近一月富国睿利定开混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围富国睿利定期开放混合型发起式C016599净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-13 |
富国睿利定期开放混合型发起式C |
1.2460 |
0.32% |
| 2024-05-10 |
富国睿利定期开放混合型发起式C |
1.2420 |
0.32% |
| 2024-05-09 |
富国睿利定期开放混合型发起式C |
1.2380 |
0.49% |
| 2024-05-08 |
富国睿利定期开放混合型发起式C |
1.2320 |
-0.08% |
| 2024-05-07 |
富国睿利定期开放混合型发起式C |
1.2330 |
-0.08% |
| 2024-05-06 |
富国睿利定期开放混合型发起式C |
1.2340 |
0.65% |
| 2024-04-30 |
富国睿利定期开放混合型发起式C |
1.2260 |
0.00% |
| 2024-04-29 |
富国睿利定期开放混合型发起式C |
1.2260 |
0.41% |
| 2024-04-26 |
富国睿利定期开放混合型发起式C |
1.2210 |
0.41% |
| 2024-04-25 |
富国睿利定期开放混合型发起式C |
1.2160 |
0.08% |
| 2024-04-24 |
富国睿利定期开放混合型发起式C |
1.2150 |
0.16% |
| 2024-04-23 |
富国睿利定期开放混合型发起式C |
1.2130 |
-0.49% |
| 2024-04-22 |
富国睿利定期开放混合型发起式C |
1.2190 |
-0.41% |
| 2024-04-19 |
富国睿利定期开放混合型发起式C |
1.2240 |
-0.08% |
| 2024-04-18 |
富国睿利定期开放混合型发起式C |
1.2250 |
0.00% |
| 2024-04-17 |
富国睿利定期开放混合型发起式C |
1.2250 |
0.57% |
| 2024-04-16 |
富国睿利定期开放混合型发起式C |
1.2180 |
-0.65% |
| 2024-04-15 |
富国睿利定期开放混合型发起式C |
1.2260 |
0.00% |
