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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-09-16 | 每份派现金0.0671元 |
| 2023-12-26 | 每份派现金0.0613元 |
| 2023-11-28 | 每份派现金0.0676元 |
| 2023-10-26 | 每份派现金0.0702元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 4.58% | -1.84% |
| 300502 | 新易盛 | 3.64% | -4.59% |
| 688041 | 海光信息 | 2.40% | -2.59% |
| 300308 | 中际旭创 | 2.26% | -3.34% |
| 688256 | 寒武纪-U | 1.87% | -4.35% |
| 688072 | 拓荆科技 | 1.86% | -1.38% |
| 300274 | 阳光电源 | 1.85% | -3.66% |
| 603606 | 东方电缆 | 1.85% | -0.25% |
| 300394 | 天孚通信 | 1.67% | -4.92% |
| 600760 | 中航沈飞 | 1.62% | -0.79% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时中证金融科技主题ETF联接A | 0.9502 | 0.70% |
| 博时中证金融科技主题ETF联接C | 0.9489 | 0.70% |
| 博时北证50成份指数发起式A | 1.6756 | 0.52% |
| 博时北证50成份指数发起式C | 1.6564 | 0.52% |
| 博时中债5-10农发行A | 1.1196 | 0.04% |
| 博时中债5-10农发行C | 1.1177 | 0.04% |
| 博时双月薪债券A | 0.9814 | 0.03% |
| 博时裕腾纯债债券A | 1.0098 | 0.03% |
| 博时富源纯债债券A | 1.0142 | 0.03% |
| 博时富灿一年定开债发起式 | 1.0122 | 0.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金信消费升级股票A | 1.7385 | 1.35% |
| 金信消费升级股票C | 1.7433 | 1.35% |
| 创金合信消费主题股票A | 1.8947 | 0.65% |
| 创金合信消费主题股票C | 1.7987 | 0.65% |
| 中庚价值先锋股票 | 1.0268 | 0.32% |
| 北信瑞丰优选成长 | 0.9751 | 0.29% |
| 嘉实新消费股票C | 2.4670 | 0.20% |
| 嘉实新消费股票A | 2.4750 | 0.20% |
| 光大保德信消费股票A | 1.0299 | 0.12% |
| 光大保德信消费股票C | 1.0253 | 0.12% |