近一月申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A|申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A基金净值查询
查询指定日期范围申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A018207净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3037 |
0.29% |
| 2026-09-14 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.2999 |
-0.63% |
| 2026-09-11 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3081 |
-0.37% |
| 2026-09-10 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3129 |
-1.33% |
| 2026-09-09 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3306 |
-0.59% |
| 2026-09-08 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3385 |
-1.32% |
| 2026-09-07 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3562 |
0.30% |
| 2026-09-04 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3521 |
0.33% |
| 2026-09-03 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3477 |
-0.81% |
| 2026-09-02 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3587 |
-0.88% |
| 2026-09-01 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3707 |
-1.59% |
| 2026-08-31 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3929 |
1.14% |
| 2026-08-28 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3772 |
-0.63% |
| 2026-08-27 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3859 |
1.52% |
| 2026-08-26 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3651 |
1.01% |
| 2026-08-25 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3514 |
0.47% |
| 2026-08-24 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3451 |
-3.75% |
| 2026-08-21 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3956 |
0.36% |
| 2026-08-20 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3906 |
-0.43% |
| 2026-08-19 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3966 |
-3.68% |
| 2026-08-18 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4499 |
-0.59% |
| 2026-08-17 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4585 |
2.07% |
