最新每日开放式基金净值查询一览表

基金代码	基金名称	净值	增长率
024774	永赢上证科创板人工智能指数发起A	1.0755	0.96%
024776	永赢上证科创板人工智能指数发起E	1.0743	0.96%
024875	嘉实上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.9018	0.96%
025105	南方上证科创板人工智能ETF发起联接A	0.8888	0.96%
026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.8397	0.96%
026654	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A	0.8243	0.96%
026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	0.8233	0.96%
026788	鹏华上证科创板人工智能ETF发起式联接C	0.8733	0.96%
159538	信创ETF富国	0.8411	0.96%
588690	科综指增	1.1494	0.96%
001682	新华鑫回报	1.9116	0.95%
010622	恒越成长精选混合A	1.4542	0.95%
013867	汇安优势企业精选混合A	0.7233	0.95%
018358	华富数字经济混合A	2.8784	0.95%
018359	华富数字经济混合C	2.8416	0.95%
023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1109	0.95%
023551	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1076	0.95%
023552	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I	1.1092	0.95%
024874	嘉实上证科创板人工智能ETF发起联接A	0.9036	0.95%
159540	信创ETF易方达	1.7870	0.95%

159658	数字经济ETF华安	1.6286	0.95%
001136	易方达裕如混合A	1.4079	0.94%
001197	长盛转型	0.7520	0.94%
010623	恒越成长精选混合C	1.4300	0.94%
024409	鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.0698	0.94%
024410	鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.0663	0.94%
024751	兴业上证科创板人工智能指数C	0.8993	0.94%
026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.8061	0.94%
026389	招商资管上证科创板人工智能指数发起C	0.8045	0.94%
026787	鹏华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	0.8742	0.94%
159311	数字经济ETF易方达	1.3719	0.94%
159385	数字经济ETF富国	1.7265	0.94%
202212	南方平衡配置混合A	3.6522	0.94%
506006	添富科创	1.2990	0.94%
512330	信息ETF	1.7945	0.94%
519126	浦银新经济结构混合A	2.2944	0.94%
560800	数字ETF	1.0883	0.94%
561220	国企数字	1.7201	0.94%
002271	招商晟元价值驱动混合A	1.0194	0.93%
002768	华安安进灵活配置混合发起式A	2.0129	0.93%
012542	金鹰产业升级混合C	0.7255	0.93%
013259	浦银新经济结构混合C	2.2492	0.93%
013868	汇安优势企业精选混合C	0.7064	0.93%
015636	汇安价值先锋混合C	0.8357	0.93%
016182	华安安进灵活配置混合发起式C	1.9853	0.93%
017417	易方达裕如混合C	1.3881	0.93%
018815	方正富邦核心优势混合A	1.9079	0.93%
024750	兴业上证科创板人工智能指数A	0.9012	0.93%
024755	招商晟元价值驱动混合C	0.9306	0.93%
000404	易方达新兴成长	9.2470	0.92%
001173	中欧瑾和A	2.1440	0.92%
002256	金信行业优选混合A	3.9563	0.92%
003183	华富弘鑫灵活配置混合C	1.0887	0.92%
012198	国金核心资产一年持有A	1.3850	0.92%
012199	国金核心资产一年持有C	1.3509	0.92%
012541	金鹰产业升级混合A	0.7561	0.92%
015635	汇安价值先锋混合A	0.8515	0.92%
017288	中欧瑾和灵活配置混合E	2.1034	0.92%
018816	方正富邦核心优势混合C	1.8753	0.92%
020108	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A	1.7104	0.92%
