近一月光大保德信创新生活混合A|光大保德信创新生活混合基金净值查询
查询指定日期范围光大保德信创新生活混合A012770净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7635 |
-1.22% |
| 2025-12-12 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7729 |
1.13% |
| 2025-12-11 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7643 |
-0.78% |
| 2025-12-10 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7703 |
0.57% |
| 2025-12-09 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7659 |
-0.53% |
| 2025-12-08 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7700 |
-0.04% |
| 2025-12-05 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7703 |
0.34% |
| 2025-12-04 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7677 |
0.68% |
| 2025-12-03 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7625 |
-0.08% |
| 2025-12-02 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7631 |
-0.57% |
| 2025-12-01 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7675 |
1.43% |
| 2025-11-28 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7567 |
0.27% |
| 2025-11-27 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7547 |
0.07% |
| 2025-11-26 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7542 |
0.39% |
| 2025-11-25 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7513 |
0.83% |
| 2025-11-24 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7451 |
1.72% |
| 2025-11-21 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7325 |
-2.12% |
| 2025-11-20 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7484 |
-0.57% |
| 2025-11-19 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7527 |
0.47% |
| 2025-11-18 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7492 |
-1.91% |
| 2025-11-17 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7638 |
-0.55% |
