热搜: 中信基金 博时价值增长混合 博时新兴成长混合 兴全趋势投资混合(LOF)

最新每日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
010793 华安成长先锋混合C 1.3331 1.16%
019468 信澳新材料精选混合A 1.6494 1.16%
257070 国联安优选行业混合A 6.6288 1.16%
003961 易方达瑞程A 5.0050 1.15%
008576 财通碳中和一年持有期混合A 1.3511 1.15%
008577 财通碳中和一年持有期混合C 1.3133 1.15%
010706 景顺长城景骊成长混合A 0.9028 1.15%
019469 信澳新材料精选混合C 1.6215 1.15%
020685 南方上证科创板新材料ETF发起联接A 1.9370 1.15%
002681 金鹰元和混合A 1.3695 1.14%
002682 金鹰元和混合C 1.2916 1.14%
003962 易方达瑞程C 4.9826 1.14%
007872 金信稳健策略混合A 3.3869 1.14%
020686 南方上证科创板新材料ETF发起联接C 1.9226 1.14%
023856 景顺长城景骊成长混合C 0.8950 1.14%
026396 鹏扬科技先锋混合A 1.0537 1.14%
026397 鹏扬科技先锋混合C 1.0516 1.14%
026488 安信资源睿选股票发起A 1.0352 1.14%
589030 科芯设计 1.0611 1.14%
589210 芯设计GF 0.6281 1.14%
006257 信澳先进智造股票型A 2.6472 1.13%
009048 浦银科技创新优选混合 2.4115 1.13%
019160 中欧产业领航混合C 1.6055 1.13%
020436 金信稳健策略混合C 3.3538 1.13%
024169 信澳先进智造股票型C 2.6299 1.13%
025499 东方阿尔法科技智选混合发起A 1.5276 1.13%
025500 东方阿尔法科技智选混合发起C 1.5222 1.13%
026489 安信资源睿选股票发起C 1.0329 1.13%
588780 芯片设计 0.9141 1.13%
589070 科创芯片设计ETF天弘 0.9929 1.13%
589250 芯设计PY 1.1548 1.13%
000039 农银高增长 5.7063 1.12%
000603 易方达创新驱动 2.9550 1.12%
004834 先锋聚利C 1.7980 1.12%
009859 银华乐享混合A 0.9443 1.12%
019159 中欧产业领航混合A 1.6269 1.12%
159546 集成电路ETF国泰 0.7204 1.12%
562820 集成电路 0.8987 1.12%
004833 先锋聚利A 1.8488 1.11%
005067 融通逆向策略灵活配置混合A 1.1925 1.11%
006718 国融融盛龙头严选混合A 1.6988 1.11%
006719 国融融盛龙头严选混合C 1.7369 1.11%
009270 融通逆向策略灵活配置混合C 1.1549 1.11%
011001 中邮兴荣价值一年持有期混合 1.3347 1.11%
015687 银华乐享混合C 0.9280 1.11%
018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.6309 1.11%
018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6235 1.11%
025964 广发创新成长混合A 0.9635 1.11%
589170 芯设计KC 1.0017 1.11%
000021 华夏优势增长混合 3.5570 1.10%
001103 前海工业革命 2.9280 1.10%
012491 华商核心引力混合A 1.2602 1.10%
014954 信澳研究优选混合C 1.6364 1.10%
025965 广发创新成长混合C 0.9598 1.10%
026149 鹏华上证科创板100指数增强I 1.1049 1.10%
003843 中邮景泰C 1.4187 1.09%
009511 信澳研究优选混合A 1.6814 1.09%
010495 创金合信创新驱动股票A 1.0958 1.09%
012492 华商核心引力混合C 1.2344 1.09%
012608 信澳领先智选混合 1.1934 1.09%
019006 蜂巢先进制造混合发起式A 1.6880 1.09%
019007 蜂巢先进制造混合发起式C 1.6677 1.09%
026147 鹏华上证科创板100指数增强A 1.1062 1.09%
026148 鹏华上证科创板100指数增强C 1.1038 1.09%
001227 中邮信息产业灵活配置混合A 2.0400 1.08%
001305 九泰改革A 1.4910 1.08%
002313 宏利新起点混合B 1.4920 1.08%
003842 中邮景泰A 1.4570 1.08%
006775 前海开源优质成长混合 0.7939 1.08%
009912 九泰改革C 1.4880 1.08%
010496 创金合信创新驱动股票C 1.0469 1.08%
014254 信澳智远三年持有期混合A 1.3346 1.08%
014255 信澳智远三年持有期混合C 1.3101 1.08%
023021 中邮信息产业灵活配置混合C 2.0280 1.08%
001410 信澳新能源产业股票A 6.5130 1.07%
004604 富国新活力灵活配置混合A 3.4188 1.07%
004605 富国新活力灵活配置混合C 3.3076 1.07%
020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.9995 1.07%
020227 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C 1.9883 1.07%
022351 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C 1.6682 1.07%
024170 信澳新能源产业股票C 6.4700 1.07%
026622 招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A 1.0122 1.07%
026623 招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C 1.0110 1.07%
501026 财通福享 2.5719 1.07%
001574 中海混改红利混合A 1.1420 1.06%
002148 国寿安保稳惠混合 1.3231 1.06%
002182 东兴蓝海财富混合A 0.8570 1.06%
011287 前海开源聚慧三年持有混合 0.5857 1.06%
015688 九泰泰富灵活配置混合(LOF)C 2.2075 1.06%
019166 东兴蓝海财富混合C 0.8560 1.06%
022350 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.6733 1.06%
005262 鑫元欣享混合A 1.3245 1.05%
005263 鑫元欣享混合C 1.3130 1.05%
006216 前海开源价值成长混合A 0.9600 1.05%
009993 嘉实前沿创新混合 2.2630 1.05%
014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 1.9094 1.05%
014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 1.8719 1.05%
019610 财通数字经济智选混合发起A 1.4225 1.05%
168105 九泰泰富LOF 2.2205 1.05%
006217 前海开源价值成长混合C 0.9521 1.04%
009380 富安达科技领航混合A 0.6195 1.04%
010134 广发新经济C 2.0750 1.04%
016307 景顺长城北交所精选两年定开混合A 1.6182 1.04%
019611 财通数字经济智选混合发起C 1.4061 1.04%
021626 华富半导体产业混合发起式A 2.5591 1.04%
023998 易方达上证科创板综合增强A 1.6089 1.04%
270050 广发新经济A 2.1246 1.04%
589520 科创人工智能ETF华宝 0.5531 1.04%
000935 汇金转型成长 1.5620 1.03%
000966 中邮核心科技 1.7640 1.03%
016308 景顺长城北交所精选两年定开混合C 1.5850 1.03%
018987 富安达科技领航混合C 0.6137 1.03%
021627 华富半导体产业混合发起式C 2.5413 1.03%
023999 易方达上证科创板综合增强C 1.6000 1.03%
110010 易基成长 1.9087 1.03%
588070 科创万家 2.1450 1.03%
588110 科创成长 0.6161 1.03%
589560 科创AITF 0.8773 1.03%
589700 成长科创 2.1313 1.03%
001254 宏利新起点混合A 1.6740 1.02%
010531 申万菱信中证电子行业指数(LOF)C 1.9756 1.02%
018000 鹏华芯片产业混合发起式A 2.6067 1.02%
018001 鹏华芯片产业混合发起式C 2.5362 1.02%
163116 申万电子LOF 1.9012 1.02%
588020 科创50E 0.8395 1.02%
588730 科创AI 1.3751 1.02%
588760 AI科创 0.6969 1.02%
588790 科创智能 0.7358 1.02%
588930 科创板AI 1.4416 1.02%
589010 科创AI指 1.3018 1.02%
589110 科AI国泰 0.8534 1.02%
589230 AI科创CS 0.7975 1.02%
589380 AI科创指 1.3156 1.02%
008188 前海开源稳健增长三年混合 0.6144 1.01%
008934 大成科技消费股票A 1.2544 1.01%
019747 华西优选价值混合发起A 1.2866 1.01%
025511 广发信息产业股票发起式A 1.1270 1.01%
025512 广发信息产业股票发起式C 1.1220 1.01%
001267 宏利蓝筹混合 2.1140 1.00%
008935 大成科技消费股票C 1.1941 1.00%
025470 华西优选价值混合发起C 1.2801 1.00%
588550 科创增指 1.2805 1.00%
589090 KCAI 0.9846 1.00%
