近一月申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C|申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型C基金净值查询
查询指定日期范围申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C018208净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.2896 |
1.60% |
| 2026-09-15 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.2693 |
0.29% |
| 2026-09-14 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.2656 |
-0.63% |
| 2026-09-11 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.2736 |
-0.37% |
| 2026-09-10 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.2783 |
-1.34% |
| 2026-09-09 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.2956 |
-0.59% |
| 2026-09-08 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.3033 |
-1.33% |
| 2026-09-07 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.3206 |
0.30% |
| 2026-09-04 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.3166 |
0.32% |
| 2026-09-03 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.3124 |
-0.81% |
| 2026-09-02 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.3231 |
-0.87% |
| 2026-09-01 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.3347 |
-1.60% |
| 2026-08-31 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.3564 |
1.14% |
| 2026-08-28 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.3411 |
-0.64% |
| 2026-08-27 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.3497 |
1.53% |
| 2026-08-26 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.3294 |
1.01% |
| 2026-08-25 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.3161 |
0.47% |
| 2026-08-24 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.3100 |
-3.76% |
| 2026-08-21 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.3592 |
0.36% |
| 2026-08-20 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.3543 |
-0.43% |
| 2026-08-19 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.3601 |
-3.68% |
| 2026-08-18 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.4121 |
-0.59% |
| 2026-08-17 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.4205 |
2.07% |
