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日期 | 分红送配 |
2021-01-19 | 每份派现金0.0300元 |
2019-12-24 | 每份派现金0.0220元 |
2019-08-23 | 每份派现金0.0100元 |
2019-07-29 | 每份派现金0.0045元 |
2019-05-14 | 每份派现金0.0530元 |
股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
600547 | 山东黄金 | 1.64% | 2.15% |
601088 | 中国神华 | 1.16% | -0.51% |
600030 | 中信证券 | 1.14% | -0.21% |
601688 | 华泰证券 | 1.13% | 0.51% |
603301 | 振德医疗 | 1.05% | -2.79% |
601939 | 建设银行 | 0.99% | -1.73% |
688012 | 中微公司 | 0.74% | -1.01% |
002156 | 通富微电 | 0.71% | 1.70% |
601899 | 紫金矿业 | 0.71% | 2.42% |
688981 | 中芯国际 | 0.65% | 1.36% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
招商中证全指软件ETF发起式联接A | 0.6922 | 4.18% |
招商中证全指软件ETF发起式联接C | 0.6899 | 4.18% |
招商优势企业混合A | 3.5522 | 2.86% |
招商体育文化休闲股票A | 1.5230 | 2.84% |
深TMT联接A | 1.5659 | 2.72% |
招商丰拓灵活混合A | 1.4865 | 2.51% |
招商丰拓灵活混合C | 1.4290 | 2.51% |
招商社会责任混合D | 0.7610 | 2.16% |
招商社会责任混合A | 0.7611 | 2.15% |
招商社会责任混合C | 0.7591 | 2.15% |