%
025209	永赢先锋半导体智选混合发起C	2.2519	0.66%
160626	信息LOF	1.5631	0.66%
161915	万家创业板2年定期开放混合C	0.8423	0.66%
501188	添富精选	1.0114	0.66%
588900	科创100S	1.7346	0.66%
009681	南方创新精选一年混合A	1.0819	0.65%
009682	南方创新精选一年混合C	1.0426	0.65%
011229	创金合信数字经济主题股票A	2.0796	0.65%
011230	创金合信数字经济主题股票C	2.0949	0.65%
012550	华宝电子ETF联接A	1.4887	0.65%
014103	富安达成长价值一年持有期混合A	0.7893	0.65%
014104	富安达成长价值一年持有期混合C	0.7709	0.65%
014812	平安兴奕成长1年持有混合C	1.1211	0.65%
023420	永赢锐见先锋混合A	1.4464	0.65%
023421	永赢锐见先锋混合C	1.4375	0.65%
023723	景顺长城上证科创板综合价格ETF联接A	1.5279	0.65%
023724	景顺长城上证科创板综合价格ETF联接C	1.5234	0.65%
024741	人保上证科创板综合指数增强A	1.0803	0.65%
161914	创业板2年定开	0.8683	0.65%
501208	中欧创新	1.2455	0.65%
562560	信息技术	2.1510	0.65%
588030	科创指基	1.6839	0.65%
588120	科100ETF	0.8542	0.65%
588210	科创100E	1.6981	0.65%
588220	科创100F	1.6819	0.65%
588800	科创100C	1.6681	0.65%
588850	科创机械	1.7492	0.65%
588980	科创广发	1.5487	0.65%
001617	天弘中证电子ETF联接A	2.3962	0.64%
001618	天弘中证电子ETF联接C	2.3386	0.64%
003713	英大睿盛A	2.8496	0.64%
003714	英大睿盛C	2.9046	0.64%
005953	人保转型混合A	1.2339	0.64%
005954	人保转型混合C	1.1864	0.64%
006299	恒越核心精选混合A	2.6186	0.64%
006863	国联安智能制造混合A	2.6565	0.64%
007193	恒越核心精选混合C	2.5947	0.64%
012551	华宝电子ETF联接C	1.4735	0.64%
014811	平安兴奕成长1年持有混合A	1.1634	0.64%
017490	财通景气甄选一年持有期混合A	4.9340	0.64%
017491	财通景气甄选一年持有期混合C	4.8118	0.64%
020197	国联安智能制造混合C	2.6260	0.64%
022717	永赢锐见进取混合A	2.4831	0.64%
022718	永赢锐见进取混合C	2.4589	0.64%
024085	兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.0866	0.64%
024086	兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.0847	0.64%
024742	人保上证科创板综合指数增强C	1.0774	0.64%
025825	易方达产业优选混合C	1.2350	0.64%
159939	信息技术ETF广发	1.0556	0.64%
260111	景顺治理	1.7370	0.64%
588190	科创100	1.6783	0.64%
588880	科创指数	1.6744	0.64%
589950	科100FG	1.2612	0.64%
589980	科基100	1.7419	0.64%
010155	长盛核心成长混合A	2.0147	0.63%
010156	长盛核心成长混合C	1.9662	0.63%
010313	上银鑫恒混合A	1.2103	0.63%
012130	景顺长城先进智造混合A	1.3244	0.63%
013846	上银鑫恒混合C	1.1483	0.63%
015850	农银行业轮动混合C	12.2019	0.63%
023914	富国上证科创板综合价格指数增强C	1.6089	0.63%
023937	苏新上证科创综指增强A	1.4915	0.63%
023938	苏新上证科创综指增强C	1.4836	0.63%
025824	易方达产业优选混合A	1.2404	0.63%
660005	农银中小盘	3.8903	0.63%
660015	农银行业轮动混合A	12.4160	0.63%
001975	景顺环保	4.3530	0.62%
007146	鹏华研究智选混合	2.7933	0.62%
012131	景顺长城先进智造混合C	1.2975	0.62%
012410	海富通成长领航混合A	1.2379	0.62%
012411	海富通成长领航混合C	1.1915	0.62%
013950	交银先锋C	3.9573	0.62%
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	1.9853	0.62%
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	1.9377	0.62%
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	1.9524	0.62%
017523	南方北证50成份指数发起A	0.9897	0.62%
017524	南方北证50成份指数发起C	0.9787	0.62%
018650	光大保德信国企改革股票C	1.6320	0.62%
020291	华夏科创100ETF联接A	2.0103	0.62%
020294	易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.2619	0.62%
020683	南方上证科创板100ETF联接A	2.4191	0.62%
