近一月招商安元灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围招商安元灵活配置混合C002457净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
招商安元灵活配置混合C |
1.3379 |
0.23% |
| 2026-09-14 |
招商安元灵活配置混合C |
1.3348 |
-0.37% |
| 2026-09-11 |
招商安元灵活配置混合C |
1.3397 |
-1.17% |
| 2026-09-10 |
招商安元灵活配置混合C |
1.3556 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
招商安元灵活配置混合C |
1.3565 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
招商安元灵活配置混合C |
1.3556 |
-0.21% |
| 2026-09-07 |
招商安元灵活配置混合C |
1.3584 |
1.17% |
| 2026-09-04 |
招商安元灵活配置混合C |
1.3427 |
-1.34% |
| 2026-09-03 |
招商安元灵活配置混合C |
1.3609 |
-0.02% |
| 2026-09-02 |
招商安元灵活配置混合C |
1.3612 |
-0.88% |
| 2026-09-01 |
招商安元灵活配置混合C |
1.3733 |
-0.98% |
| 2026-08-31 |
招商安元灵活配置混合C |
1.3869 |
0.18% |
| 2026-08-28 |
招商安元灵活配置混合C |
1.3844 |
-0.57% |
| 2026-08-27 |
招商安元灵活配置混合C |
1.3923 |
0.78% |
| 2026-08-26 |
招商安元灵活配置混合C |
1.3815 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
招商安元灵活配置混合C |
1.3804 |
-0.42% |
| 2026-08-24 |
招商安元灵活配置混合C |
1.3862 |
-0.43% |
| 2026-08-21 |
招商安元灵活配置混合C |
1.3922 |
0.16% |
| 2026-08-20 |
招商安元灵活配置混合C |
1.3900 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
招商安元灵活配置混合C |
1.3873 |
-2.07% |
| 2026-08-18 |
招商安元灵活配置混合C |
1.4166 |
-0.25% |
| 2026-08-17 |
招商安元灵活配置混合C |
1.4201 |
0.86% |