020109	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C	1.7007	0.92%
020451	金信行业优选混合发起式C	3.9727	0.92%
021420	广发国证信创ETF发起式联接A	1.7906	0.92%
021421	广发国证信创ETF发起式联接C	1.7787	0.92%
022222	中邮战略新兴产业混合C	7.1340	0.92%
024883	鹏华上证科创板综合指数增强A	1.1693	0.92%
025664	中金北证50指数增强发起A	0.6855	0.92%
159389	数字经济ETF嘉实	1.7536	0.92%
506002	易基科创	2.0713	0.92%
590008	中邮战略新兴产业混合A	7.1980	0.92%
001174	中欧瑾和C	1.9899	0.91%
003182	华富弘鑫灵活配置混合A	1.1134	0.91%
011506	建信高端装备股票A	1.7752	0.91%
011507	建信高端装备股票C	1.7382	0.91%
015005	中邮能源革新混合发起式C	0.6425	0.91%
016238	华夏数字经济龙头混合发起式C	2.0360	0.91%
019113	东财慧心优选混合发起式A	1.1978	0.91%
019114	东财慧心优选混合发起式C	1.1765	0.91%
020278	国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A	1.7052	0.91%
020279	国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接C	1.6959	0.91%
024884	鹏华上证科创板综合指数增强C	1.1661	0.91%
025665	中金北证50指数增强发起C	0.6837	0.91%
015004	中邮能源革新混合发起式A	0.6601	0.90%
016237	华夏数字经济龙头混合发起式A	2.0692	0.90%
019824	国寿安保新材料股票发起式A	2.4060	0.90%
019825	国寿安保新材料股票发起式C	2.3799	0.90%
020403	易方达国证信息技术创新主题ETF联接A	2.0177	0.90%
020404	易方达国证信息技术创新主题ETF联接C	2.0018	0.90%
023158	上银先进制造混合发起式A	1.0678	0.90%
023159	上银先进制造混合发起式C	1.0607	0.90%
023897	华商上证科创板综合指数增强A	1.2988	0.90%
026078	中航卓越领航混合发起A	0.8077	0.90%
026079	中航卓越领航混合发起C	0.8041	0.90%
162605	景顺鼎益LOF	1.5580	0.90%
310358	申万菱信新经济混合A	2.0429	0.90%
519026	海富通中小盘混合	2.7861	0.90%
000117	广发轮动	1.8030	0.89%
002900	南方500信息ETF发起式联接A	2.0081	0.89%
004347	南方500信息ETF发起式联接C	1.9378	0.89%
011488	申万菱信乐享混合A	2.1924	0.89%
013324	国寿安保盛泽三年持有期混合C	1.2599	0.89%
015787	鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A	1.6588	0.89%
015788	鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C	1.6328	0.89%
021731	富达低碳成长混合C	1.5642	0.89%
022735	申万菱信新经济混合C	1.9432	0.89%
022740	申万菱信乐享混合C	2.1763	0.89%
023898	华商上证科创板综合指数增强C	1.2920	0.89%
630016	华商价值共享	3.9760	0.89%
013323	国寿安保盛泽三年持有期混合A	1.2835	0.88%
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	1.1794	0.88%
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	1.1643	0.88%
021730	富达低碳成长混合A	1.5806	0.88%
018057	金鹰行业优势混合C	2.0220	0.87%
000706	中邮多策略	1.0510	0.86%
001675	江信同福A	1.4196	0.86%
004148	圆信永丰多策略	2.8220	0.86%
009855	中加新兴成长混合A	3.0476	0.86%
009856	中加新兴成长混合C	2.9723	0.86%
015627	圆信永丰弘阳股票A	1.0994	0.86%
018600	景顺长城鼎益混合(LOF)C	1.5270	0.86%
210003	金鹰行业优势混合A	2.0550	0.86%
001542	国泰互联网	2.1400	0.85%
001676	江信同福C	1.3442	0.85%
005738	长城智能产业混合A	2.3571	0.85%
