热搜: 易方达 港股开户 博价值贰 新 经 济 银华88
各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍

最新每日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002593 富国美丽中国混合A 1.9780 0.46%
004091 博时沪港深价值优选A 0.9610 0.46%
100035 富国优化增强债券A 1.5200 0.46%
180010 银华优质增长混合 1.1773 0.46%
217010 招商蓝筹 2.1850 0.46%
110030 易基量化 2.2559 0.45%
217009 招商价值 1.3792 0.45%
377010 摩根阿尔法混合A 3.5157 0.45%
519019 大成景阳领先混合A 0.6770 0.45%
000452 南方医药保健灵活配置混合A 2.0190 0.45%
002383 大成趋势回报灵活配置混合A 1.1210 0.45%
002581 招商丰凯混合A 1.3480 0.45%
004092 博时沪港深价值优选C 0.9282 0.45%
008025 汇添富稳健增长混合A 1.1602 0.45%
008026 汇添富稳健增长混合C 1.1400 0.45%
000073 摩根成长动力混合A 1.7949 0.44%
001186 富国文体A 2.0540 0.44%
001282 华安新机遇灵活配置混合A 1.3971 0.44%
001862 东方红收益增强债券A 1.0479 0.44%
001863 东方红收益增强债券C 1.0278 0.44%
002001 华夏回报A 1.1360 0.44%
005128 华夏永康添福混合A 1.3550 0.44%
005970 国泰消费优选股票 1.7164 0.44%
008791 招商安华债券A 1.1479 0.44%
288001 华夏经典 1.8080 0.44%
960002 华夏回报H 1.1360 0.44%
090001 大成价值增长混合A 0.7554 0.43%
100026 富国天合稳健优选混合 1.3477 0.43%
501054 东证睿泽 0.9409 0.43%
002021 华回报二 0.9370 0.43%
005113 平安沪深300指数量化增强A 1.1082 0.43%
008792 招商安华债券C 1.1348 0.43%
000042 财通中证ESG100指数增强A 1.7293 0.42%
000867 华宝品质生活 1.4510 0.42%
001796 汇添富安鑫智选混合A 0.7090 0.42%
002959 汇添富盈泰灵活配置混合 1.1930 0.42%
005114 平安沪深300指数量化增强C 1.0694 0.42%
007439 东海科技动力A 1.2526 0.42%
008076 招商核心优选C 0.7493 0.42%
519626 银河君盛混合C 1.0858 0.42%
090017 大成可转债增强债券A 1.4298 0.41%
217027 招商央视50A 2.6198 0.41%
519625 银河君盛混合A 1.0970 0.41%
620003 金元丰利 0.9820 0.41%
660006 农银大盘 1.1609 0.41%
002158 汇添富安鑫智选混合C 0.7380 0.41%
004410 招商央视50C 2.5497 0.41%
007463 东海科技动力C 1.2169 0.41%
007481 华夏逸享健康混合A 0.8897 0.41%
008075 招商核心优选A 0.7753 0.41%
001000 中欧明睿 1.0703 0.40%
001473 建信大安全 2.5857 0.40%
001792 大成绝对收益C 0.7560 0.40%
003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式A 1.5987 0.40%
004774 汇添富添福吉祥混合 1.2535 0.40%
005076 创金合信优选回报混合 0.6467 0.40%
005136 华安幸福生活混合A 1.8881 0.40%
005176 富国精准医疗灵活配置混合A 2.2101 0.40%
007016 富国睿泽回报混合 1.3890 0.40%
008065 汇添富中盘积极成长混合A 1.0234 0.40%
008066 汇添富中盘积极成长混合C 0.9989 0.40%
020020 国泰双利C 1.5000 0.40%
180003 银华88A 1.0473 0.40%
160516 证券指数基金 1.0684 0.39%
165310 沪深300增强 1.0927 0.39%
000993 华宝稳健 1.3010 0.39%
006022 富国大盘价值量化精选混合A 1.4607 0.39%
004149 博时鑫惠混合A 1.2994 0.38%
020019 国泰双利A 1.5660 0.38%
000753 华宝量化A 1.1561 0.37%
000754 华宝量化C 1.1241 0.37%
001791 大成绝对收益A 0.8100 0.37%
004150 博时鑫惠混合C 1.2910 0.37%
004746 易方达上证50增强C 1.7860 0.37%
000436 易方达裕惠定开混合发起式A 1.6570 0.36%
001726 汇添富新兴消费股票A 1.3980 0.36%
002144 华安新优选C 1.4000 0.36%
002363 华安安康混合A 1.7371 0.36%
002364 华安安康混合C 1.6562 0.36%
003062 银华通利灵活配置混合A 1.3270 0.36%
003063 银华通利灵活配置混合C 1.2835 0.36%
005843 金元顺安沣泉债券A 0.9916 0.36%
006696 汇添富研究优选灵活配置混合 0.8742 0.36%
110003 易方达上证50增强A 1.8172 0.36%
161131 易方达科润LOF 0.7735 0.36%
161722 招商丰泰LOF 1.4010 0.36%
110035 易基双债A 1.7100 0.35%
160419 华安中证全指证券公司指数A 0.8974 0.35%
161720 证券基金LOF 0.9150 0.35%
002026 广发聚盛混合C 1.4180 0.35%
003125 中科沃土沃鑫成长A 1.2128 0.35%
005397 南方安养混合 0.9697 0.35%
005530 汇添富沪深300指数增强A 1.1757 0.35%
008590 天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.9491 0.35%
008591 天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C 0.9410 0.35%
008592 天弘沪深300指数增强A 1.1056 0.35%
000127 农银行业领先 2.4127 0.34%
000844 南方绝对收益 1.3263 0.34%
001312 华安新优选A 1.1760 0.34%
