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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-01-19 | 每份派现金0.0300元 |
| 2019-12-24 | 每份派现金0.0250元 |
| 2019-08-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-07-29 | 每份派现金0.0200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600547 | 山东黄金 | 1.64% | 1.06% |
| 601088 | 中国神华 | 1.16% | 1.28% |
| 600030 | 中信证券 | 1.14% | -0.44% |
| 601688 | 华泰证券 | 1.13% | -0.81% |
| 603301 | 振德医疗 | 1.05% | -0.52% |
| 601939 | 建设银行 | 0.99% | 0.68% |
| 688012 | 中微公司 | 0.74% | -2.92% |
| 002156 | 通富微电 | 0.71% | -3.23% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.71% | 0.87% |
| 688981 | 中芯国际 | 0.65% | -0.55% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商安鼎平衡1年持有期混合A | 1.0527 | 1.13% |
| 招商安鼎平衡1年持有期混合C | 1.0374 | 1.12% |
| 招商丰美混合A | 1.2040 | 1.09% |
| 招商丰美混合C | 1.2020 | 1.09% |
| 招商丰泽A | 1.7040 | 1.01% |
| 招商安荣灵活配置混合A | 1.4609 | 0.99% |
| 招商安荣灵活配置混合C | 1.3724 | 0.99% |
| 招商丰泽C | 1.6520 | 0.98% |
| 招商安德灵活配置混合A | 1.3728 | 0.98% |
| 招商安德灵活配置混合C | 1.3415 | 0.97% |