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恒生前海北证50成份指数增强A基金净值查询(026185)

近一月恒生前海北证50成份指数增强A基金净值查询
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查询指定日期范围恒生前海北证50成份指数增强A026185净值及计算阶段收益
近一月026185基金累计收益率-6.38%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 恒生前海北证50成份指数增强A 0.7017 0.30%
2026-09-14 恒生前海北证50成份指数增强A 0.6996 -0.78%
2026-09-11 恒生前海北证50成份指数增强A 0.7051 -2.48%
2026-09-10 恒生前海北证50成份指数增强A 0.7226 -2.75%
2026-09-09 恒生前海北证50成份指数增强A 0.7425 -0.44%
2026-09-08 恒生前海北证50成份指数增强A 0.7458 -0.89%
2026-09-07 恒生前海北证50成份指数增强A 0.7525 0.76%
2026-09-04 恒生前海北证50成份指数增强A 0.7468 -0.17%
2026-09-03 恒生前海北证50成份指数增强A 0.7481 -1.55%
2026-09-02 恒生前海北证50成份指数增强A 0.7597 2.45%
2026-09-01 恒生前海北证50成份指数增强A 0.7415 1.23%
2026-08-31 恒生前海北证50成份指数增强A 0.7325 0.31%
2026-08-28 恒生前海北证50成份指数增强A 0.7302 -0.99%
2026-08-27 恒生前海北证50成份指数增强A 0.7375 0.71%
2026-08-26 恒生前海北证50成份指数增强A 0.7323 0.33%
2026-08-25 恒生前海北证50成份指数增强A 0.7299 0.87%
2026-08-24 恒生前海北证50成份指数增强A 0.7236 -1.95%
2026-08-21 恒生前海北证50成份指数增强A 0.7380 -0.51%
2026-08-20 恒生前海北证50成份指数增强A 0.7418 -0.09%
2026-08-19 恒生前海北证50成份指数增强A 0.7425 -4.78%
2026-08-18 恒生前海北证50成份指数增强A 0.7798 2.48%
2026-08-17 恒生前海北证50成份指数增强A 0.7609 1.82%
恒生前海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生前海高端制造混合C 1.6342 4.58%
恒生前海高端制造混合A 1.6620 4.57%
恒生前海消费升级混合 1.7540 3.82%
恒生前海瑞丰混合A 0.7055 3.01%
恒生前海瑞丰混合C 0.7022 3.01%
恒生前海匠心精选混合A 0.8758 1.97%
恒生前海匠心精选混合C 0.8707 1.97%
恒生前海港股通精选混合 0.6647 1.90%
恒生前海沪港深新兴产业 1.6312 1.57%
恒生前海北证50成份指数增强A 0.7090 1.04%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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