近一月光大保德信创新生活混合基金净值查询
查询指定日期范围光大保德信创新生活混合012770净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
光大保德信创新生活混合 |
0.7185 |
1.03% |
| 2024-04-29 |
光大保德信创新生活混合 |
0.7112 |
0.94% |
| 2024-04-26 |
光大保德信创新生活混合 |
0.7046 |
2.13% |
| 2024-04-25 |
光大保德信创新生活混合 |
0.6899 |
0.47% |
| 2024-04-24 |
光大保德信创新生活混合 |
0.6867 |
0.67% |
| 2024-04-23 |
光大保德信创新生活混合 |
0.6821 |
-0.48% |
| 2024-04-22 |
光大保德信创新生活混合 |
0.6854 |
-0.62% |
| 2024-04-19 |
光大保德信创新生活混合 |
0.6897 |
-0.29% |
| 2024-04-18 |
光大保德信创新生活混合 |
0.6917 |
0.74% |
| 2024-04-17 |
光大保德信创新生活混合 |
0.6866 |
0.87% |
| 2024-04-16 |
光大保德信创新生活混合 |
0.6807 |
-1.23% |
| 2024-04-15 |
光大保德信创新生活混合 |
0.6892 |
1.32% |
| 2024-04-12 |
光大保德信创新生活混合 |
0.6802 |
0.01% |
| 2024-04-11 |
光大保德信创新生活混合 |
0.6801 |
0.15% |
| 2024-04-10 |
光大保德信创新生活混合 |
0.6791 |
-0.04% |
| 2024-04-09 |
光大保德信创新生活混合 |
0.6794 |
-0.13% |
| 2024-04-08 |
光大保德信创新生活混合 |
0.6803 |
-1.42% |
| 2024-04-03 |
光大保德信创新生活混合 |
0.6901 |
0.20% |
| 2024-04-02 |
光大保德信创新生活混合 |
0.6887 |
-0.13% |
| 2024-04-01 |
光大保德信创新生活混合 |
0.6896 |
1.04% |
