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最新每日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519011 海富精选 0.6406 1.56%
014418 西部利得CES芯片指数增强A 1.4995 1.55%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 4.7540 1.54%
014419 西部利得CES芯片指数增强C 1.4713 1.54%
003025 新华红利 0.9291 1.53%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 4.7030 1.53%
009398 华富成长企业精选股票A 1.1237 1.53%
018611 鹏华高端装备一年持有期混合A 1.8669 1.53%
588940 科创富国 0.8044 1.53%
589150 科创平安 1.1258 1.53%
000823 银华高端制造业混合A 2.5020 1.52%
016263 银华高端制造业混合C 2.4420 1.52%
018612 鹏华高端装备一年持有期混合C 1.8316 1.52%
020487 华富成长企业精选股票C 1.1055 1.52%
026603 国泰产业机遇混合发起C 1.0089 1.52%
588050 科创ETF 1.5917 1.52%
588060 上证科创 0.9854 1.52%
588080 科创板50 1.5893 1.52%
630001 华商领先企业 0.9644 1.52%
019361 富国核心优势混合发起式A 1.7484 1.51%
019362 富国核心优势混合发起式C 1.7190 1.51%
020476 泰康半导体量化选股股票发起式A 2.9950 1.51%
020477 泰康半导体量化选股股票发起式C 2.9672 1.51%
026602 国泰产业机遇混合发起A 1.0112 1.51%
588040 科创板指 1.5789 1.51%
588090 科创板 1.5983 1.51%
588150 科创龙头 1.1039 1.51%
588180 科创50基 1.0156 1.51%
588280 科创五零 1.1167 1.51%
588720 中银科创 1.5834 1.51%
588950 景顺科创 1.6260 1.51%
589850 科创50ETF东财 1.4918 1.51%
021937 华安半导体产业股票发起式A 2.2843 1.50%
021938 华安半导体产业股票发起式C 2.2650 1.50%
588000 科创50 1.6386 1.50%
588840 50科创 1.4389 1.50%
588870 科创50指 1.5770 1.50%
290011 泰信中小盘 4.8240 1.49%
019427 中银数字经济混合C 2.3208 1.47%
018145 博时上证科创板50成份指数发起式A 1.4891 1.46%
018146 博时上证科创板50成份指数发起式C 1.4744 1.46%
019426 中银数字经济混合A 2.3446 1.46%
023055 富国科创50ETF联接A 1.4526 1.46%
023056 富国科创50ETF联接C 1.4479 1.46%
024000 农银上证科创板50指数A 1.5557 1.46%
024001 农银上证科创板50指数C 1.5516 1.46%
017188 嘉实上证科创板50指数增强发起式A 1.7445 1.45%
017189 嘉实上证科创板50指数增强发起式C 1.7285 1.45%
481010 工银中小盘混合 5.4580 1.45%
013810 广发科创50ETF发起式联接A 1.1066 1.44%
020090 万家研究领航混合A 1.1576 1.44%
020091 万家研究领航混合C 1.1455 1.44%
020873 天弘上证科创板50成份指数发起A 1.8404 1.44%
020874 天弘上证科创板50成份指数发起C 1.8311 1.44%
021768 广发科创50ETF发起式联接F 1.1063 1.44%
023437 永赢上证科创板50成份指数A 1.5459 1.44%
025727 南方上证科创板50成份ETF联接A 1.0642 1.44%
025728 南方上证科创板50成份ETF联接C 1.0627 1.44%
011160 富国质量成长6个月持有期混合A 1.2985 1.43%
011161 富国质量成长6个月持有期混合C 1.2564 1.43%
011608 易方达上证科创50联接A 1.2056 1.43%
011609 易方达上证科创50联接C 1.1989 1.43%
013811 广发科创50ETF发起式联接C 1.0904 1.43%
013894 国联安上证科创50ETF联接C 1.3313 1.43%
014189 南方专精特新混合A 1.4608 1.43%
