近一月方正富邦泰利12个月持有混合A|方正富邦泰利12个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围方正富邦泰利12个月持有混合A013714净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.1267 |
0.28% |
| 2026-09-14 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.1235 |
-0.25% |
| 2026-09-11 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.1263 |
-0.16% |
| 2026-09-10 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.1281 |
-0.38% |
| 2026-09-09 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.1324 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.1315 |
-0.40% |
| 2026-09-07 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.1361 |
1.56% |
| 2026-09-04 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.1187 |
-0.97% |
| 2026-09-03 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.1297 |
0.27% |
| 2026-09-02 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.1267 |
-0.56% |
| 2026-09-01 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.1330 |
-0.93% |
| 2026-08-31 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.1436 |
0.33% |
| 2026-08-28 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.1398 |
-1.07% |
| 2026-08-27 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.1521 |
1.09% |
| 2026-08-26 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.1397 |
0.45% |
| 2026-08-25 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.1346 |
0.20% |
| 2026-08-24 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.1323 |
-0.81% |
| 2026-08-21 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.1416 |
0.74% |
| 2026-08-20 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.1332 |
0.85% |
| 2026-08-19 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.1237 |
-2.32% |
| 2026-08-18 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.1504 |
-0.12% |
| 2026-08-17 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.1518 |
1.62% |
