近一月方正富邦泰利12个月持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围方正富邦泰利12个月持有期混合A013714净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9056 |
0.12% |
| 2024-04-25 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9045 |
0.19% |
| 2024-04-24 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9028 |
0.40% |
| 2024-04-23 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.8992 |
0.30% |
| 2024-04-22 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.8965 |
-0.07% |
| 2024-04-19 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.8971 |
0.16% |
| 2024-04-18 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.8957 |
-0.02% |
| 2024-04-17 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.8959 |
0.29% |
| 2024-04-16 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.8933 |
-0.17% |
| 2024-04-15 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.8948 |
0.04% |
| 2024-04-12 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.8944 |
0.04% |
| 2024-04-11 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.8940 |
-0.03% |
| 2024-04-10 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.8943 |
-0.22% |
| 2024-04-09 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.8963 |
0.25% |
| 2024-04-08 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.8941 |
-0.19% |
| 2024-04-03 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.8958 |
-0.03% |
| 2024-04-02 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.8961 |
-0.16% |
| 2024-04-01 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.8975 |
0.13% |
| 2024-03-29 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.8963 |
0.13% |
| 2024-03-28 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.8951 |
0.15% |
