近一月申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C|申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型C基金净值查询
查询指定日期范围申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C018208净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.4321 |
-0.12% |
| 2025-12-25 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.4338 |
-0.01% |
| 2025-12-24 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.4339 |
0.40% |
| 2025-12-23 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.4282 |
-0.19% |
| 2025-12-22 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.4309 |
1.02% |
| 2025-12-19 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.4164 |
0.65% |
| 2025-12-18 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.4072 |
-0.94% |
| 2025-12-17 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.4206 |
1.67% |
| 2025-12-16 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.3973 |
-1.75% |
| 2025-12-15 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.4222 |
-2.08% |
| 2025-12-12 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.4524 |
1.38% |
| 2025-12-11 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.4326 |
-1.36% |
| 2025-12-10 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.4523 |
0.45% |
| 2025-12-09 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.4458 |
-0.96% |
| 2025-12-08 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.4598 |
0.76% |
| 2025-12-05 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.4488 |
0.67% |
| 2025-12-04 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.4391 |
1.39% |
| 2025-12-03 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.4194 |
-1.23% |
| 2025-12-02 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.4371 |
-0.88% |
| 2025-12-01 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.4499 |
0.76% |
| 2025-11-28 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.4390 |
0.26% |
| 2025-11-27 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.4353 |
-0.48% |
