近一月光大保德信创新生活混合A|光大保德信创新生活混合基金净值查询
查询指定日期范围光大保德信创新生活混合A012770净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7788 |
-0.26% |
| 2025-12-25 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7808 |
0.13% |
| 2025-12-24 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7798 |
0.04% |
| 2025-12-23 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7795 |
-0.45% |
| 2025-12-22 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7830 |
0.93% |
| 2025-12-19 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7758 |
0.95% |
| 2025-12-18 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7685 |
-0.27% |
| 2025-12-17 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7706 |
2.39% |
| 2025-12-16 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7526 |
-1.43% |
| 2025-12-15 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7635 |
-1.22% |
| 2025-12-12 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7729 |
1.13% |
| 2025-12-11 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7643 |
-0.78% |
| 2025-12-10 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7703 |
0.57% |
| 2025-12-09 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7659 |
-0.53% |
| 2025-12-08 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7700 |
-0.04% |
| 2025-12-05 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7703 |
0.34% |
| 2025-12-04 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7677 |
0.68% |
| 2025-12-03 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7625 |
-0.08% |
| 2025-12-02 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7631 |
-0.57% |
| 2025-12-01 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7675 |
1.43% |
| 2025-11-28 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7567 |
0.27% |
| 2025-11-27 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7547 |
0.07% |
