近一月国寿安保数字经济股票发起式C基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保数字经济股票发起式C020723净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
1.5181 |
-1.58% |
| 2025-12-17 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
1.5425 |
3.90% |
| 2025-12-16 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
1.4846 |
-3.19% |
| 2025-12-15 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
1.5319 |
-2.86% |
| 2025-12-12 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
1.5770 |
1.87% |
| 2025-12-11 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
1.5481 |
-1.43% |
| 2025-12-10 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
1.5706 |
1.14% |
| 2025-12-09 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
1.5529 |
1.93% |
| 2025-12-08 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
1.5235 |
3.26% |
| 2025-12-05 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
1.4754 |
1.55% |
| 2025-12-04 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
1.4529 |
0.84% |
| 2025-12-03 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
1.4408 |
-1.00% |
| 2025-12-02 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
1.4553 |
-0.54% |
| 2025-12-01 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
1.4632 |
1.01% |
| 2025-11-28 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
1.4486 |
0.34% |
| 2025-11-27 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
1.4437 |
-1.21% |
| 2025-11-26 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
1.4611 |
1.18% |
| 2025-11-25 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
1.4441 |
1.31% |
| 2025-11-24 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
1.4254 |
2.69% |
| 2025-11-21 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
1.3880 |
-2.64% |
| 2025-11-20 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
1.4256 |
-1.15% |
