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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-01-19 | 每份派现金0.0300元 |
| 2019-12-24 | 每份派现金0.0220元 |
| 2019-08-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-07-29 | 每份派现金0.0045元 |
| 2019-05-14 | 每份派现金0.0530元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688981 | 中芯国际 | 2.91% | 2.27% |
| 603799 | 华友钴业 | 2.73% | 4.47% |
| 603979 | 金诚信 | 2.61% | 1.11% |
| 600547 | 山东黄金 | 2.53% | -0.36% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 2.53% | 3.39% |
| 000426 | 兴业银锡 | 2.41% | -0.24% |
| 600489 | 中金黄金 | 2.33% | 2.14% |
| 300750 | 宁德时代 | 2.17% | -0.03% |
| 000831 | 中国稀土 | 2.07% | -0.54% |
| 300274 | 阳光电源 | 2.06% | 1.91% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 机器人ZS | 1.0088 | 3.21% |
| 招商专精特新股票A | 1.2004 | 1.91% |
| 招商专精特新股票C | 1.1620 | 1.91% |
| 电池ETF | 0.8450 | 1.67% |
| 招商中证新能源汽车指数A | 0.8227 | 1.67% |
| 招商中证新能源汽车指数C | 0.8085 | 1.66% |
| 招商中证电池主题ETF联接A | 0.8935 | 1.58% |
| 招商中证电池主题ETF联接C | 0.8810 | 1.58% |
| 有色矿业ETF招商 | 1.9373 | 1.55% |
| 招商核心装备混合A | 0.7767 | 1.48% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中海长三角 | 3.8050 | 7.12% |
| 民生前沿科技混合 | 1.2387 | 6.76% |
| 方正富邦信泓混合A | 1.1714 | 6.45% |
| 方正富邦信泓混合C | 1.1266 | 6.45% |
| 前海开源嘉鑫混合A | 2.4730 | 6.32% |
| 前海开源嘉鑫混合C | 2.4430 | 6.31% |
| 山证资管改革精选混合A | 1.4207 | 6.13% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.4281 | 6.12% |
| 宝盈睿丰A | 3.2230 | 6.02% |
| 宝盈睿丰C | 2.7730 | 6.00% |