014190 南方专精特新混合C 1.4202 1.43%
019385 东财上证科创50指数发起式A 1.7452 1.43%
019386 东财上证科创50指数发起式C 1.7257 1.43%
020714 华安上证科创板50成份ETF发起式联接A 1.8147 1.43%
020715 华安上证科创板50成份ETF发起式联接C 1.8034 1.43%
020750 工银科创ETF联接E 1.2201 1.43%
022895 易方达上证科创50联接Y 1.2056 1.43%
023438 永赢上证科创板50成份指数C 1.5415 1.43%
011612 华夏科创50ETF联接A 1.2453 1.42%
011613 华夏科创50ETF联接C 1.2283 1.42%
011614 工银科创ETF联接A 1.2231 1.42%
011615 工银科创ETF联接C 1.2073 1.42%
013893 国联安上证科创50ETF联接A 1.3550 1.42%
018177 华夏科创50指数增强A 1.8406 1.42%
018178 华夏科创50指数增强C 1.8177 1.42%
021485 景顺长城上证科创板50成份ETF联接C 2.0558 1.42%
022932 工银科创ETF联接Y 1.2222 1.42%
022945 华夏科创50ETF联接Y 1.2455 1.42%
588450 科创50增 2.0449 1.42%
011610 科创板50成份ETF联接A 1.2281 1.41%
011611 科创板50成份ETF联接C 1.2113 1.41%
021484 景顺长城上证科创板50成份ETF联接A 2.0654 1.41%
022679 科创板ETF联接I 1.2257 1.41%
022950 科创板ETF联接Y 1.2287 1.41%
024980 汇添富上证科创板50成份ETF联接A 1.4211 1.41%
024981 汇添富上证科创板50成份ETF联接C 1.4180 1.41%
025027 东财上证科创50ETF联接A 1.0728 1.41%
000166 中海信息产业混合A 2.0496 1.40%
024020 华商创新成长混合发起式C 4.0730 1.40%
024605 前海开源上证科创板50成份指数A 1.1567 1.40%
024606 前海开源上证科创板50成份指数C 1.1537 1.40%
025028 东财上证科创50ETF联接C 1.0712 1.40%
000541 华商创新成长混合发起式A 4.1060 1.39%
009364 工银科技创新6个月定开混合A 2.0349 1.39%
009365 工银科技创新6个月定开混合C 1.9349 1.39%
018848 中海信息产业混合C 2.0290 1.39%
020720 国寿安保高端装备股票发起式A 1.2713 1.38%
020721 国寿安保高端装备股票发起式C 1.2588 1.38%
588460 科创增强 1.9432 1.38%
013274 长城优化C 7.1347 1.37%
022728 中银上证科创板50ETF联接A 1.5571 1.37%
022729 中银上证科创板50ETF联接C 1.5544 1.37%
200015 长城优化A 7.3570 1.37%
005489 中金衡优A 0.9541 1.36%
005490 中金衡优C 0.9175 1.36%
006430 凯石澜龙头经济持有期混合 1.7108 1.36%
002772 光大保德信产业新动力混合A 2.6670 1.35%
013842 银华新锐成长混合A 1.5646 1.35%
013843 银华新锐成长混合C 1.5099 1.35%
019767 景顺长城上证科创板50成份指数增强A 2.2524 1.35%
019768 景顺长城上证科创板50成份指数增强C 2.2394 1.35%
501097 科创国寿 1.9940 1.35%
015703 易米开泰混合A 1.2860 1.34%
018122 永赢数字经济智选混合发起A 1.7225 1.34%
018123 永赢数字经济智选混合发起C 1.6999 1.34%
000126 招商安润灵活配置混合A 2.0827 1.33%
003586 先锋精一A 1.7030 1.33%
003587 先锋精一C 1.5795 1.33%
015398 招商安润灵活配置混合C 2.0169 1.33%
015704 易米开泰混合C 1.2612 1.33%
018082 光大保德信产业新动力混合C 2.7020 1.33%
020469 长城半导体混合发起式A 3.3128 1.33%
020470 长城半导体混合发起式C 3.2624 1.33%
005550 汇安成长优选混合A 3.6050 1.32%
008671 银华科技创新混合A 1.7839 1.32%
025572 银华科技创新混合C 1.7773 1.32%
001388 国联新经济混合C 3.8140 1.31%
005551 汇安成长优选混合C 3.3589 1.31%
006601 国融融泰混合A 0.6488 1.31%
021908 鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起联接A 2.3171 1.31%
002407 前海开源恒远灵活配置混合 1.4685 1.30%
021909 鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起联接C 2.3054 1.30%
022969 鹏华上证科创板50成份增强ETF发起式联接I 1.6719 1.30%
026210 平安科技精选混合发起式A 1.6514 1.30%
026211 平安科技精选混合发起式C 1.6461 1.30%
001387 国联新经济混合A 6.3430 1.29%
006602 国融融泰混合C 0.6441 1.29%
009644 东方阿尔法优势产业混合A 2.8868 1.29%
009645 东方阿尔法优势产业混合C 2.7986 1.29%
026005 中海智选成长混合A 0.9361 1.29%
026006 中海智选成长混合C 0.9328 1.29%
001279 中海积极增利 2.9630 1.28%
012793 长城科创两年定开混合C 1.2035 1.28%
021981 安联中国精选混合A 1.7318 1.28%
506008 科创长城 1.2297 1.28%
003853 金鹰信息产业股票A 5.2720 1.27%
005885 金鹰信息产业股票C 5.1487 1.27%
021982 安联中国精选混合C 1.7167 1.27%
025546 财通周期优选混合A 0.8578 1.27%
025547 财通周期优选混合C 0.8558 1.27%
025527 中金优势领航一年持有混合A 4.9982 1.26%
025528 中金优势领航一年持有混合C 4.8858 1.26%
588370 科创策略 1.6629 1.26%
000545 中邮核心竞争 2.2470 1.25%
019765 国寿安保优选国企股票发起式A 2.0770 1.25%
019766 国寿安保优选国企股票发起式C 2.0481 1.25%
026643 富国数字经济混合C 1.1646 1.25%
025956 新华科技优选混合发起A 0.9192 1.24%
026642 富国数字经济混合A 1.1673 1.24%
005496 创金合信科技成长股票C 2.6117 1.23%
006270 汇安核心成长混合A 1.6962 1.23%
006271 汇安核心成长混合C 1.5894 1.23%
007777 中邮研究精选混合 1.6050 1.23%
009880 安信成长动力一年持有混合 1.1490 1.23%
025957 新华科技优选混合发起C 0.9165 1.23%
002293 南方益和灵活配置混合A 2.0283 1.22%
005495 创金合信科技成长股票A 2.7351 1.22%
006364 招商丰韵混合A 1.0016 1.22%
006365 招商丰韵混合C 0.9436 1.22%
013958 华商鑫选回报一年持有混合A 1.7080 1.22%
013959 华商鑫选回报一年持有混合C 1.6636 1.22%
015945 易方达国防军工混合C 2.2090 1.22%
018194 建信新材料精选股票发起A 1.8269 1.22%
014380 建信中国制造2025股票C 1.8164 1.21%
018195 建信新材料精选股票发起C 1.8030 1.21%
000001 华夏成长 1.2500 1.20%
001475 易方达国防军工混合A 2.2550 1.20%
001825 建信中国制造2025股票A 1.8516 1.20%
012650 博时半导体主题混合A 1.5765 1.20%
501080 科创中金 1.5146 1.20%
588010 科创材料 1.0101 1.20%
588160 科创新材 1.0333 1.20%
000547 建信健康民生混合A 6.2270 1.19%
012651 博时半导体主题混合C 1.5285 1.19%
014849 建信健康民生混合C 6.1130 1.19%
016524 招商均衡成长混合A 0.9949 1.19%
018790 华泰柏瑞均衡成长混合A 1.5324 1.19%
018791 华泰柏瑞均衡成长混合C 1.5137 1.19%
589180 科创材基 1.6491 1.19%
005683 国寿安保华兴灵活配置混合 2.1255 1.18%
015456 信澳领先增长混合C 1.8666 1.18%
016525 招商均衡成长混合C 0.9707 1.18%
610001 信澳领先增长混合A 1.9162 1.18%
007084 天治转型升级混合 0.6311 1.17%
010792 华安成长先锋混合A 1.3786 1.17%
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