近一月光大保德信创新生活混合A|光大保德信创新生活混合基金净值查询
查询指定日期范围光大保德信创新生活混合A012770净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
光大保德信创新生活混合A |
0.6628 |
0.29% |
| 2026-09-14 |
光大保德信创新生活混合A |
0.6609 |
-1.30% |
| 2026-09-11 |
光大保德信创新生活混合A |
0.6695 |
-0.65% |
| 2026-09-10 |
光大保德信创新生活混合A |
0.6739 |
-1.48% |
| 2026-09-09 |
光大保德信创新生活混合A |
0.6839 |
0.47% |
| 2026-09-08 |
光大保德信创新生活混合A |
0.6807 |
-1.18% |
| 2026-09-07 |
光大保德信创新生活混合A |
0.6888 |
2.27% |
| 2026-09-04 |
光大保德信创新生活混合A |
0.6735 |
-2.15% |
| 2026-09-03 |
光大保德信创新生活混合A |
0.6880 |
0.36% |
| 2026-09-02 |
光大保德信创新生活混合A |
0.6855 |
-1.72% |
| 2026-09-01 |
光大保德信创新生活混合A |
0.6975 |
-1.64% |
| 2026-08-31 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7091 |
1.30% |
| 2026-08-28 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7000 |
-0.99% |
| 2026-08-27 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7070 |
2.29% |
| 2026-08-26 |
光大保德信创新生活混合A |
0.6912 |
0.52% |
| 2026-08-25 |
光大保德信创新生活混合A |
0.6876 |
0.25% |
| 2026-08-24 |
光大保德信创新生活混合A |
0.6859 |
-2.68% |
| 2026-08-21 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7048 |
1.35% |
| 2026-08-20 |
光大保德信创新生活混合A |
0.6954 |
-0.17% |
| 2026-08-19 |
光大保德信创新生活混合A |
0.6966 |
-5.83% |
| 2026-08-18 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7397 |
-0.54% |
| 2026-08-17 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7437 |
2.83% |
