近一月国寿安保数字经济股票发起式C基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保数字经济股票发起式C020723净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.5445 |
0.28% |
| 2026-09-14 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.5375 |
-0.98% |
| 2026-09-11 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.5626 |
-0.54% |
| 2026-09-10 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.5764 |
-0.53% |
| 2026-09-09 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.5901 |
1.01% |
| 2026-09-08 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.5642 |
-0.67% |
| 2026-09-07 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.5814 |
3.59% |
| 2026-09-04 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.4920 |
-0.67% |
| 2026-09-03 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.5087 |
-0.46% |
| 2026-09-02 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.5202 |
-1.33% |
| 2026-09-01 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.5542 |
-1.80% |
| 2026-08-31 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.6009 |
-0.15% |
| 2026-08-28 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.6047 |
-1.26% |
| 2026-08-27 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.6380 |
3.92% |
| 2026-08-26 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.5384 |
0.47% |
| 2026-08-25 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.5266 |
0.57% |
| 2026-08-24 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.5123 |
-2.54% |
| 2026-08-21 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.5777 |
2.28% |
| 2026-08-20 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.5203 |
-0.24% |
| 2026-08-19 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.5263 |
-5.73% |
| 2026-08-18 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.6798 |
-0.88% |
| 2026-08-17 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.7035 |
3.61% |
