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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-12-27 | 每份派现金0.0588元 |
| 2020-12-23 | 每份派现金0.0093元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 7.80% | 2.30% |
| 688002 | 睿创微纳 | 7.79% | 3.22% |
| 688019 | 安集科技 | 7.77% | 0.64% |
| 603986 | 兆易创新 | 7.46% | 2.06% |
| 688099 | 晶晨股份 | 7.23% | 5.73% |
| 300661 | 圣邦股份 | 7.14% | 0.93% |
| 605305 | 中际联合 | 5.93% | 6.11% |
| 002371 | 北方华创 | 5.82% | 2.39% |
| 002138 | 顺络电子 | 5.56% | 3.52% |
| 09926 | 康方生物 | 4.81% | 0.41% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 证券先锋 | 0.8613 | 5.91% |
| 宏利复兴混合C | 1.0350 | 5.83% |
| 证券公司 | 0.7788 | 5.77% |
| 南方中证全指证券公司ETF联接I | 0.9340 | 5.67% |
| 易方达中证全指证券公司ETF联接A | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公司ETF联接C | 0.9419 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 1.0060 | 5.65% |
| 招商中证全指证券公司指数C | 0.9345 | 5.65% |
| 博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |