近一月交银荣鑫灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围交银荣鑫灵活配置混合C019514净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
2.5630 |
0.30% |
| 2026-09-14 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
2.5554 |
-1.06% |
| 2026-09-11 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
2.5828 |
-1.06% |
| 2026-09-10 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
2.6105 |
-0.99% |
| 2026-09-09 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
2.6367 |
-0.45% |
| 2026-09-08 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
2.6486 |
-1.11% |
| 2026-09-07 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
2.6781 |
2.38% |
| 2026-09-04 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
2.6159 |
-2.02% |
| 2026-09-03 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
2.6698 |
-0.25% |
| 2026-09-02 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
2.6766 |
-1.61% |
| 2026-09-01 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
2.7205 |
-1.94% |
| 2026-08-31 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
2.7744 |
1.06% |
| 2026-08-28 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
2.7452 |
-1.69% |
| 2026-08-27 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
2.7916 |
2.75% |
| 2026-08-26 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
2.7168 |
1.19% |
| 2026-08-25 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
2.6848 |
-0.44% |
| 2026-08-24 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
2.6966 |
-2.98% |
| 2026-08-21 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
2.7794 |
0.94% |
| 2026-08-20 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
2.7535 |
0.23% |
| 2026-08-19 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
2.7473 |
-6.59% |
| 2026-08-18 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
2.9412 |
-0.12% |
| 2026-08-17 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
2.9446 |
4.41% |
