近一月方正富邦泰利12个月持有混合A|方正富邦泰利12个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围方正富邦泰利12个月持有混合A013714净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-23 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
0.9815 |
0.11% |
| 2025-12-22 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
0.9804 |
0.03% |
| 2025-12-19 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
0.9801 |
0.05% |
| 2025-12-18 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
0.9796 |
-0.16% |
| 2025-12-17 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
0.9812 |
0.80% |
| 2025-12-16 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
0.9734 |
-0.36% |
| 2025-12-15 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
0.9769 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
0.9771 |
0.23% |
| 2025-12-11 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
0.9749 |
-0.26% |
| 2025-12-10 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
0.9774 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
0.9768 |
-0.10% |
| 2025-12-08 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
0.9778 |
0.36% |
| 2025-12-05 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
0.9743 |
0.30% |
| 2025-12-04 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
0.9714 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
0.9722 |
-0.25% |
| 2025-12-02 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
0.9746 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
0.9753 |
0.20% |
| 2025-11-28 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
0.9734 |
0.09% |
| 2025-11-27 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
0.9725 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
0.9726 |
-0.12% |
| 2025-11-25 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
0.9738 |
0.08% |