011977	格林研究优选混合A	1.3153	0.85%
011978	格林研究优选混合C	1.2889	0.85%
013000	广发盛泽一年持有期混合A	1.7529	0.85%
013001	广发盛泽一年持有期混合C	1.7218	0.85%
015628	圆信永丰弘阳股票C	1.0963	0.85%
019276	长城智能产业混合C	2.3167	0.85%
020062	格林宏观回报混合A	1.7772	0.85%
020063	格林宏观回报混合C	1.7581	0.85%
002244	景顺低碳科技	3.2430	0.84%
003131	国寿安保强国智造混合	1.7782	0.84%
004390	平安转型创新混合A	4.2522	0.84%
009538	太平行业优选C	1.0544	0.84%
019574	太平科创精选混合发起式C	0.9463	0.84%
019575	太平科创精选混合发起式A	0.9615	0.84%
020417	农银先进制造混合C	1.6349	0.84%
024390	中信建投上证科创板综合指数增强A	1.2579	0.84%
024391	中信建投上证科创板综合指数增强C	1.2517	0.84%
002560	诺安和鑫混合A	2.8728	0.83%
004391	平安转型创新混合C	3.9802	0.83%
009537	太平行业优选A	1.0871	0.83%
010076	湘财长弘灵活配置混合A	0.6697	0.83%
010077	湘财长弘灵活配置混合C	0.6538	0.83%
012846	恒越蓝筹精选混合	1.7401	0.83%
014143	银河创新混合C	11.1121	0.83%
019281	华西优选成长一年持有混合A	1.7403	0.83%
020416	农银先进制造混合A	1.6506	0.83%
023970	泰康上证科创板综合指数增强A	1.5705	0.83%
024592	圆信永丰科技驱动混合发起A	2.5436	0.83%
025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.1896	0.83%
025472	华西优选成长一年持有混合C	1.7301	0.83%
519674	银河创新	11.4354	0.83%
589990	科创板综	1.5437	0.83%
001742	广发百发大数据精选混合E	2.0800	0.82%
008919	永赢科技驱动A	2.8452	0.82%
008920	永赢科技驱动C	2.8082	0.82%
013145	浙商汇金先进制造混合	1.3601	0.82%
023971	泰康上证科创板综合指数增强C	1.5628	0.82%
024593	圆信永丰科技驱动混合发起C	2.5393	0.82%
025246	诺安和鑫混合C	2.8518	0.82%
025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.1850	0.82%
350001	天治财富	1.2317	0.82%
000963	兴业多策略	2.4810	0.81%
001150	融通互联网传媒灵活配置混合A	0.9980	0.81%
001678	英大国企改革A	2.8172	0.81%
005726	国泰价值精选灵活配置混合A	2.9481	0.81%
007381	国融融信消费严选混合A	0.7423	0.81%
008317	光大保德信睿盈混合A	0.6224	0.81%
011324	国泰价值精选灵活配置混合C	2.8840	0.81%
022868	英大国企改革C	2.8070	0.81%
026732	广发成长甄选混合A	1.1843	0.81%
026733	广发成长甄选混合C	1.1819	0.81%
000017	财通可持续混合A	3.9090	0.80%
000462	农银主题轮动混合A	4.2517	0.80%
002052	诺安回报C	2.2710	0.80%
006281	万家人工智能混合A	4.1009	0.80%
007382	国融融信消费严选混合C	0.7298	0.80%
009804	国泰研究优势混合A	1.2544	0.80%
013044	富国国安C	0.8820	0.80%
014162	万家人工智能混合C	3.9476	0.80%
014783	招商远见成长混合A	1.2422	0.80%
014784	招商远见成长混合C	1.2022	0.80%
018638	国泰研究优势混合C	1.2341	0.80%
019485	农银主题轮动混合C	4.1967	0.80%
519191	万家新利	2.6058	0.80%
000940	富国中小盘精选混合A	6.6490	0.79%
006868	华夏科技成长股票	2.5362	0.79%
008050	同泰慧择混合A	0.3311	0.79%
013389	华夏成长先锋一年持有混合A	1.4466	0.79%
015690	富国中小盘精选混合C	6.4850	0.79%
018464	光大保德信睿盈混合C	0.6237	0.79%
610006	信澳产业升级混合A	3.4560	0.79%
005299	万家成长优选A	4.7281	0.78%
005300	万家成长优选C	4.5250	0.78%
008051	同泰慧择混合C	0.3222	0.78%
009808	易方达创新成长混合	1.9311	0.78%
013390	华夏成长先锋一年持有混合C	1.3985	0.78%