近一月光大保德信创新生活混合C基金净值查询
查询指定日期范围光大保德信创新生活混合C019252净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-30 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7635 |
0.38% |
| 2025-12-29 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7606 |
-1.28% |
| 2025-12-26 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7705 |
-0.26% |
| 2025-12-25 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7725 |
0.13% |
| 2025-12-24 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7715 |
0.03% |
| 2025-12-23 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7713 |
-0.44% |
| 2025-12-22 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7747 |
0.92% |
| 2025-12-19 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7676 |
0.95% |
| 2025-12-18 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7604 |
-0.28% |
| 2025-12-17 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7625 |
2.39% |
| 2025-12-16 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7447 |
-1.43% |
| 2025-12-15 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7555 |
-1.22% |
| 2025-12-12 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7648 |
1.12% |
| 2025-12-11 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7563 |
-0.77% |
| 2025-12-10 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7622 |
0.57% |
| 2025-12-09 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7579 |
-0.54% |
| 2025-12-08 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7620 |
-0.04% |
| 2025-12-05 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7623 |
0.33% |
| 2025-12-04 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7598 |
0.69% |
| 2025-12-03 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7546 |
-0.08% |
| 2025-12-02 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7552 |
-0.58% |
| 2025-12-01 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7596 |
1.43% |
