近一月安信创新先锋混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围安信创新先锋混合发起A010237净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
安信创新先锋混合发起A |
1.1275 |
-2.18% |
| 2025-12-15 |
安信创新先锋混合发起A |
1.1526 |
-2.95% |
| 2025-12-12 |
安信创新先锋混合发起A |
1.1876 |
1.88% |
| 2025-12-11 |
安信创新先锋混合发起A |
1.1657 |
-3.69% |
| 2025-12-10 |
安信创新先锋混合发起A |
1.2087 |
0.14% |
| 2025-12-09 |
安信创新先锋混合发起A |
1.2070 |
3.66% |
| 2025-12-08 |
安信创新先锋混合发起A |
1.1644 |
6.06% |
| 2025-12-05 |
安信创新先锋混合发起A |
1.0979 |
0.37% |
| 2025-12-04 |
安信创新先锋混合发起A |
1.0939 |
0.95% |
| 2025-12-03 |
安信创新先锋混合发起A |
1.0836 |
0.01% |
| 2025-12-02 |
安信创新先锋混合发起A |
1.0835 |
0.09% |
| 2025-12-01 |
安信创新先锋混合发起A |
1.0825 |
1.16% |
| 2025-11-28 |
安信创新先锋混合发起A |
1.0701 |
0.14% |
| 2025-11-27 |
安信创新先锋混合发起A |
1.0686 |
-1.03% |
| 2025-11-26 |
安信创新先锋混合发起A |
1.0797 |
5.46% |
| 2025-11-25 |
安信创新先锋混合发起A |
1.0238 |
5.08% |
| 2025-11-24 |
安信创新先锋混合发起A |
0.9743 |
-1.11% |
| 2025-11-21 |
安信创新先锋混合发起A |
0.9852 |
-6.81% |
| 2025-11-20 |
安信创新先锋混合发起A |
1.0523 |
0.42% |
| 2025-11-19 |
安信创新先锋混合发起A |
1.0479 |
0.48% |
| 2025-11-18 |
安信创新先锋混合发起A |
1.0429 |
0.60% |
| 2025-11-17 |
安信创新先锋混合发起A |
1.0367 |
0.44% |