017075 宝盈半导体产业混合发起式A 2.3860 0.99%
017076 宝盈半导体产业混合发起式C 2.3408 0.99%
019253 富安达科技创新混合C 1.3451 0.99%
024257 宏利新起点混合C 1.5240 0.99%
026177 华商品质甄选混合A 1.0062 0.99%
001040 新华策略精选股票A 3.7033 0.98%
001216 易基新收益A 4.0187 0.98%
001217 易基新收益C 3.8775 0.98%
009789 富安达科技创新混合A 1.3575 0.98%
015987 万家远见先锋一年持有期混合A 1.5271 0.98%
015988 万家远见先锋一年持有期混合C 1.5030 0.98%
019702 易方达上证科创板成长ETF联接发起式A 2.7120 0.98%
019703 易方达上证科创板成长ETF联接发起式C 2.6903 0.98%
019785 广发上证科创板成长ETF发起式联接A 2.2042 0.98%
020360 中海混改红利混合C 1.1280 0.98%
024560 华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.2701 0.98%
024561 华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.2656 0.98%
024763 富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.1412 0.98%
024764 富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.1387 0.98%
025415 新华策略精选股票C 3.6900 0.98%
026178 华商品质甄选混合C 1.0036 0.98%
005598 广发中小盘精选混合A 3.0307 0.97%
008273 广发优质生活混合A 1.1385 0.97%
013955 广发中小盘精选混合C 2.9721 0.97%
016029 湘财成长优选一年持有期混合A 1.2844 0.97%
016030 湘财成长优选一年持有期混合C 1.2580 0.97%
018004 广发优质生活混合C 1.1161 0.97%
018776 金信精选成长混合A 2.4922 0.97%
018777 金信精选成长混合C 2.4475 0.97%
019786 广发上证科创板成长ETF发起式联接C 2.1857 0.97%
023521 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.1136 0.97%
023561 富达创新驱动混合发起C 0.7984 0.97%
023565 易方达上证科创板人工智能ETF联接C 1.2461 0.97%
024775 永赢上证科创板人工智能指数发起C 1.0732 0.97%
024898 国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A 0.9513 0.97%
024899 国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C 0.9489 0.97%
025106 南方上证科创板人工智能ETF发起联接C 0.8871 0.97%
025769 中金进取回报混合A 1.1971 0.97%
025770 中金进取回报混合C 1.1701 0.97%
026613 国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A 0.8408 0.97%
159537 信创ETF国泰 0.8314 0.97%
159539 信创ETF广发 1.6610 0.97%
588670 科综增强 1.6469 0.97%
016500 华夏半导体龙头混合发起式A 3.1792 0.96%
016501 华夏半导体龙头混合发起式C 3.1245 0.96%
018442 汇添富成长领航混合A 1.9547 0.96%
018443 汇添富成长领航混合C 1.9179 0.96%
020495 建信研究精选混合A 1.4311 0.96%
020496 建信研究精选混合C 1.4161 0.96%
023520 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.1186 0.96%
023560 富达创新驱动混合发起A 0.8056 0.96%
023564 易方达上证科创板人工智能ETF联接A 1.2512 0.96%
023989 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接E 1.1181 0.96%
024245 广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.2371 0.96%
024246 广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.2339 0.96%
024411 华夏上证科创板人工智能ETF联接A 0.9340 0.96%
024412 华夏上证科创板人工智能ETF联接C 0.9322 0.96%
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