002328 银华泰利C 1.4760 0.34%
002385 博时沪深300指数C 1.4527 0.34%
004481 华宝第三产业混合A 1.0519 0.34%
008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.1069 0.34%
008593 天弘沪深300指数增强C 1.0916 0.34%
050002 博时沪深300指数A 1.4819 0.34%
161032 煤炭龙头LOF 2.0810 0.34%
519736 交银新成长 3.2380 0.34%
530006 建信精选 2.3510 0.34%
090020 大成健康产业混合A 1.2090 0.33%
660010 农银精选 1.3927 0.33%
000056 建信消费 2.0990 0.33%
000189 易方达丰华债券A 1.2599 0.33%
000530 招商丰盛稳定A 1.2330 0.33%
002025 广发聚盛混合A 1.5150 0.33%
004218 前海开源裕和混合A 1.3116 0.33%
006867 易方达丰华债券C 1.2364 0.33%
008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.0923 0.33%
001136 易方达裕如混合A 1.2650 0.32%
001679 前海开源中国稀缺资产混合A 1.5460 0.32%
002628 招商安博混合A 1.5560 0.32%
002629 招商安博混合C 1.4933 0.32%
004451 汇添富双鑫添利债券A 1.0896 0.32%
005521 华安红利精选混合A 0.8775 0.32%
007502 前海开源裕和混合C 1.3300 0.32%
008819 农银汇理策略趋势混合 0.9292 0.32%
100020 富国天益价值混合A 1.3894 0.32%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7464 0.31%
180012 银华富裕主题混合A 4.2324 0.31%
000121 华夏永福混合A 2.2320 0.31%
001102 前海开源国家比较优势混合A 1.9200 0.31%
001231 银华泰利A 1.6400 0.31%
002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.6130 0.31%
004048 华夏新锦汇混合A 0.8455 0.31%
004049 华夏新锦汇混合C 0.8508 0.31%
004452 汇添富双鑫添利债券C 1.0517 0.31%
000512 国泰沪深300增强A 1.0669 0.30%
001638 前海蓝筹C 1.3580 0.30%
001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合A 1.9780 0.30%
002063 国泰沪深300增强C 1.0442 0.30%
003133 易方达裕鑫债A 1.3407 0.30%
004361 摩根安通回报混合A 1.2902 0.30%
004362 摩根安通回报混合C 1.2390 0.30%
005343 长安裕盛混合A 0.5663 0.30%
005478 长安鑫禧混合C 0.3729 0.30%
005815 农银睿选混合 2.0716 0.30%
007781 天弘弘新混合发起A 1.2415 0.30%
007944 永赢乾元三年定开 0.7250 0.30%
110036 易基双债C 1.6550 0.30%
202021 南方小康A 1.6117 0.30%
110017 易增强回报A 1.3790 0.29%
217023 招商强债A 1.0773 0.29%
240002 宝康配置 3.1137 0.29%
501087 交银瑞丰 1.0840 0.29%
000841 富国新回报A 1.7020 0.29%
001755 嘉实新思路混合 1.0390 0.29%
003134 易方达裕鑫债C 1.3367 0.29%
003799 华安新泰利混合A 1.2185 0.29%
003800 华安新泰利混合C 1.1943 0.29%
004346 南方小康C 1.5704 0.29%
005344 长安裕盛混合C 0.5597 0.29%
005477 长安鑫禧混合A 0.3774 0.29%
007726 招商瑞文混合C 1.1711 0.29%
000312 华安沪深300A 1.8287 0.28%
000313 华安沪深300C 1.7281 0.28%
002189 农银国企改革 1.9677 0.28%
003861 招商兴福混合A 1.3288 0.28%
003862 招商兴福混合C 1.3019 0.28%
006140 广发集嘉债券A 1.1493 0.28%
006141 广发集嘉债券C 1.1294 0.28%
006260 添富红利增长混合C 1.3435 0.28%
007725 招商瑞文混合A 1.1871 0.28%
007951 招商强债C 1.0082 0.28%
519726 交银稳固收益债券A 1.1115 0.28%
050023 博时天颐A 1.4110 0.27%
050123 博时天颐C 1.3418 0.27%
090006 大成2020生命周期混合A 0.9283 0.27%
531020 建信转债C 2.6480 0.27%
002166 华夏永福混合C 2.1980 0.27%
004183 富国产业升级混合A 1.9031 0.27%
004953 兴全恒益债券C 1.2362 0.27%
005140 华夏睿磐泰荣混合A 1.2761 0.27%
005505 前海开源中药研究精选A 2.2809 0.27%
005506 前海开源中药研究精选C 2.2532 0.27%
006121 华安双核驱动混合A 1.4632 0.27%
006259 添富红利增长混合A 1.3992 0.27%
008345 南华瑞泽债券A 0.9687 0.27%
008346 南华瑞泽债券C 0.9557 0.27%
008666 国泰鑫利一年持有期混合A 1.1068 0.27%
008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.0789 0.27%
004763 中科沃土沃嘉混合A 1.2662 0.26%
004764 中科沃土沃嘉混合C 1.2323 0.26%
004902 富国丰利增强债券 1.1790 0.26%
004952 兴全恒益债券A 1.2705 0.26%
005141 华夏睿磐泰荣混合C 1.2541 0.26%
006796 富国消费升级混合A 1.5195 0.26%
020033 国泰民安增利债券A 1.0972 0.25%
161505 银河通利债券LOF 1.2210 0.25%
167003 鼎弘LOF 1.0408 0.25%
530020 建信转债A 2.7640 0.25%
000047 华夏双债增强A 1.6067 0.25%
上一页123456789101112131415161718192021...48下一页