020684	南方上证科创板100ETF联接C	2.4109	0.62%
021115	南方北证50成份指数发起I	0.9895	0.62%
021161	天弘北证50成份指数发起A	0.8817	0.62%
021660	中欧上证科创板100指数发起A	2.2972	0.62%
021661	中欧上证科创板100指数发起C	2.2853	0.62%
023396	宝盈北证50成份指数发起式C	0.7830	0.62%
023913	富国上证科创板综合价格指数增强A	1.6176	0.62%
023990	博时上证科创板100ETF联接E	1.6178	0.62%
024743	浦银北证50成份指数A	0.7327	0.62%
024744	浦银北证50成份指数C	0.7305	0.62%
024796	兴业科技创新混合发起式A	1.6149	0.62%
024797	兴业科技创新混合发起式C	1.6069	0.62%
025443	景顺长城北证50成份指数A	0.7342	0.62%
519089	新华成长	3.0241	0.62%
519698	交银先锋A	4.0000	0.62%
002096	博时新收益混合C	2.0013	0.61%
010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.7384	0.61%
014471	富安达新兴C	0.7072	0.61%
017532	平安研究优选混合A	1.3257	0.61%
017533	平安研究优选混合C	1.2873	0.61%
018112	工银北证50成份指数A	1.1693	0.61%
018113	工银北证50成份指数C	1.1573	0.61%
019612	财通先进制造智选混合发起A	1.5838	0.61%
019613	财通先进制造智选混合发起C	1.5656	0.61%
019857	博时上证科创板100ETF联接A	1.6188	0.61%
019858	博时上证科创板100ETF联接C	1.6099	0.61%
019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	1.6409	0.61%
020292	华夏科创100ETF联接C	1.9997	0.61%
020293	易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.2759	0.61%
021162	天弘北证50成份指数发起C	0.8783	0.61%
021275	万家上证科创板100指数增强发起式A	1.6719	0.61%
021330	富国上证科创板100ETF发起式联接C	1.8603	0.61%
021471	华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A	1.6582	0.61%
021472	华夏中证全指信息技术ETF发起式联接C	1.6518	0.61%
021687	鹏华北证50成份指数发起式A	0.8595	0.61%
021688	鹏华北证50成份指数发起式C	0.8557	0.61%
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	1.6625	0.61%
023395	宝盈北证50成份指数发起式A	0.7867	0.61%
023886	永赢北证50成份指数发起A	0.7779	0.61%
023887	永赢北证50成份指数发起C	0.7746	0.61%
024244	鹏华北证50成份指数发起式I	0.7257	0.61%
025691	弘毅远方北证50成份指数C	0.7302	0.61%
026513	弘毅远方北证50成份指数I	0.7314	0.61%
510770	G60创新	0.8628	0.61%
519158	新华趋势	5.8768	0.61%
000755	富安达新兴A	0.7204	0.60%
000845	国投瑞银信息消费混合A	1.6335	0.60%
000942	广发信息联接A	1.8825	0.60%
001297	平安智慧	1.0050	0.60%
002095	博时新收益混合A	2.0127	0.60%
002974	广发信息联接C	1.8479	0.60%
004616	中欧电子信息产业沪港深股票A	4.0128	0.60%
005763	中欧电子信息产业沪港深股票C	3.9982	0.60%
006269	永赢智能领先C	2.5492	0.60%
010562	永赢成长领航混合A	1.0271	0.60%
016579	长安宏观策略混合C	3.2050	0.60%
017527	嘉实北证50成份指数A	1.0220	0.60%
017528	嘉实北证50成份指数C	1.0124	0.60%
017744	嘉实绿色主题股票发起式A	2.1422	0.60%
017745	嘉实绿色主题股票发起式C	2.0970	0.60%
017848	东方红先进制造混合A	1.5522	0.60%
018114	鹏扬北证50成份指数A	1.0390	0.60%
018115	鹏扬北证50成份指数C	1.0249	0.60%
018128	博时北证50成份指数发起式A	1.2460	0.60%
018129	博时北证50成份指数发起式C	1.2280	0.60%
019859	银华上证科创板100ETF联接A	1.5971	0.60%
019860	银华上证科创板100ETF联接C	1.5861	0.60%
019867	国泰上证科创板100ETF发起联接C	1.6316	0.60%
020320	华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A	2.1242	0.60%
020321	华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C	2.1102	0.60%
021101	国泰北证50成份指数发起A	0.8682	0.60%
021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.6587	0.60%