近一月申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A基金净值查询
查询指定日期范围申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A018207净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A |
0.8785 |
3.46% |
| 2024-04-25 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A |
0.8491 |
-0.88% |
| 2024-04-24 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A |
0.8566 |
2.72% |
| 2024-04-23 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A |
0.8339 |
1.45% |
| 2024-04-22 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A |
0.8220 |
1.44% |
| 2024-04-19 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A |
0.8103 |
-2.07% |
| 2024-04-18 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A |
0.8274 |
-0.41% |
| 2024-04-17 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A |
0.8308 |
1.42% |
| 2024-04-16 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A |
0.8192 |
-2.02% |
| 2024-04-15 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A |
0.8361 |
0.58% |
| 2024-04-12 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A |
0.8313 |
-0.48% |
| 2024-04-11 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A |
0.8353 |
0.42% |
| 2024-04-10 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A |
0.8318 |
-0.25% |
| 2024-04-09 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A |
0.8339 |
0.54% |
| 2024-04-08 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A |
0.8294 |
-1.05% |
| 2024-04-03 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A |
0.8382 |
-1.78% |
| 2024-04-02 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A |
0.8534 |
0.53% |
| 2024-04-01 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A |
0.8489 |
1.05% |
| 2024-03-29 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A |
0.8401 |
-0.21% |
| 2024-03-28 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A |
0.8419 |
2.38% |
