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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-03-25 | 每份派现金0.0758元 |
| 2022-04-14 | 每份派现金0.3810元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300896 | 爱美客 | 5.21% | 1.31% |
| 002517 | 恺英网络 | 4.45% | 2.28% |
| 000858 | 五粮液 | 3.51% | 2.19% |
| 002558 | 巨人网络 | 3.10% | 2.63% |
| 002739 | 万达电影 | 3.08% | 6.59% |
| 002916 | 深南电路 | 2.95% | 5.70% |
| 601021 | 春秋航空 | 2.92% | -0.38% |
| 600872 | 中炬高新 | 2.90% | 1.03% |
| 002281 | 光迅科技 | 2.88% | 6.22% |
| 000998 | 隆平高科 | 2.64% | 0.82% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 证券先锋 | 0.8613 | 5.91% |
| 宏利复兴混合C | 1.0350 | 5.83% |
| 证券公司 | 0.7788 | 5.77% |
| 南方中证全指证券公司ETF联接I | 0.9340 | 5.67% |
| 易方达中证全指证券公司ETF联接A | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公司ETF联接C | 0.9419 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 1.0060 | 5.65% |
| 招商中证全指证券公司指数C | 0.9345 | 5.65% |
| 博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |