近一月国联上证科创板综合指数增强A基金净值查询
查询指定日期范围国联上证科创板综合指数增强A023911净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国联上证科创板综合指数增强A |
1.4217 |
0.30% |
| 2026-09-14 |
国联上证科创板综合指数增强A |
1.4174 |
-0.55% |
| 2026-09-11 |
国联上证科创板综合指数增强A |
1.4253 |
-1.42% |
| 2026-09-10 |
国联上证科创板综合指数增强A |
1.4458 |
-1.11% |
| 2026-09-09 |
国联上证科创板综合指数增强A |
1.4620 |
-0.70% |
| 2026-09-08 |
国联上证科创板综合指数增强A |
1.4723 |
-0.73% |
| 2026-09-07 |
国联上证科创板综合指数增强A |
1.4832 |
1.80% |
| 2026-09-04 |
国联上证科创板综合指数增强A |
1.4570 |
-1.82% |
| 2026-09-03 |
国联上证科创板综合指数增强A |
1.4840 |
-0.11% |
| 2026-09-02 |
国联上证科创板综合指数增强A |
1.4857 |
-1.26% |
| 2026-09-01 |
国联上证科创板综合指数增强A |
1.5047 |
-2.01% |
| 2026-08-31 |
国联上证科创板综合指数增强A |
1.5356 |
1.54% |
| 2026-08-28 |
国联上证科创板综合指数增强A |
1.5123 |
-1.25% |
| 2026-08-27 |
国联上证科创板综合指数增强A |
1.5315 |
3.37% |
| 2026-08-26 |
国联上证科创板综合指数增强A |
1.4815 |
0.52% |
| 2026-08-25 |
国联上证科创板综合指数增强A |
1.4739 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
国联上证科创板综合指数增强A |
1.4734 |
-2.82% |
| 2026-08-21 |
国联上证科创板综合指数增强A |
1.5162 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
国联上证科创板综合指数增强A |
1.5163 |
0.36% |
| 2026-08-19 |
国联上证科创板综合指数增强A |
1.5109 |
-6.27% |
| 2026-08-18 |
国联上证科创板综合指数增强A |
1.6120 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
国联上证科创板综合指数增强A |
1.6112 |
3.73% |
