近一月交银荣鑫灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围交银荣鑫灵活配置混合C019514净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-25 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
2.9178 |
0.29% |
| 2025-12-24 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
2.9094 |
1.55% |
| 2025-12-23 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
2.8651 |
1.98% |
| 2025-12-22 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
2.8094 |
3.52% |
| 2025-12-19 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
2.7138 |
-0.21% |
| 2025-12-18 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
2.7196 |
-2.83% |
| 2025-12-17 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
2.7967 |
5.82% |
| 2025-12-16 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
2.6428 |
-1.20% |
| 2025-12-15 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
2.6748 |
-2.35% |
| 2025-12-12 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
2.7391 |
0.47% |
| 2025-12-11 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
2.7264 |
-2.26% |
| 2025-12-10 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
2.7893 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
2.7880 |
3.10% |
| 2025-12-08 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
2.7043 |
3.66% |
| 2025-12-05 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
2.6087 |
-0.01% |
| 2025-12-04 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
2.6089 |
1.01% |
| 2025-12-03 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
2.5827 |
-0.67% |
| 2025-12-02 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
2.6000 |
-0.92% |
| 2025-12-01 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
2.6242 |
0.87% |
| 2025-11-28 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
2.6016 |
0.85% |
| 2025-11-27 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
2.5796 |
0.26% |
| 2025-11-26 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
2.5728 |
3.29% |
